| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 271664624 | 0 | 271664624 | 47146790 | 318811414 |
| درآمد سپرده گذاری | 24595722 | 0 | 24595722 | 2730038 | 27325760 |
| درآمد اوراق بدهی | 28819004 | 0 | 28819004 | 5013800 | 33832804 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7914331 | 0 | 7914331 | 0 | 7914331 |
| درامد کارمزد | 43919007 | 0 | 43919007 | 4101269 | 48020276 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 225008676 | 0 | 225008676 | -19974503 | 205034173 |
| ساير اوراق | 48778620 | 0 | 48778620 | 0 | 48778620 |
| جمع | 273787296 | 0 | 273787296 | -19974503 | 253812793 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 210248500 | 0 | 210248500 | 0 | 210248500 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210284948 | 0 | 210284948 | 0 | 210284948 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4202621 | 0 | 4202621 | 616423 | 4819044 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1274083510 | 0 | 1274083510 | -31204752 | 1242878758 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 78630589 | 0 | 78630589 | -25762350 | 52868239 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24587859 | 0 | 24587859 | 0 | 24587859 |
| جمع | 1381504579 | 0 | 1381504579 | -56350679 | 1325153900 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 14071 | 0 | 14071 | 629155 | 643226 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 13914341 | 0 | 13914341 | 1248578 | 15162919 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13928412 | 0 | 13928412 | 1877733 | 15806145 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 352445319 | 0 | 352445319 | 52279855 | 404725174 |
| هزینه های مالی | 13928412 | 0 | 13928412 | 1877733 | 15806145 |
| هزینه کارمزد | 20350211 | 0 | 20350211 | 2852093 | 23202304 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37418592 | 0 | 37418592 | 445357 | -322374 | 37541575 | 3125286 | 0 | 3125286 | 429812 | 3555098 |
| جعاله | 5828910 | 0 | 5828910 | 65150 | -128150 | 5765910 | 1210537 | 0 | 1210537 | 45627 | 1256164 |
| مرابحه | 935050937 | 0 | 935050937 | 195835620 | -122338537 | 1008548020 | 99708360 | 0 | 99708360 | 18062315 | 117770675 |
| اجاره به شرط تمليک | 965143 | 0 | 965143 | 10873 | -33870 | 942146 | 114715 | 0 | 114715 | 14284 | 128999 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 100690011 | 0 | 100690011 | 0 | -77756 | 100612255 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 418131110 | 0 | 418131110 | 9786295 | -25917319 | 402000086 | 23350147 | 0 | 23350147 | 1959069 | 25309216 |
| خريد دين | 51059531 | 0 | 51059531 | 21318430 | -11462435 | 60915526 | 4755195 | 0 | 4755195 | 1014561 | 5769756 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 95623859 | 0 | 95623859 | 138491910 | -52782994 | 181332775 | 2379049 | 0 | 2379049 | 153701 | 2532750 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16095569 | 0 | 16095569 | 2372548 | -2448782 | 16019335 | 39803 | 0 | 39803 | 4020 | 43823 |
| تسهيلات ارزي | 2358721175 | 0 | 2358721175 | 384007453 | -373357705 | 2369370923 | 48633317 | 0 | 48633317 | 5965787 | 54599104 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 227565128 | 0 | 227565128 | 14626130 | -5989288 | 236201970 | 5808292 | 0 | 5808292 | 909715 | 6718007 |
| ساير تسهيلات | 7165141 | 0 | 7165141 | 0 | -878 | 7164263 | 82295563 | 0 | 82295563 | 18587899 | 100883462 |
| جمع | 4254389633 | 0 | 4254389633 | 766959766 | -594860088 | 4426489311 | 271664624 | 0 | 271664624 | 47146790 | 318811414 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 458653447 | 0 | 458653447 | 3147191325 | -3083549741 | 522295031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 438269 | 0 | 438269 | 35188 | -1 | 473456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 164275184 | 0 | 164275184 | 699848792 | -687579285 | 176544691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 264341351 | 0 | 264341351 | 280467148 | -310587296 | 234221203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 660166914 | 0 | 660166914 | 3547132347 | -3528411711 | 678887550 | 22344125 | 0 | 22344125 | 3436318 | 25780443 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 210248 | 0 | 210248 | 4227 | -17095 | 197380 | 21550 | 0 | 21550 | 2374 | 23924 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2008369156 | 0 | 2008369156 | 255714653 | -205511137 | 2058572672 | 288224949 | 0 | 288224949 | 43000978 | 331225927 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1020677 | 0 | 1020677 | 13051 | -54343 | 979385 | 141458 | 0 | 141458 | 16543 | 158001 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 159447137 | 0 | 159447137 | 532765 | -26574871 | 133405031 | 24654770 | 0 | 24654770 | 3393788 | 28048558 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 401976 | 0 | 401976 | 41945 | -11501 | 432420 | 1814 | 0 | 1814 | 249 | 2063 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 518482782 | 0 | 518482782 | 39006243 | -1500807 | 555988218 | 16799952 | 0 | 16799952 | 2429605 | 19229557 |
| ساير | 279984489 | 0 | 279984489 | 986973808 | -962981758 | 303976539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4515791914 | 0 | 4515791914 | 8956961492 | -8806779546 | 4665973860 | 352445319 | 0 | 352445319 | 52279855 | 404725174 |