| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 452442160 | 0 | 452442160 | 59954588 | 512396748 |
| درآمد سپرده گذاری | 22958019 | 0 | 22958019 | 3016662 | 25974681 |
| درآمد اوراق بدهی | 3350444 | 0 | 3350444 | 1273894 | 4624338 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5545737 | 0 | 5545737 | 1470073 | 7015810 |
| درامد کارمزد | 191660346 | 0 | 191660346 | 17968424 | 209628770 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 184190575 | 0 | 184190575 | -80110 | 184110465 |
| ساير اوراق | 10571117 | 0 | 10571117 | 22692277 | 33263394 |
| جمع | 194761692 | 0 | 194761692 | 22612167 | 217373859 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 24659216 | 0 | 24659216 | 1904713 | 26563929 |
| بلندمدت | 515301369 | 0 | 515301369 | 446398 | 515747767 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 539890585 | 0 | 539890585 | 2351111 | 542241696 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 142965000 | 0 | 142965000 | 115005000 | 257970000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 142965000 | 0 | 142965000 | 115005000 | 257970000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10416466 | 0 | 10416466 | 2772669 | 13189135 |
| سایر هزینه های مالی | 328733 | 0 | 328733 | -77058 | 251675 |
| جمع | 10745199 | 0 | 10745199 | 2695611 | 13440810 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 305738255 | 0 | 305738255 | 43999968 | 349738223 |
| هزینه های مالی | 10745199 | 0 | 10745199 | 2695611 | 13440810 |
| هزینه کارمزد | 21756542 | 0 | 21756542 | 2009587 | 23766129 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 145791360 | 0 | 145791360 | 38861640 | -26717038 | 157935962 | 18777042 | 0 | 18777042 | 2075457 | 20852499 |
| جعاله | 24801678 | 0 | 24801678 | 733920 | -1657735 | 23877863 | 185912 | 0 | 185912 | 175342 | 361254 |
| مرابحه | 1239527027 | 0 | 1239527027 | 303154623 | -227530736 | 1315150914 | 155424841 | 0 | 155424841 | 22151084 | 177575925 |
| اجاره به شرط تمليک | 116338817 | 0 | 116338817 | 63668955 | -48060198 | 131947574 | 15507678 | 0 | 15507678 | 352476 | 15860154 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 348593 | 0 | 348593 | 50 | -20 | 348623 | 82267 | 0 | 82267 | 30 | 82297 |
| مشارکت مدني | 1042191763 | 0 | 1042191763 | 749149771 | -591378098 | 1199963436 | 158601261 | 0 | 158601261 | 21469504 | 180070765 |
| خريد دين | 281655821 | 0 | 281655821 | 105011069 | -116064464 | 270602426 | 26316204 | 0 | 26316204 | 5143903 | 31460107 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 181914956 | 0 | 181914956 | 204968669 | -209219214 | 177664411 | 18498441 | 0 | 18498441 | 3134989 | 21633430 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6953336 | 0 | 6953336 | 3557070 | -2359790 | 8150616 | 1322711 | 0 | 1322711 | 40624 | 1363335 |
| تسهيلات ارزي | 329627200 | 0 | 329627200 | 112015683 | -114821379 | 326821504 | 29862064 | 0 | 29862064 | 2634062 | 32496126 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151472286 | 0 | 151472286 | 3070607 | -2804008 | 151738885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 209245557 | 0 | 209245557 | 48480975 | -10691119 | 247035413 | 27863738 | 0 | 27863738 | 2777117 | 30640855 |
| جمع | 3729868394 | 0 | 3729868394 | 1632673032 | -1351303799 | 4011237627 | 452442159 | 0 | 452442159 | 59954588 | 512396747 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1359168772 | 0 | 1359168772 | 7885547885 | -7802341075 | 1442375582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 228466821 | 0 | 228466821 | 191910618 | -157166371 | 263211068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 77503697 | 0 | 77503697 | 489321907 | -46300041 | 520525563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 106317831 | 0 | 106317831 | 119510808 | -149770406 | 76058233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 999028302 | 0 | 999028302 | 3863571773 | -3759936387 | 1102663688 | 19163943 | 0 | 19163943 | 2573753 | 21737696 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 78389 | 0 | 78389 | 24003 | -20929 | 81463 | 13493 | 0 | 13493 | 742 | 14235 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 155360971 | 0 | 155360971 | 41620722 | -50059342 | 146922351 | 41850031 | 0 | 41850031 | 3773333 | 45623364 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48714865 | 0 | 48714865 | 2888460 | -1523935 | 50079390 | 8881085 | 0 | 8881085 | 795552 | 9676637 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1135578406 | 0 | 1135578406 | 178186353 | -161881639 | 1151883120 | 151385198 | 0 | 151385198 | 20996300 | 172381498 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 447152 | 0 | 447152 | 1522739 | -415292 | 1554599 | 37853 | 0 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 88655621 | 0 | 88655621 | 140916 | -460253 | 88336284 | 23238809 | 0 | 23238809 | 8143866 | 31382675 |
| ساير | 744822959 | 0 | 744822959 | 3114389840 | -2945165916 | 914046883 | 61149578 | 0 | 61149578 | 7716422 | 68866000 |
| جمع | 4944144517 | 0 | 4944144517 | 15888636024 | -15075041586 | 5757738955 | 305738255 | 0 | 305738255 | 43999968 | 349738223 |