| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 74469737 | 0 | 74469737 | 46331897 | 120801634 |
| درآمد سپرده گذاری | 4347636 | 0 | 4347636 | 3780274 | 8127910 |
| درآمد اوراق بدهی | 5055137 | 0 | 5055137 | 2774207 | 7829344 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
| درامد کارمزد | 40794028 | 0 | 40794028 | 42402759 | 83196787 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 181256333 | 0 | 181256333 | 0 | 181256333 |
| ساير اوراق | 33766539 | 0 | 33766539 | 0 | 33766539 |
| جمع | 215022872 | 0 | 215022872 | 0 | 215022872 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 6396460 | 0 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 569841121 | 0 | 569841121 | -35000000 | 534841121 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 576167581 | 0 | 576167581 | -35000000 | 541167581 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 178930000 | 0 | 178930000 | 59770000 | 238700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 178930000 | 0 | 178930000 | 59770000 | 238700000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2981891 | 0 | 2981891 | 1161553 | 4143444 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2981891 | 0 | 2981891 | 1161553 | 4143444 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 51212072 | 0 | 51212072 | 70893215 | 122105287 |
| هزینه های مالی | 2981891 | 0 | 2981891 | 1161553 | 4143444 |
| هزینه کارمزد | 1742104 | 0 | 1742104 | 4398860 | 6140964 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 198930687 | 0 | 198930687 | 10803596 | -10365558 | 199368725 | 2978306 | 0 | 2978306 | 3464341 | 6442647 |
| جعاله | 22936984 | 0 | 22936984 | 503140 | -1006011 | 22434113 | 171908 | 0 | 171908 | 166085 | 337993 |
| مرابحه | 1552907153 | 0 | 1552907153 | 350285082 | -366059246 | 1537132989 | 27668739 | 0 | 27668739 | 26836652 | 54505391 |
| اجاره به شرط تمليک | 231965530 | 0 | 231965530 | 57624482 | -28499490 | 261090522 | 4251058 | 0 | 4251058 | 4516557 | 8767615 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 348472 | 0 | 348472 | 79 | -92 | 348459 | 927 | 0 | 927 | -84 | 843 |
| مشارکت مدني | 1179627974 | 0 | 1179627974 | 1345764191 | -1217064416 | 1308327749 | 24032631 | 0 | 24032631 | -2974296 | 21058335 |
| خريد دين | 293663920 | 0 | 293663920 | 104708289 | -106882053 | 291490156 | 6290631 | 0 | 6290631 | 5506434 | 11797065 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 276412767 | 0 | 276412767 | 485619079 | -492582968 | 269448878 | 3100650 | 0 | 3100650 | 3698891 | 6799541 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8215500 | 0 | 8215500 | 9140972 | -6696014 | 10660458 | 78857 | 0 | 78857 | 73629 | 152486 |
| تسهيلات ارزي | 302005630 | 308909557 | 610915187 | 201833316 | -226550734 | 586197769 | 1519958 | 0 | 1519958 | 7240 | 1527198 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 152397769 | 0 | 152397769 | 7193025 | -3577869 | 156012925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 357899472 | 0 | 357899472 | 53978079 | -126270156 | 285607395 | 4376072 | 0 | 4376072 | 5036448 | 9412520 |
| جمع | 4577311858 | 308909557 | 4886221415 | 2627453330 | -2585554607 | 4928120138 | 74469737 | 0 | 74469737 | 46331897 | 120801634 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1661778902 | 0 | 1661778902 | 9462315705 | -9373365543 | 1750729064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 313941776 | 287671459 | 601613235 | 848122283 | -375584046 | 1074151472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 89376447 | 0 | 89376447 | 472434722 | -475461084 | 86350085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 68650174 | 73605551 | 142255725 | 39346170 | -36232187 | 145369708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1234038585 | 0 | 1234038585 | 5794315725 | -5507746250 | 1520608060 | 3791533 | 0 | 3791533 | 5542468 | 9334001 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 154284 | 0 | 154284 | 11924 | -52788 | 113420 | 1347 | 0 | 1347 | 1174 | 2521 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 39783147 | 0 | 39783147 | 39192155 | -29421027 | 49554275 | 2352927 | 0 | 2352927 | 1186639 | 3539566 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48792480 | 0 | 48792480 | 891435 | -1651279 | 48032636 | 720782 | 0 | 720782 | 821408 | 1542190 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 1633102012 | 0 | 1633102012 | 1051028723 | -446312746 | 2237817989 | 25684612 | 0 | 25684612 | 51404220 | 77088832 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1554599 | 1505033 | 3059632 | 0 | 0 | 3059632 | 0 | 0 | 0 | 85280 | 85280 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 88286841 | 84450933 | 172737774 | 692733 | -667684 | 172762823 | 222764 | 0 | 222764 | 1750610 | 1973374 |
| ساير | 900081517 | 0 | 900081517 | 1123404279 | -1347765232 | 675720564 | 18438107 | 0 | 18438107 | 10101416 | 28539523 |
| جمع | 6079541495 | 447232976 | 6526774471 | 18831755854 | -17594259866 | 7764270459 | 51212072 | 0 | 51212072 | 70893215 | 122105287 |