| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 51982369 | -2813535 | 49168834 | 27310109 | 76478943 |
| درآمد سپرده گذاری | 6109847 | 0 | 6109847 | 3404973 | 9514820 |
| درآمد اوراق بدهی | 6603903 | 0 | 6603903 | 3725548 | 10329451 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15896546 | 0 | 15896546 | 7981235 | 23877781 |
| درامد کارمزد | 7399600 | 0 | 7399600 | 3804415 | 11204015 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 151765415 | 0 | 151765415 | 34805999 | 186571414 |
| ساير اوراق | 33481620 | 0 | 33481620 | 11160540 | 44642160 |
| جمع | 185247035 | 0 | 185247035 | 45966539 | 231213574 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 208375397 | 0 | 208375397 | 0 | 208375397 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208414130 | 0 | 208414130 | 0 | 208414130 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1836997 | 0 | 1836997 | 149044 | 1986041 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1266279119 | 0 | 1266279119 | 39521843 | 1305800962 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 92098122 | 0 | 92098122 | 211330976 | 303429098 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21798496 | 0 | 21798496 | 0 | 21798496 |
| جمع | 1382012734 | 0 | 1382012734 | 251001863 | 1633014597 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4105006 | 0 | 4105006 | 1490919 | 5595925 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4105006 | 0 | 4105006 | 1490919 | 5595925 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 91399994 | 0 | 91399994 | 49890893 | 141290887 |
| هزینه های مالی | 4105006 | 0 | 4105006 | 1490919 | 5595925 |
| هزینه کارمزد | 3504586 | 2550240 | 6054826 | 2099219 | 8154045 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37444489 | 0 | 37444489 | 543306 | -463586 | 37524209 | 951226 | 0 | 951226 | 458970 | 1410196 |
| جعاله | 11360207 | 0 | 11360207 | 158545 | -637659 | 10881093 | 364081 | 0 | 364081 | 171601 | 535682 |
| مرابحه | 665837680 | 0 | 665837680 | 156776529 | -108220929 | 714393280 | 24271569 | 0 | 24271569 | 13049462 | 37321031 |
| اجاره به شرط تمليک | 1071698 | 0 | 1071698 | 12933 | -33418 | 1051213 | 34956 | 0 | 34956 | 16846 | 51802 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 103975057 | 0 | 103975057 | 78924 | -127395 | 103926586 | 115337 | 0 | 115337 | 74406 | 189743 |
| مشارکت مدني | 476022969 | 0 | 476022969 | 21470082 | -61739791 | 435753260 | 8967866 | 0 | 8967866 | 3903957 | 12871823 |
| خريد دين | 28937799 | 0 | 28937799 | 13652483 | -7474545 | 35115737 | 1047027 | 0 | 1047027 | 576533 | 1623560 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 91457983 | 0 | 91457983 | 12575780 | -4385660 | 99648103 | 116095 | 0 | 116095 | 953624 | 1069719 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15610992 | 0 | 15610992 | 376768 | -269949 | 15717811 | 15813 | 0 | 15813 | 5606 | 21419 |
| تسهيلات ارزي | 2294955776 | 0 | 2294955776 | 503148172 | -561061841 | 2237042107 | 11938570 | -2813535 | 9125035 | 4647671 | 13772706 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 195471370 | 0 | 195471370 | 16901884 | -8704295 | 203668959 | 1548669 | 0 | 1548669 | 801499 | 2350168 |
| ساير تسهيلات | 7179640 | 0 | 7179640 | 0 | -164 | 7179476 | 2611160 | 0 | 2611160 | 2649934 | 5261094 |
| جمع | 3929400187 | 0 | 3929400187 | 725695406 | -753119232 | 3901976361 | 51982369 | -2813535 | 49168834 | 27310109 | 76478943 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 358603904 | 0 | 358603904 | 2313424616 | -2255248288 | 416780232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403026 | 0 | 403026 | 14 | 0 | 403040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 122110713 | 0 | 122110713 | 453510832 | -440189851 | 135431694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 295533572 | 0 | 295533572 | 143674216 | -201144408 | 238063380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 544349993 | 0 | 544349993 | 2126760556 | -2068500251 | 602610298 | 5379653 | 0 | 5379653 | 2527072 | 7906725 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 235115 | 0 | 235115 | 2055 | -1164 | 236006 | 6617 | 0 | 6617 | 3252 | 9869 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1824951632 | 0 | 1824951632 | 250948992 | -229298605 | 1846602019 | 73591777 | 0 | 73591777 | 41281750 | 114873527 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1208849 | 0 | 1208849 | 74621 | -75308 | 1208162 | 43387 | 0 | 43387 | 21364 | 64751 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 192219755 | 0 | 192219755 | 8108439 | -9166341 | 191161853 | 7586720 | 0 | 7586720 | 3708578 | 11295298 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 475666 | 0 | 475666 | 1011 | -48814 | 427863 | 450 | 0 | 450 | 270 | 720 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 488924136 | 0 | 488924136 | 936648 | -3632816 | 486227968 | 4534689 | 0 | 4534689 | 2348607 | 6883296 |
| ساير | 279450833 | 0 | 279450833 | 591042004 | -595101748 | 275391089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4108467478 | 0 | 4108467478 | 5888484004 | -5802407594 | 4194543888 | 91399994 | 0 | 91399994 | 49890893 | 141290887 |