| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 397755604 | 0 | 397755604 | 54686556 | 452442160 |
| درآمد سپرده گذاری | 20443345 | 0 | 20443345 | 2514674 | 22958019 |
| درآمد اوراق بدهی | 3336652 | 0 | 3336652 | 13792 | 3350444 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1012337 | 0 | 1012337 | 4533400 | 5545737 |
| درامد کارمزد | 177724579 | 0 | 177724579 | 13935767 | 191660346 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 164359685 | 0 | 164359685 | 19830890 | 184190575 |
| ساير اوراق | 10038098 | 0 | 10038098 | 533019 | 10571117 |
| جمع | 174397783 | 0 | 174397783 | 20363909 | 194761692 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7583030 | 0 | 7583030 | 17076186 | 24659216 |
| بلندمدت | 490617619 | 0 | 490617619 | 24683750 | 515301369 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 498130649 | 0 | 498130649 | 41759936 | 539890585 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 181760000 | 0 | 181760000 | -38795000 | 142965000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 181760000 | 0 | 181760000 | -38795000 | 142965000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7287690 | 0 | 7287690 | 3128776 | 10416466 |
| سایر هزینه های مالی | 515746 | 0 | 515746 | -187013 | 328733 |
| جمع | 7803436 | 0 | 7803436 | 2941763 | 10745199 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 269851265 | 0 | 269851265 | 35886990 | 305738255 |
| هزینه های مالی | 7803436 | 0 | 7803436 | 2941763 | 10745199 |
| هزینه کارمزد | 20031401 | 0 | 20031401 | 1725141 | 21756542 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 141840291 | 0 | 141840291 | 7004863 | -3053794 | 145791360 | 16911755 | 0 | 16911755 | 1865287 | 18777042 |
| جعاله | 25202200 | 0 | 25202200 | 490471 | -890993 | 24801678 | 5150 | 0 | 5150 | 180762 | 185912 |
| مرابحه | 1160401235 | 0 | 1160401235 | 319709480 | -240583688 | 1239527027 | 135713831 | 0 | 135713831 | 19711010 | 155424841 |
| اجاره به شرط تمليک | 114628495 | 0 | 114628495 | 6680706 | -4970384 | 116338817 | 13807224 | 0 | 13807224 | 1700454 | 15507678 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 349756 | 0 | 349756 | 163 | -1326 | 348593 | 80201 | 0 | 80201 | 2066 | 82267 |
| مشارکت مدني | 1016652875 | 0 | 1016652875 | 352173826 | -326634938 | 1042191763 | 139318037 | 0 | 139318037 | 19283224 | 158601261 |
| خريد دين | 268002815 | 0 | 268002815 | 125240117 | -111587111 | 281655821 | 21625689 | 0 | 21625689 | 4690515 | 26316204 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 93167374 | 0 | 93167374 | 257691295 | -168943713 | 181914956 | 16471757 | 0 | 16471757 | 2026684 | 18498441 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 11312187 | 0 | 11312187 | 14407944 | -18766795 | 6953336 | 1122581 | 0 | 1122581 | 200130 | 1322711 |
| تسهيلات ارزي | 336519014 | 0 | 336519014 | 48430571 | -55322385 | 329627200 | 28032858 | 0 | 28032858 | 1829206 | 29862064 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151122699 | 0 | 151122699 | 2975350 | -2625763 | 151472286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 199611816 | 0 | 199611816 | 38895879 | -29262138 | 209245557 | 24666521 | 0 | 24666521 | 3197217 | 27863738 |
| جمع | 3518810757 | 0 | 3518810757 | 1173700665 | -962643028 | 3729868394 | 397755604 | 0 | 397755604 | 54686555 | 452442159 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1220139881 | 0 | 1220139881 | 6625266379 | -6486237488 | 1359168772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 221050689 | 0 | 221050689 | 259408705 | -251992573 | 228466821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 69576822 | 0 | 69576822 | 312731515 | -304804640 | 77503697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 123421750 | 0 | 123421750 | 97731470 | -114835389 | 106317831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 884075367 | 0 | 884075367 | 3438175853 | -3323222918 | 999028302 | 16868871 | 0 | 16868871 | 2295072 | 19163943 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 112542 | 0 | 112542 | 14756 | -48909 | 78389 | 12635 | 0 | 12635 | 858 | 13493 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 164137839 | 0 | 164137839 | 44504968 | -53281836 | 155360971 | 38940326 | 0 | 38940326 | 2909705 | 41850031 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 43618812 | 0 | 43618812 | 5784536 | -688483 | 48714865 | 8187748 | 0 | 8187748 | 693337 | 8881085 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1000958048 | 0 | 1000958048 | 305032949 | -170412591 | 1135578406 | 132937679 | 0 | 132937679 | 18447519 | 151385198 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34639560 | -34607700 | 31860 | 415292 | 0 | 447152 | 37853 | 0 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 54103805 | 34607700 | 88711505 | 2208532 | -2264416 | 88655621 | 18744108 | 0 | 18744108 | 4494701 | 23238809 |
| ساير | 693192439 | 0 | 693192439 | 2177670886 | -2126040366 | 744822959 | 54103780 | 0 | 54103780 | 7045798 | 61149578 |
| جمع | 4509028285 | 0 | 4509028285 | 13268945841 | -12833829609 | 4944144517 | 269851265 | 0 | 269851265 | 35886990 | 305738255 |