| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 318811414 | 0 | 318811414 | 46342778 | 365154192 |
| درآمد سپرده گذاری | 27325760 | 0 | 27325760 | 2315793 | 29641553 |
| درآمد اوراق بدهی | 33832804 | 0 | 33832804 | 5068890 | 38901694 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7914331 | 0 | 7914331 | 0 | 7914331 |
| درامد کارمزد | 48020276 | 0 | 48020276 | 5451356 | 53471632 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 205034173 | 0 | 205034173 | 478033 | 205512206 |
| ساير اوراق | 48778620 | 0 | 48778620 | 0 | 48778620 |
| جمع | 253812793 | 0 | 253812793 | 478033 | 254290826 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 210248500 | 0 | 210248500 | 0 | 210248500 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210284948 | 0 | 210284948 | 0 | 210284948 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4819044 | 0 | 4819044 | 120277 | 4939321 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1242878758 | 0 | 1242878758 | -39008089 | 1203870669 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 52868239 | 0 | 52868239 | 22692099 | 75560338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24587859 | 0 | 24587859 | 0 | 24587859 |
| جمع | 1325153900 | 0 | 1325153900 | -16195713 | 1308958187 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 643226 | 0 | 643226 | 638210 | 1281436 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 15162919 | 0 | 15162919 | 1338147 | 16501066 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15806145 | 0 | 15806145 | 1976357 | 17782502 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 404725174 | 0 | 404725174 | 52073692 | 456798866 |
| هزینه های مالی | 15806145 | 0 | 15806145 | 1976357 | 17782502 |
| هزینه کارمزد | 23202304 | 0 | 23202304 | 2171112 | 25373416 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37541575 | 0 | 37541575 | 5937849 | -386671 | 43092753 | 3555098 | 0 | 3555098 | 558858 | 4113956 |
| جعاله | 5765910 | 0 | 5765910 | 84343 | -128891 | 5721362 | 1256164 | 0 | 1256164 | 89034 | 1345198 |
| مرابحه | 1008548020 | 0 | 1008548020 | 230489088 | -138719900 | 1100317208 | 117770675 | 0 | 117770675 | 19504366 | 137275041 |
| اجاره به شرط تمليک | 942146 | 0 | 942146 | 10538 | -34201 | 918483 | 128999 | 0 | 128999 | 14034 | 143033 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 100612255 | 0 | 100612255 | 2000 | -148768 | 100465487 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 402000086 | 0 | 402000086 | 2296230 | -14162732 | 390133584 | 25309216 | 0 | 25309216 | 79916 | 25389132 |
| خريد دين | 60915526 | 0 | 60915526 | 43708965 | -13025355 | 91599136 | 5769756 | 0 | 5769756 | 1334343 | 7104099 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 181332775 | 0 | 181332775 | 41110729 | -21187703 | 201255801 | 2532750 | 0 | 2532750 | 87552 | 2620302 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16019335 | 0 | 16019335 | 675929 | -988831 | 15706433 | 43823 | 0 | 43823 | 3075 | 46898 |
| تسهيلات ارزي | 2369370923 | 0 | 2369370923 | 114498133 | -111131955 | 2372737101 | 54599104 | 0 | 54599104 | 6276811 | 60875915 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 236201970 | 0 | 236201970 | 17066883 | -8167085 | 245101768 | 6718007 | 0 | 6718007 | 950008 | 7668015 |
| ساير تسهيلات | 7164263 | 0 | 7164263 | 2395000 | -5778229 | 3781034 | 100883462 | 0 | 100883462 | 17444781 | 118328243 |
| جمع | 4426489311 | 0 | 4426489311 | 458275687 | -313860321 | 4570904677 | 318811414 | 0 | 318811414 | 46342778 | 365154192 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 522295031 | 0 | 522295031 | 3534485401 | -3456501245 | 600279187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 473456 | 0 | 473456 | 13 | 0 | 473469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 176544691 | 0 | 176544691 | 799110389 | -776972295 | 198682785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 234221203 | 0 | 234221203 | 181831804 | -223039796 | 193013211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 678887550 | 0 | 678887550 | 3645313097 | -3619774039 | 704426608 | 25780443 | 0 | 25780443 | 3288668 | 29069111 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 197380 | 0 | 197380 | 355 | -14562 | 183173 | 23924 | 0 | 23924 | 2531 | 26455 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2058572672 | 0 | 2058572672 | 205013081 | -237468422 | 2026117331 | 331225927 | 0 | 331225927 | 44000076 | 375226003 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 979385 | 0 | 979385 | 27597 | -70161 | 936821 | 158001 | 0 | 158001 | 16136 | 174137 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 133405031 | 0 | 133405031 | 358295 | -6934232 | 126829094 | 28048558 | 0 | 28048558 | 2476004 | 30524562 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 432420 | 0 | 432420 | 31 | -1001 | 431450 | 2063 | 0 | 2063 | 255 | 2318 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 555988218 | 0 | 555988218 | 1245429 | -1800918 | 555432729 | 19229557 | 0 | 19229557 | 2290022 | 21519579 |
| ساير | 303976539 | 0 | 303976539 | 850695020 | -798463673 | 356207886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4665973860 | 0 | 4665973860 | 9218080512 | -9121040344 | 4763014028 | 404725174 | 0 | 404725174 | 52073692 | 456798866 |