| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 24466003 | 0 | 24466003 | 27516366 | 51982369 |
| درآمد سپرده گذاری | 2364354 | 0 | 2364354 | 3745493 | 6109847 |
| درآمد اوراق بدهی | 3729681 | 0 | 3729681 | 2874222 | 6603903 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7846090 | 0 | 7846090 | 8050456 | 15896546 |
| درامد کارمزد | 2680337 | 0 | 2680337 | 4719263 | 7399600 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 140789277 | 0 | 140789277 | 10976138 | 151765415 |
| ساير اوراق | 22321080 | 0 | 22321080 | 11160540 | 33481620 |
| جمع | 163110357 | 0 | 163110357 | 22136678 | 185247035 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 208374925 | 0 | 208374925 | 472 | 208375397 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208413658 | 0 | 208413658 | 472 | 208414130 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2950341 | 0 | 2950341 | -1113344 | 1836997 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1224501100 | 0 | 1224501100 | 41778019 | 1266279119 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 62484874 | 0 | 62484874 | 29613248 | 92098122 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21798496 | 0 | 21798496 | 0 | 21798496 |
| جمع | 1311734811 | 0 | 1311734811 | 70277923 | 1382012734 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2212873 | 0 | 2212873 | 1892133 | 4105006 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2212873 | 0 | 2212873 | 1892133 | 4105006 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 45256726 | 0 | 45256726 | 46143268 | 91399994 |
| هزینه های مالی | 2212873 | 0 | 2212873 | 1892133 | 4105006 |
| هزینه کارمزد | 1882248 | 0 | 1882248 | 1622338 | 3504586 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37245282 | 0 | 37245282 | 635118 | -435911 | 37444489 | 474480 | 0 | 474480 | 476746 | 951226 |
| جعاله | 11255030 | 0 | 11255030 | 169761 | -64584 | 11360207 | 180941 | 0 | 180941 | 183140 | 364081 |
| مرابحه | 654487756 | 0 | 654487756 | 123725932 | -112376008 | 665837680 | 12142728 | 0 | 12142728 | 12128841 | 24271569 |
| اجاره به شرط تمليک | 1092260 | 0 | 1092260 | 13258 | -33820 | 1071698 | 17799 | 0 | 17799 | 17157 | 34956 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 104051538 | 0 | 104051538 | 86855 | -163336 | 103975057 | 74016 | 0 | 74016 | 41321 | 115337 |
| مشارکت مدني | 475402233 | 0 | 475402233 | 1111113 | -490377 | 476022969 | 4106641 | 0 | 4106641 | 4861225 | 8967866 |
| خريد دين | 27508221 | 0 | 27508221 | 8544603 | -7115025 | 28937799 | 537966 | 0 | 537966 | 509061 | 1047027 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 97240654 | 0 | 97240654 | 11683026 | -17465697 | 91457983 | 18819 | 0 | 18819 | 97276 | 116095 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15606579 | 0 | 15606579 | 426474 | -422061 | 15610992 | 5718 | 0 | 5718 | 10095 | 15813 |
| تسهيلات ارزي | 2286434320 | 0 | 2286434320 | 12859204 | -4337748 | 2294955776 | 5934204 | 0 | 5934204 | 6004366 | 11938570 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 189666400 | 0 | 189666400 | 8636885 | -2831915 | 195471370 | 168988 | 0 | 168988 | 1379681 | 1548669 |
| ساير تسهيلات | 7180183 | 0 | 7180183 | 0 | -543 | 7179640 | 803703 | 0 | 803703 | 1807457 | 2611160 |
| جمع | 3907244983 | 0 | 3907244983 | 167892229 | -145737025 | 3929400187 | 24466003 | 0 | 24466003 | 27516366 | 51982369 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 370463656 | 0 | 370463656 | 2453798510 | -2465658262 | 358603904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403013 | 0 | 403013 | 117727 | -117714 | 403026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 121835760 | 0 | 121835760 | 492280990 | -492006037 | 122110713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 229169317 | 0 | 229169317 | 267016552 | -200652297 | 295533572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 545307809 | 0 | 545307809 | 2171955101 | -2172912917 | 544349993 | 1930319 | 0 | 1930319 | 3449334 | 5379653 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 246132 | 0 | 246132 | 700 | -11717 | 235115 | 3343 | 0 | 3343 | 3274 | 6617 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1725050756 | 0 | 1725050756 | 320543927 | -220643051 | 1824951632 | 34397838 | 2416590 | 36814428 | 36777349 | 73591777 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1293841 | 0 | 1293841 | 34219 | -119211 | 1208849 | 21539 | 0 | 21539 | 21848 | 43387 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202371529 | 0 | 202371529 | 2530813 | -12682587 | 192219755 | 3817841 | 0 | 3817841 | 3768879 | 7586720 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1284 | 0 | 1284 | 1 | -1001 | 284 | 2673290 | -2416590 | 256700 | 1 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 470898 | 0 | 470898 | 4811 | -43 | 475666 | 152 | 0 | 152 | 298 | 450 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 489244472 | 0 | 489244472 | 1409233 | -1729569 | 488924136 | 2412404 | 0 | 2412404 | 2122285 | 4534689 |
| ساير | 274071548 | 0 | 274071548 | 560095101 | -554715816 | 279450833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3959930015 | 0 | 3959930015 | 6269787685 | -6121250222 | 4108467478 | 45256726 | 0 | 45256726 | 46143268 | 91399994 |