| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 74469737 | 74469737 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 4347636 | 4347636 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 5055137 | 5055137 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 40794028 | 40794028 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 181256333 | 0 | 181256333 | 0 | 181256333 |
| ساير اوراق | 32455853 | 1310686 | 33766539 | 0 | 33766539 |
| جمع | 213712186 | 1310686 | 215022872 | 0 | 215022872 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 25447780 | -19051320 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 516601762 | 17848441 | 534450203 | 35390918 | 569841121 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 541979542 | -1202879 | 540776663 | 35390918 | 576167581 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 253300000 | 0 | 253300000 | -74370000 | 178930000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 253300000 | 0 | 253300000 | -74370000 | 178930000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 2981891 | 2981891 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2981891 | 2981891 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 51212072 | 51212072 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2981891 | 2981891 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1742104 | 1742104 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 199674973 | 0 | 199674973 | 12992312 | -13736598 | 198930687 | 0 | 0 | 0 | 2978306 | 2978306 |
| جعاله | 23236954 | 0 | 23236954 | 418166 | -718136 | 22936984 | 0 | 0 | 0 | 171908 | 171908 |
| مرابحه | 1584528438 | 0 | 1584528438 | 229868485 | -261489770 | 1552907153 | 0 | 0 | 0 | 27668739 | 27668739 |
| اجاره به شرط تمليک | 228892030 | 0 | 228892030 | 9409572 | -6336072 | 231965530 | 0 | 0 | 0 | 4251058 | 4251058 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 348638 | 0 | 348638 | 85 | -251 | 348472 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 |
| مشارکت مدني | 1131232208 | 0 | 1131232208 | 425428689 | -377032923 | 1179627974 | 0 | 0 | 0 | 24032631 | 24032631 |
| خريد دين | 361829019 | 0 | 361829019 | 39752617 | -107917716 | 293663920 | 0 | 0 | 0 | 6290631 | 6290631 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 250588398 | 0 | 250588398 | 175493841 | -149669472 | 276412767 | 0 | 0 | 0 | 3100650 | 3100650 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9416981 | 0 | 9416981 | 3191481 | -4392962 | 8215500 | 0 | 0 | 0 | 78857 | 78857 |
| تسهيلات ارزي | 312471284 | 308909557 | 621380841 | 83356871 | -93822524 | 610915188 | 0 | 0 | 0 | 1519958 | 1519958 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 151586038 | 0 | 151586038 | 4170806 | -3359075 | 152397769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 355692156 | -23756958 | 331935198 | 63613010 | -37648736 | 357899472 | 0 | 0 | 0 | 4376072 | 4376072 |
| جمع | 4609497117 | 285152599 | 4894649716 | 1047695935 | -1056124235 | 4886221416 | 0 | 0 | 0 | 74469737 | 74469737 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1509466213 | 0 | 1509466213 | 4272718637 | -4120405948 | 1661778902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 297073033 | 287671459 | 584744492 | 212474547 | -195605804 | 601613235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 118818344 | 0 | 118818344 | 211616356 | -241058253 | 89376447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 74235633 | 73605551 | 147841184 | 21726864 | -27312323 | 142255725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1256254436 | 0 | 1256254436 | 2365157732 | -2387373583 | 1234038585 | 0 | 0 | 0 | 3791533 | 3791533 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 123353 | 0 | 123353 | 46941 | -16010 | 154284 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1347 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 154806350 | 0 | 154806350 | 17323175 | -132346378 | 39783147 | 0 | 0 | 0 | 2352927 | 2352927 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 49278834 | 0 | 49278834 | 703650 | -1190004 | 48792480 | 0 | 0 | 0 | 720782 | 720782 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1257624968 | 0 | 1257624968 | 498713015 | -123235971 | 1633102012 | 0 | 0 | 0 | 25684612 | 25684612 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1554599 | 1505033 | 3059632 | 0 | 0 | 3059632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 88243654 | 84450933 | 172694587 | 122273 | -79086 | 172737774 | 0 | 0 | 0 | 222764 | 222764 |
| ساير | 1074615717 | 0 | 1074615717 | 1048258121 | -1222792321 | 900081517 | 0 | 0 | 0 | 18438107 | 18438107 |
| جمع | 5882095865 | 447232976 | 6329328841 | 8648861311 | -8451415681 | 6526774471 | 0 | 0 | 0 | 51212072 | 51212072 |