| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 341587100 | 0 | 341587100 | 56168504 | 397755604 |
| درآمد سپرده گذاری | 20507120 | 0 | 20507120 | -63775 | 20443345 |
| درآمد اوراق بدهی | 1312079 | 0 | 1312079 | 2024573 | 3336652 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 760537 | 0 | 760537 | 251800 | 1012337 |
| درامد کارمزد | 161565189 | 0 | 161565189 | 16159390 | 177724579 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 99645908 | 0 | 99645908 | 64713777 | 164359685 |
| ساير اوراق | 9438948 | 0 | 9438948 | 599150 | 10038098 |
| جمع | 109084856 | 0 | 109084856 | 65312927 | 174397783 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7838601 | 0 | 7838601 | -255571 | 7583030 |
| بلندمدت | 490067496 | 0 | 490067496 | 550123 | 490617619 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 497836097 | 0 | 497836097 | 294552 | 498130649 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 647274534 | 0 | 647274534 | -647274534 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 65285000 | 0 | 65285000 | 116475000 | 181760000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 712559534 | 0 | 712559534 | -530799534 | 181760000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4822560 | 0 | 4822560 | 2465130 | 7287690 |
| سایر هزینه های مالی | 280392 | 0 | 280392 | 235354 | 515746 |
| جمع | 5102952 | 0 | 5102952 | 2700484 | 7803436 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 232712460 | 0 | 232712460 | 37138805 | 269851265 |
| هزینه های مالی | 5102952 | 0 | 5102952 | 2700484 | 7803436 |
| هزینه کارمزد | 18132539 | 0 | 18132539 | 1898862 | 20031401 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 140278960 | 0 | 140278960 | 12016312 | -10454981 | 141840291 | 14552120 | 0 | 14552120 | 2359635 | 16911755 |
| جعاله | 25561671 | 0 | 25561671 | 459132 | -818603 | 25202200 | 1668604 | 0 | 1668604 | -1663454 | 5150 |
| مرابحه | 1096737598 | 0 | 1096737598 | 270169110 | -206505473 | 1160401235 | 117080238 | 0 | 117080238 | 18633593 | 135713831 |
| اجاره به شرط تمليک | 90941789 | 0 | 90941789 | 45448637 | -21761931 | 114628495 | 12030471 | 0 | 12030471 | 1776753 | 13807224 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 351213 | 0 | 351213 | 232 | -1689 | 349756 | 29828 | 0 | 29828 | 50373 | 80201 |
| مشارکت مدني | 953830959 | 0 | 953830959 | 477256220 | -414434304 | 1016652875 | 122136857 | 0 | 122136857 | 17181180 | 139318037 |
| خريد دين | 205903730 | 0 | 205903730 | 112435394 | -50336309 | 268002815 | 17331411 | 0 | 17331411 | 4294278 | 21625689 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 131324479 | 0 | 131324479 | 84004474 | -122161579 | 93167374 | 13840978 | 0 | 13840978 | 2630779 | 16471757 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7674004 | 0 | 7674004 | 6659043 | -3020860 | 11312187 | 1046512 | 0 | 1046512 | 76069 | 1122581 |
| تسهيلات ارزي | 353382388 | 0 | 353382388 | 121521540 | -138384914 | 336519014 | 24981017 | 0 | 24981017 | 3051841 | 28032858 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151227646 | 0 | 151227646 | 2806678 | -2911625 | 151122699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 140330990 | 0 | 140330990 | 117262863 | -57982037 | 199611816 | 16889064 | 0 | 16889064 | 7777457 | 24666521 |
| جمع | 3297545427 | 0 | 3297545427 | 1250039635 | -1028774305 | 3518810757 | 341587100 | 0 | 341587100 | 56168504 | 397755604 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1090186568 | 0 | 1090186568 | 5910091454 | -5780138141 | 1220139881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 218983861 | 0 | 218983861 | 212375229 | -210308401 | 221050689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 63758615 | 0 | 63758615 | 351011845 | -345193638 | 69576822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 125876950 | 0 | 125876950 | 146046041 | -148501241 | 123421750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 855574543 | 0 | 855574543 | 3267312207 | -3238811383 | 884075367 | 14219301 | 0 | 14219301 | 2649570 | 16868871 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 115602 | 0 | 115602 | 14057 | -17117 | 112542 | 11537 | 0 | 11537 | 1098 | 12635 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 170278159 | 0 | 170278159 | 44618096 | -50758416 | 164137839 | 35443245 | 0 | 35443245 | 3497081 | 38940326 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 45257342 | 0 | 45257342 | 109393 | -1747923 | 43618812 | 7429808 | 0 | 7429808 | 757940 | 8187748 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 968456564 | 0 | 968456564 | 187885046 | -155383562 | 1000958048 | 114636385 | 0 | 114636385 | 18301294 | 132937679 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34639560 | 0 | 34639560 | 629 | -629 | 34639560 | 37853 | 0 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 53373132 | 0 | 53373132 | 951740 | -221067 | 54103805 | 15421821 | 0 | 15421821 | 3322287 | 18744108 |
| ساير | 566480592 | 0 | 566480592 | 1817020341 | -1690308494 | 693192439 | 45494245 | 0 | 45494245 | 8609535 | 54103780 |
| جمع | 4192982219 | 0 | 4192982219 | 11937436078 | -11621390012 | 4509028285 | 232712460 | 0 | 232712460 | 37138805 | 269851265 |