| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 138085221 | 0 | 138085221 | 37496069 | 175581290 |
| درآمد سپرده گذاری | 17381837 | 0 | 17381837 | 4393388 | 21775225 |
| درآمد اوراق بدهی | 19117319 | 0 | 19117319 | 4695194 | 23812513 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 47746035 | 0 | 47746035 | 7965499 | 55711534 |
| درامد کارمزد | 32304471 | 0 | 32304471 | 6080281 | 38384752 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 209539039 | 0 | 209539039 | -16973653 | 192565386 |
| ساير اوراق | 44642160 | 0 | 44642160 | 0 | 44642160 |
| جمع | 254181199 | 0 | 254181199 | -16973653 | 237207546 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 209770073 | 0 | 209770073 | 0 | 209770073 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209808806 | 0 | 209808806 | 0 | 209808806 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 547981 | 0 | 547981 | 785692 | 1333673 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1411338842 | 0 | 1411338842 | -167676462 | 1243662380 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 164348723 | 0 | 164348723 | -46255980 | 118092743 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24030604 | 0 | 24030604 | 0 | 24030604 |
| جمع | 1600266150 | 0 | 1600266150 | -213146750 | 1387119400 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10536179 | 0 | 10536179 | 1849233 | 12385412 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10536179 | 0 | 10536179 | 1849233 | 12385412 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 245863311 | 0 | 245863311 | 53538502 | 299401813 |
| هزینه های مالی | 10536179 | 0 | 10536179 | 1849233 | 12385412 |
| هزینه کارمزد | 14127818 | 0 | 14127818 | 3576792 | 17704610 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37259726 | 0 | 37259726 | 395747 | -483691 | 37171782 | 2249842 | 0 | 2249842 | 395290 | 2645132 |
| جعاله | 11385213 | 0 | 11385213 | 581179 | -5501215 | 6465177 | 946629 | 0 | 946629 | 165098 | 1111727 |
| مرابحه | 780390977 | 0 | 780390977 | 228169194 | -128834561 | 879725610 | 67046118 | 0 | 67046118 | 15931747 | 82977865 |
| اجاره به شرط تمليک | 1009099 | 0 | 1009099 | 12000 | -33524 | 987575 | 84508 | 0 | 84508 | 15528 | 100036 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 101303956 | 0 | 101303956 | 897 | -320836 | 100984017 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 446270385 | 0 | 446270385 | 10961497 | -36094084 | 421137798 | 19045187 | 0 | 19045187 | 3035924 | 22081111 |
| خريد دين | 41612678 | 0 | 41612678 | 17352383 | -10170328 | 48794733 | 3027168 | 0 | 3027168 | 816184 | 3843352 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 93407511 | 0 | 93407511 | 4627455 | -4845530 | 93189436 | 1905583 | 0 | 1905583 | 79260 | 1984843 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15871318 | 0 | 15871318 | 765204 | -785788 | 15850734 | 31866 | 0 | 31866 | 4795 | 36661 |
| تسهيلات ارزي | 2255319202 | 0 | 2255319202 | 65984488 | -7588019 | 2313715671 | 27760929 | 0 | 27760929 | 8762294 | 36523223 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 216801476 | 0 | 216801476 | 8020843 | -3589043 | 221233276 | 4021599 | 0 | 4021599 | 898133 | 4919732 |
| ساير تسهيلات | 7177343 | 0 | 7177343 | 5130000 | -5140233 | 7167110 | 11721432 | 0 | 11721432 | 7391816 | 19113248 |
| جمع | 4007883411 | 0 | 4007883411 | 342000887 | -203386852 | 4146497446 | 138085221 | 0 | 138085221 | 37496069 | 175581290 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 436539874 | 0 | 436539874 | 2951073832 | -2910046295 | 477567411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403067 | 0 | 403067 | 14 | -1 | 403080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 146825957 | 0 | 146825957 | 619349433 | -607882797 | 158292593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 212193610 | 0 | 212193610 | 200229840 | -195347241 | 217076209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 647613357 | 0 | 647613357 | 3289419778 | -3263727533 | 673305602 | 15093713 | 0 | 15093713 | 3588928 | 18682641 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 221024 | 0 | 221024 | 495 | -5230 | 216289 | 15775 | 0 | 15775 | 2961 | 18736 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1980981957 | 0 | 1980981957 | 191704085 | -196513997 | 1976172045 | 200927855 | 0 | 200927855 | 44325015 | 245252870 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1106729 | 0 | 1106729 | 14445 | -47239 | 1073935 | 105037 | 0 | 105037 | 18852 | 123889 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 173693275 | 0 | 173693275 | 438532 | -7586052 | 166545755 | 18366042 | 0 | 18366042 | 3260076 | 21626118 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 393513 | 0 | 393513 | 62 | -3945 | 389630 | 1229 | 0 | 1229 | 251 | 1480 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 483958356 | 0 | 483958356 | 971693 | -3083861 | 481846188 | 11096959 | 0 | 11096959 | 2342419 | 13439378 |
| ساير | 268910891 | 0 | 268910891 | 655898975 | -676007755 | 248802111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4352841894 | 0 | 4352841894 | 7909101184 | -7860251946 | 4401691132 | 245863311 | 0 | 245863311 | 53538502 | 299401813 |