| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 76478943 | 0 | 76478943 | 30006148 | 106485091 |
| درآمد سپرده گذاری | 9514820 | 0 | 9514820 | 4056800 | 13571620 |
| درآمد اوراق بدهی | 10329451 | 0 | 10329451 | 4224775 | 14554226 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 23877781 | 0 | 23877781 | 15894521 | 39772302 |
| درامد کارمزد | 11204015 | 0 | 11204015 | 6097697 | 17301712 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 186571414 | 0 | 186571414 | 1687956 | 188259370 |
| ساير اوراق | 44642160 | 0 | 44642160 | 0 | 44642160 |
| جمع | 231213574 | 0 | 231213574 | 1687956 | 232901530 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 208375397 | 0 | 208375397 | 0 | 208375397 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208414130 | 0 | 208414130 | 0 | 208414130 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1986041 | 0 | 1986041 | -638967 | 1347074 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1305800962 | 0 | 1305800962 | 7563307 | 1313364269 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 303429098 | 0 | 303429098 | -150848346 | 152580752 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21798496 | 0 | 21798496 | 2232108 | 24030604 |
| جمع | 1633014597 | 0 | 1633014597 | -141691898 | 1491322699 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 5595925 | 0 | 5595925 | 3387385 | 8983310 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5595925 | 0 | 5595925 | 3387385 | 8983310 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 141290887 | 0 | 141290887 | 51707073 | 192997960 |
| هزینه های مالی | 5595925 | 0 | 5595925 | 3387385 | 8983310 |
| هزینه کارمزد | 8154045 | 0 | 8154045 | 3904719 | 12058764 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37524209 | 0 | 37524209 | 521058 | -577175 | 37468092 | 1410196 | 0 | 1410196 | 456933 | 1867129 |
| جعاله | 10881093 | 0 | 10881093 | 1174783 | -584023 | 11471853 | 535682 | 0 | 535682 | 190452 | 726134 |
| مرابحه | 714393280 | 0 | 714393280 | 157798667 | -99392858 | 772799089 | 37321031 | 0 | 37321031 | 14832000 | 52153031 |
| اجاره به شرط تمليک | 1051213 | 0 | 1051213 | 12628 | -33469 | 1030372 | 51802 | 0 | 51802 | 17006 | 68808 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 103926586 | 0 | 103926586 | 74038 | -119895 | 103880729 | 189743 | 0 | 189743 | 54617 | 244360 |
| مشارکت مدني | 435753260 | 0 | 435753260 | 10733814 | -304093 | 446182981 | 12871823 | 0 | 12871823 | 3156959 | 16028782 |
| خريد دين | 35115737 | 0 | 35115737 | 8387950 | -8069781 | 35433906 | 1623560 | 0 | 1623560 | 660671 | 2284231 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 99648103 | 0 | 99648103 | 6255135 | -13644213 | 92259025 | 1069719 | 0 | 1069719 | 188357 | 1258076 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15717811 | 0 | 15717811 | 615537 | -568009 | 15765339 | 21419 | 0 | 21419 | 4653 | 26072 |
| تسهيلات ارزي | 2237042107 | 0 | 2237042107 | 83249803 | -74852704 | 2245439206 | 13772706 | 0 | 13772706 | 4287659 | 18060365 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 203668959 | 0 | 203668959 | 6276296 | -1872040 | 208073215 | 2350168 | 0 | 2350168 | 816085 | 3166253 |
| ساير تسهيلات | 7179476 | 0 | 7179476 | 8000000 | -8001059 | 7178417 | 5261094 | 0 | 5261094 | 5340756 | 10601850 |
| جمع | 3901976361 | 0 | 3901976361 | 283099709 | -208019319 | 3977056751 | 76478943 | 0 | 76478943 | 30006148 | 106485091 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 416780232 | 0 | 416780232 | 2497186767 | -2473320568 | 440646431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403040 | 0 | 403040 | 13 | 0 | 403053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 135431694 | 0 | 135431694 | 502068669 | -495224763 | 142275600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 238063380 | 0 | 238063380 | 407055220 | -360442501 | 284676099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 602610298 | 0 | 602610298 | 2553464213 | -2512633176 | 643441335 | 7906725 | 0 | 7906725 | 3639769 | 11546494 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 236006 | 0 | 236006 | 544 | -12368 | 224182 | 9869 | 0 | 9869 | 2891 | 12760 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1846602019 | 0 | 1846602019 | 238963521 | -168655043 | 1916910497 | 114873527 | 0 | 114873527 | 42374535 | 157248062 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1208162 | 0 | 1208162 | 35146 | -79152 | 1164156 | 64751 | 0 | 64751 | 20608 | 85359 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 191161853 | 0 | 191161853 | 903238 | -10076695 | 181988396 | 11295298 | 0 | 11295298 | 3655719 | 14951017 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 427863 | 0 | 427863 | 3727 | -32474 | 399116 | 720 | 0 | 720 | 257 | 977 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 486227968 | 0 | 486227968 | 1078040 | -2114941 | 485191067 | 6883296 | 0 | 6883296 | 2013294 | 8896590 |
| ساير | 275391089 | 0 | 275391089 | 613892355 | -619708770 | 269574674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4194543888 | 0 | 4194543888 | 6814651453 | -6642300451 | 4366894890 | 141290887 | 0 | 141290887 | 51707073 | 192997960 |