| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 106485091 | 0 | 106485091 | 31600130 | 138085221 |
| درآمد سپرده گذاری | 13571620 | 0 | 13571620 | 3810217 | 17381837 |
| درآمد اوراق بدهی | 14554226 | 0 | 14554226 | 4563093 | 19117319 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 39772302 | 0 | 39772302 | 7973733 | 47746035 |
| درامد کارمزد | 17301712 | 0 | 17301712 | 15002759 | 32304471 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 188259370 | 0 | 188259370 | 21279669 | 209539039 |
| ساير اوراق | 44642160 | 0 | 44642160 | 0 | 44642160 |
| جمع | 232901530 | 0 | 232901530 | 21279669 | 254181199 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 208375397 | 0 | 208375397 | 1394676 | 209770073 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 208414130 | 0 | 208414130 | 1394676 | 209808806 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1347074 | 0 | 1347074 | -799093 | 547981 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1313364269 | 0 | 1313364269 | 97974573 | 1411338842 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 152580752 | 0 | 152580752 | 11767971 | 164348723 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24030604 | 0 | 24030604 | 0 | 24030604 |
| جمع | 1491322699 | 0 | 1491322699 | 108943451 | 1600266150 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8983310 | 0 | 8983310 | 1552869 | 10536179 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8983310 | 0 | 8983310 | 1552869 | 10536179 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 192997960 | 0 | 192997960 | 52865351 | 245863311 |
| هزینه های مالی | 8983310 | 0 | 8983310 | 1552869 | 10536179 |
| هزینه کارمزد | 12058764 | 0 | 12058764 | 2069054 | 14127818 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37468092 | 0 | 37468092 | 394066 | -602432 | 37259726 | 1867129 | 0 | 1867129 | 382713 | 2249842 |
| جعاله | 11471853 | 0 | 11471853 | 696218 | -782858 | 11385213 | 726134 | 0 | 726134 | 220495 | 946629 |
| مرابحه | 772799089 | 0 | 772799089 | 109064761 | -101472873 | 780390977 | 52153031 | 0 | 52153031 | 14893087 | 67046118 |
| اجاره به شرط تمليک | 1030372 | 0 | 1030372 | 12316 | -33589 | 1009099 | 68808 | 0 | 68808 | 15700 | 84508 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 103880729 | 0 | 103880729 | 2089238 | -4666011 | 101303956 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 446182981 | 0 | 446182981 | 4322010 | -4234606 | 446270385 | 16028782 | 0 | 16028782 | 3016405 | 19045187 |
| خريد دين | 35433906 | 0 | 35433906 | 13475055 | -7296283 | 41612678 | 2284231 | 0 | 2284231 | 742937 | 3027168 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 92259025 | 0 | 92259025 | 5237997 | -4089511 | 93407511 | 1258076 | 0 | 1258076 | 647507 | 1905583 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15765339 | 0 | 15765339 | 1298854 | -1192875 | 15871318 | 26072 | 0 | 26072 | 5794 | 31866 |
| تسهيلات ارزي | 2245439206 | 0 | 2245439206 | 27024173 | -17144177 | 2255319202 | 18060365 | 0 | 18060365 | 9700564 | 27760929 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 208073215 | 0 | 208073215 | 12608125 | -3879864 | 216801476 | 3166253 | 0 | 3166253 | 855346 | 4021599 |
| ساير تسهيلات | 7178417 | 0 | 7178417 | 0 | -1074 | 7177343 | 10601850 | 0 | 10601850 | 1119582 | 11721432 |
| جمع | 3977056751 | 0 | 3977056751 | 176222813 | -145396153 | 4007883411 | 106485091 | 0 | 106485091 | 31600130 | 138085221 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 440646431 | 0 | 440646431 | 2927118677 | -2931225234 | 436539874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403053 | 0 | 403053 | 14 | 0 | 403067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 142275600 | 0 | 142275600 | 557229701 | -552679344 | 146825957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 284676099 | 0 | 284676099 | 333769612 | -406252101 | 212193610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 643441335 | 0 | 643441335 | 2907037978 | -2902865956 | 647613357 | 11546494 | 0 | 11546494 | 3547219 | 15093713 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 224182 | 0 | 224182 | 497 | -3655 | 221024 | 12760 | 0 | 12760 | 3015 | 15775 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1916910497 | 0 | 1916910497 | 230915754 | -166844294 | 1980981957 | 157248062 | 0 | 157248062 | 43679793 | 200927855 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1164156 | 0 | 1164156 | 29337 | -86764 | 1106729 | 85359 | 0 | 85359 | 19678 | 105037 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 181988396 | 0 | 181988396 | 578413 | -8873534 | 173693275 | 14951017 | 0 | 14951017 | 3415025 | 18366042 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 399116 | 0 | 399116 | 405 | -6008 | 393513 | 977 | 0 | 977 | 252 | 1229 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 485191067 | 0 | 485191067 | 671609 | -1904320 | 483958356 | 8896590 | 0 | 8896590 | 2200369 | 11096959 |
| ساير | 269574674 | 0 | 269574674 | 738386035 | -739049818 | 268910891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4366894890 | 0 | 4366894890 | 7695738032 | -7709791028 | 4352841894 | 192997960 | 0 | 192997960 | 52865351 | 245863311 |