| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 175581290 | 51056167 | 226637457 | 45027167 | 271664624 |
| درآمد سپرده گذاری | 21775225 | 42554 | 21817779 | 2777943 | 24595722 |
| درآمد اوراق بدهی | 23812513 | 0 | 23812513 | 5006491 | 28819004 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 55711534 | -47797203 | 7914331 | 0 | 7914331 |
| درامد کارمزد | 38384752 | 376665 | 38761417 | 5157590 | 43919007 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 192565386 | 0 | 192565386 | 32443290 | 225008676 |
| ساير اوراق | 44642160 | 4136460 | 48778620 | 0 | 48778620 |
| جمع | 237207546 | 4136460 | 241344006 | 32443290 | 273787296 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | -2285 | 36448 |
| بلندمدت | 209770073 | 0 | 209770073 | 478427 | 210248500 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209808806 | 0 | 209808806 | 476142 | 210284948 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1333673 | 0 | 1333673 | 2868948 | 4202621 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1243662380 | 42016185 | 1285678565 | -11595055 | 1274083510 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 118092743 | 0 | 118092743 | -39462154 | 78630589 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24030604 | 557255 | 24587859 | 0 | 24587859 |
| جمع | 1387119400 | 42573440 | 1429692840 | -48188261 | 1381504579 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 14071 | 14071 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12385412 | 0 | 12385412 | 1528929 | 13914341 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12385412 | 0 | 12385412 | 1543000 | 13928412 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 299401813 | 3038124 | 302439937 | 50005382 | 352445319 |
| هزینه های مالی | 12385412 | 0 | 12385412 | 1543000 | 13928412 |
| هزینه کارمزد | 17704610 | 45175 | 17749785 | 2600426 | 20350211 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37171782 | 0 | 37171782 | 618836 | -372026 | 37418592 | 2645132 | 0 | 2645132 | 480154 | 3125286 |
| جعاله | 6465177 | 0 | 6465177 | 66154 | -702421 | 5828910 | 1111727 | 0 | 1111727 | 98810 | 1210537 |
| مرابحه | 879725610 | 0 | 879725610 | 217633750 | -162308423 | 935050937 | 82977865 | 0 | 82977865 | 16730495 | 99708360 |
| اجاره به شرط تمليک | 987575 | 0 | 987575 | 11191 | -33623 | 965143 | 100036 | 0 | 100036 | 14679 | 114715 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 100984017 | 0 | 100984017 | 0 | -294006 | 100690011 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 421137798 | 0 | 421137798 | 3134066 | -6140754 | 418131110 | 22081111 | 0 | 22081111 | 1269036 | 23350147 |
| خريد دين | 48794733 | 0 | 48794733 | 10841947 | -8577149 | 51059531 | 3843352 | 0 | 3843352 | 911843 | 4755195 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 93189436 | 5212808 | 98402244 | 7680580 | -10458965 | 95623859 | 1984843 | 0 | 1984843 | 394206 | 2379049 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15850734 | 670679 | 16521413 | 1346493 | -1772337 | 16095569 | 36661 | 0 | 36661 | 3142 | 39803 |
| تسهيلات ارزي | 2313715671 | 97953640 | 2411669311 | 115634503 | -168582639 | 2358721175 | 36523223 | 3258964 | 39782187 | 8851130 | 48633317 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 221233276 | 0 | 221233276 | 10341677 | -4009825 | 227565128 | 4919732 | 0 | 4919732 | 888560 | 5808292 |
| ساير تسهيلات | 7167110 | 0 | 7167110 | 0 | -1969 | 7165141 | 19113248 | 47797203 | 66910451 | 15385112 | 82295563 |
| جمع | 4146497446 | 103837127 | 4250334573 | 367309197 | -363254137 | 4254389633 | 175581290 | 51056167 | 226637457 | 45027167 | 271664624 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 477567411 | 0 | 477567411 | 2953707257 | -2972621221 | 458653447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 403080 | 35175 | 438255 | 1016361 | -1016347 | 438269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 158292593 | 0 | 158292593 | 703074815 | -697092224 | 164275184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 217076209 | 7960795 | 225037004 | 260212293 | -220907946 | 264341351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 673305602 | 0 | 673305602 | 3406715880 | -3419854568 | 660166914 | 18682641 | 0 | 18682641 | 3661484 | 22344125 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 216289 | 0 | 216289 | 240 | -6281 | 210248 | 18736 | 0 | 18736 | 2814 | 21550 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1976172045 | 0 | 1976172045 | 260329815 | -228132704 | 2008369156 | 245252870 | 0 | 245252870 | 42972079 | 288224949 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1073935 | 0 | 1073935 | 17648 | -70906 | 1020677 | 123889 | 0 | 123889 | 17569 | 141458 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 166545755 | 0 | 166545755 | 380306 | -7478924 | 159447137 | 21626118 | 0 | 21626118 | 3028652 | 24654770 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 389630 | 22037 | 411667 | 30850 | -40541 | 401976 | 1480 | 81 | 1561 | 253 | 1814 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 481846188 | 37844686 | 519690874 | 38858926 | -40067018 | 518482782 | 13439378 | 3038043 | 16477421 | 322531 | 16799952 |
| ساير | 248802111 | 17084532 | 265886643 | 611661135 | -597563289 | 279984489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4401691132 | 62947225 | 4464638357 | 8236005526 | -8184851969 | 4515791914 | 299401813 | 3038124 | 302439937 | 50005382 | 352445319 |