| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 264722610 | 0 | 264722610 | 76864490 | 341587100 |
| درآمد سپرده گذاری | 19118644 | 0 | 19118644 | 1388476 | 20507120 |
| درآمد اوراق بدهی | 1312079 | 0 | 1312079 | 0 | 1312079 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 594521 | 0 | 594521 | 166016 | 760537 |
| درامد کارمزد | 145341759 | 0 | 145341759 | 16223430 | 161565189 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 52272013 | 0 | 52272013 | 47373895 | 99645908 |
| ساير اوراق | 13159504 | 0 | 13159504 | -3720556 | 9438948 |
| جمع | 65431517 | 0 | 65431517 | 43653339 | 109084856 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 6396460 | 0 | 6396460 | 1442141 | 7838601 |
| بلندمدت | 489719269 | 0 | 489719269 | 348227 | 490067496 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 496045729 | 0 | 496045729 | 1790368 | 497836097 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 647274534 | 0 | 647274534 | 0 | 647274534 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 79260000 | 0 | 79260000 | -13975000 | 65285000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 726534534 | 0 | 726534534 | -13975000 | 712559534 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3591058 | 0 | 3591058 | 1231502 | 4822560 |
| سایر هزینه های مالی | 251675 | 0 | 251675 | 28717 | 280392 |
| جمع | 3842733 | 0 | 3842733 | 1260219 | 5102952 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 199847605 | 0 | 199847605 | 32864855 | 232712460 |
| هزینه های مالی | 3842733 | 0 | 3842733 | 1260219 | 5102952 |
| هزینه کارمزد | 15161260 | 0 | 15161260 | 2971279 | 18132539 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 137467354 | 0 | 137467354 | 3515242 | -703636 | 140278960 | 11416384 | 0 | 11416384 | 3135736 | 14552120 |
| جعاله | 26753243 | 0 | 26753243 | 863244 | -2054816 | 25561671 | 1464077 | 0 | 1464077 | 204527 | 1668604 |
| مرابحه | 970124531 | 0 | 970124531 | 321579272 | -194966205 | 1096737598 | 93166637 | 0 | 93166637 | 23913601 | 117080238 |
| اجاره به شرط تمليک | 90010080 | 0 | 90010080 | 16137945 | -15206236 | 90941789 | 9797182 | 0 | 9797182 | 2233289 | 12030471 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 357930 | 0 | 357930 | 5632 | -12349 | 351213 | 26842 | 0 | 26842 | 2986 | 29828 |
| مشارکت مدني | 1022066943 | 0 | 1022066943 | 402280387 | -470516371 | 953830959 | 89797093 | 0 | 89797093 | 32339764 | 122136857 |
| خريد دين | 164964311 | 0 | 164964311 | 117380150 | -76440731 | 205903730 | 11616258 | 0 | 11616258 | 5715153 | 17331411 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 145674905 | 0 | 145674905 | 93973146 | -108323572 | 131324479 | 11968572 | 0 | 11968572 | 1872406 | 13840978 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5962488 | 0 | 5962488 | 4683222 | -2971706 | 7674004 | 986597 | 0 | 986597 | 59915 | 1046512 |
| تسهيلات ارزي | 362157133 | 0 | 362157133 | 89869958 | -98644703 | 353382388 | 21218649 | 0 | 21218649 | 3762368 | 24981017 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 149301186 | 0 | 149301186 | 4438439 | -2511979 | 151227646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 150481776 | 0 | 150481776 | 56483278 | -66634064 | 140330990 | 13264319 | 0 | 13264319 | 3624745 | 16889064 |
| جمع | 3225321880 | 0 | 3225321880 | 1111209915 | -1038986368 | 3297545427 | 264722610 | 0 | 264722610 | 76864490 | 341587100 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1076034120 | 0 | 1076034120 | 6004214330 | -5990061882 | 1090186568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 294690247 | 0 | 294690247 | 174777604 | -250483990 | 218983861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 82115013 | 0 | 82115013 | 329098019 | -347454417 | 63758615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 135644257 | 0 | 135644257 | 87914618 | -97681925 | 125876950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 803927243 | 0 | 803927243 | 2915753036 | -2864105736 | 855574543 | 12593855 | 0 | 12593855 | 1625446 | 14219301 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 118719 | 0 | 118719 | 9611 | -12728 | 115602 | 10125 | 0 | 10125 | 1412 | 11537 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 208092182 | 0 | 208092182 | 37742513 | -75556536 | 170278159 | 31023517 | 0 | 31023517 | 4419728 | 35443245 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 52171414 | 0 | 52171414 | 27655 | -6941727 | 45257342 | 6585177 | 0 | 6585177 | 844631 | 7429808 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 930373490 | 0 | 930373490 | 164139449 | -126056375 | 968456564 | 97461502 | 0 | 97461502 | 17174883 | 114636385 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34643375 | 0 | 34643375 | 0 | -3815 | 34639560 | 37853 | 0 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 53489122 | 0 | 53489122 | 176239 | -292229 | 53373132 | 13217653 | 0 | 13217653 | 2204168 | 15421821 |
| ساير | 390840814 | 0 | 390840814 | 1983118907 | -1807479129 | 566480592 | 38899658 | 0 | 38899658 | 6594587 | 45494245 |
| جمع | 4062140727 | 0 | 4062140727 | 11696971981 | -11566130489 | 4192982219 | 199847605 | 0 | 199847605 | 32864855 | 232712460 |