| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 512396748 | 0 | 512396748 | 69160788 | 581557536 |
| درآمد سپرده گذاری | 25974681 | 0 | 25974681 | 18949857 | 44924538 |
| درآمد اوراق بدهی | 4624338 | 0 | 4624338 | 1911661 | 6535999 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7015810 | 0 | 7015810 | 21133499 | 28149309 |
| درامد کارمزد | 209628770 | 0 | 209628770 | 33004417 | 242633187 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 184110465 | 0 | 184110465 | -2854132 | 181256333 |
| ساير اوراق | 33263394 | 0 | 33263394 | 503145 | 33766539 |
| جمع | 217373859 | 0 | 217373859 | -2350987 | 215022872 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 26563929 | 0 | 26563929 | -20167469 | 6396460 |
| بلندمدت | 515747767 | 0 | 515747767 | 18702437 | 534450204 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 542241696 | 0 | 542241696 | -1465032 | 540776664 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 257970000 | 0 | 257970000 | -4670000 | 253300000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 257970000 | 0 | 257970000 | -4670000 | 253300000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 13189135 | 0 | 13189135 | 3133409 | 16322544 |
| سایر هزینه های مالی | 251675 | 0 | 251675 | 0 | 251675 |
| جمع | 13440810 | 0 | 13440810 | 3133409 | 16574219 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 349738223 | 0 | 349738223 | 64594306 | 414332529 |
| هزینه های مالی | 13440810 | 0 | 13440810 | 3133409 | 16574219 |
| هزینه کارمزد | 23766129 | 0 | 23766129 | 1658500 | 25424629 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 157935962 | 0 | 157935962 | 70119482 | -28380471 | 199674973 | 20852499 | 0 | 20852499 | 2358926 | 23211425 |
| جعاله | 23877863 | 0 | 23877863 | 557714 | -1198623 | 23236954 | 361254 | 0 | 361254 | -355118 | 6136 |
| مرابحه | 1315150914 | 0 | 1315150914 | 595557612 | -326180088 | 1584528438 | 177575925 | 0 | 177575925 | 24009191 | 201585116 |
| اجاره به شرط تمليک | 131947574 | 0 | 131947574 | 238032131 | -141087675 | 228892030 | 15860154 | 0 | 15860154 | 1041466 | 16901620 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 348623 | 0 | 348623 | 52 | -37 | 348638 | 82297 | 0 | 82297 | 1349 | 83646 |
| مشارکت مدني | 1199963436 | 0 | 1199963436 | 761279931 | -830011159 | 1131232208 | 180070765 | 0 | 180070765 | 20169914 | 200240679 |
| خريد دين | 270602426 | 0 | 270602426 | 180274910 | -89048317 | 361829019 | 31460107 | 0 | 31460107 | 5521798 | 36981905 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 177664411 | 0 | 177664411 | 262258388 | -189334400 | 250588399 | 21633430 | 0 | 21633430 | 2452747 | 24086177 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8150616 | 0 | 8150616 | 10103485 | -8837120 | 9416981 | 1363335 | 0 | 1363335 | 460339 | 1823674 |
| تسهيلات ارزي | 326821504 | 0 | 326821504 | 415415445 | -120856107 | 621380842 | 32496126 | 0 | 32496126 | 7480174 | 39976300 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151738885 | 0 | 151738885 | 2089353 | -2242200 | 151586038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 247035413 | 0 | 247035413 | 185583565 | -100683778 | 331935200 | 30640855 | 0 | 30640855 | 6020003 | 36660858 |
| جمع | 4011237627 | 0 | 4011237627 | 2721272068 | -1837859975 | 4894649720 | 512396747 | 0 | 512396747 | 69160789 | 581557536 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1442375582 | 0 | 1442375582 | 9203612457 | -9136521826 | 1509466213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 263211068 | 0 | 263211068 | 399500909 | -77967485 | 584744492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 520525563 | -416700000 | 103825563 | 481392341 | -466399560 | 118818344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 76058233 | 0 | 76058233 | 221093560 | -149310609 | 147841184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1102663688 | 0 | 1102663688 | 4118931219 | -3965340471 | 1256254436 | 21737696 | 0 | 21737696 | 5836594 | 27574290 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 81463 | 0 | 81463 | 46138 | -4248 | 123353 | 14235 | 0 | 14235 | 1341 | 15576 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 146922351 | 0 | 146922351 | 34339434 | -26455435 | 154806350 | 45623364 | 0 | 45623364 | 3248634 | 48871998 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 50079390 | 0 | 50079390 | 1640588 | -2441144 | 49278834 | 9676637 | 0 | 9676637 | 983780 | 10660417 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1151883120 | 0 | 1151883120 | 257154807 | -151412959 | 1257624968 | 172381498 | 0 | 172381498 | 32471494 | 204852992 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 1696592 | 1714857 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1554599 | 0 | 1554599 | 1505033 | 0 | 3059632 | 37853 | 0 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 88336284 | 0 | 88336284 | 84633856 | -275553 | 172694587 | 31382675 | 0 | 31382675 | -27037280 | 4345395 |
| ساير | 914046883 | 0 | 914046883 | 2716175936 | -2555607102 | 1074615717 | 68866000 | 0 | 68866000 | 47393151 | 116259151 |
| جمع | 5757738955 | -416700000 | 5341038955 | 17520026278 | -16531736392 | 6329328841 | 349738223 | 0 | 349738223 | 64594306 | 414332529 |