| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 365154192 | 0 | 365154192 | 47964685 | 413118877 |
| درآمد سپرده گذاری | 29641553 | 0 | 29641553 | 1845004 | 31486557 |
| درآمد اوراق بدهی | 38901694 | 0 | 38901694 | 4948269 | 43849963 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7914331 | 0 | 7914331 | 0 | 7914331 |
| درامد کارمزد | 53471632 | 0 | 53471632 | 3579802 | 57051434 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 205512206 | 0 | 205512206 | -4974503 | 200537703 |
| ساير اوراق | 48778620 | 0 | 48778620 | 0 | 48778620 |
| جمع | 254290826 | 0 | 254290826 | -4974503 | 249316323 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 210248500 | 0 | 210248500 | 0 | 210248500 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210284948 | 0 | 210284948 | 0 | 210284948 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4939321 | 0 | 4939321 | -50319 | 4889002 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1203870669 | 0 | 1203870669 | -2380436 | 1201490233 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 75560338 | 0 | 75560338 | 10736784 | 86297122 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 24587859 | 0 | 24587859 | -2438931 | 22148928 |
| جمع | 1308958187 | 0 | 1308958187 | 5867098 | 1314825285 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1281436 | 0 | 1281436 | 869017 | 2150453 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16501066 | 0 | 16501066 | 1920378 | 18421444 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17782502 | 0 | 17782502 | 2789395 | 20571897 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 456798866 | 0 | 456798866 | 50618058 | 507416924 |
| هزینه های مالی | 17782502 | 0 | 17782502 | 2789395 | 20571897 |
| هزینه کارمزد | 25373416 | 0 | 25373416 | 2093345 | 27466761 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 43092753 | 0 | 43092753 | 1321321 | -5732201 | 38681873 | 4113956 | 0 | 4113956 | 381559 | 4495515 |
| جعاله | 5721362 | 0 | 5721362 | 46161 | -169968 | 5597555 | 1345198 | 0 | 1345198 | 89751 | 1434949 |
| مرابحه | 1100317208 | 0 | 1100317208 | 187106564 | -142353060 | 1145070712 | 137275041 | 0 | 137275041 | 20809294 | 158084335 |
| اجاره به شرط تمليک | 918483 | 0 | 918483 | 10204 | -33797 | 894890 | 143033 | 0 | 143033 | 13413 | 156446 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 100465487 | 0 | 100465487 | 0 | -365136 | 100100351 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 390133584 | 0 | 390133584 | 1201859 | -572753 | 390762690 | 25389132 | 0 | 25389132 | 77634 | 25466766 |
| خريد دين | 91599136 | 0 | 91599136 | 17981306 | -19736967 | 89843475 | 7104099 | 0 | 7104099 | 1703829 | 8807928 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 201255801 | 0 | 201255801 | 5769893 | -5241895 | 201783799 | 2620302 | 0 | 2620302 | 32277 | 2652579 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15706433 | 0 | 15706433 | 1021879 | -1091814 | 15636498 | 46898 | 0 | 46898 | 43369 | 90267 |
| تسهيلات ارزي | 2372737101 | 0 | 2372737101 | 109206366 | -53220154 | 2428723313 | 60875915 | 0 | 60875915 | 8706309 | 69582224 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 245101768 | 0 | 245101768 | 249626902 | -239754009 | 254974661 | 7668015 | 0 | 7668015 | 1114925 | 8782940 |
| ساير تسهيلات | 3781034 | 0 | 3781034 | 941150 | -1632088 | 3090096 | 118328243 | 0 | 118328243 | 14992325 | 133320568 |
| جمع | 4570904677 | 0 | 4570904677 | 574233605 | -469903842 | 4675234440 | 365154192 | 0 | 365154192 | 47964685 | 413118877 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 600279187 | 0 | 600279187 | 3650650372 | -3661391739 | 589537820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 473469 | 0 | 473469 | 24 | -11 | 473482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 198682785 | 0 | 198682785 | 1019760827 | -1010620336 | 207823276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 193013211 | 0 | 193013211 | 427395681 | -412296907 | 208111985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 704426608 | 0 | 704426608 | 3642810931 | -3552915246 | 794322293 | 29069111 | 0 | 29069111 | 3415463 | 32484574 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 183173 | 0 | 183173 | 777 | -54315 | 129635 | 26455 | 0 | 26455 | 1442 | 27897 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2026117331 | 0 | 2026117331 | 356356870 | -320086611 | 2062387590 | 375226003 | 0 | 375226003 | 42687813 | 417913816 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 936821 | 0 | 936821 | 4787 | -58961 | 882647 | 174137 | 0 | 174137 | 14920 | 189057 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 126829094 | 0 | 126829094 | 175078 | -54735208 | 72268964 | 30524562 | 0 | 30524562 | 2401424 | 32925986 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 431450 | 0 | 431450 | 16309 | -34995 | 412764 | 2318 | 0 | 2318 | 230 | 2548 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 555432729 | 0 | 555432729 | 3121179 | -4795592 | 553758316 | 21519579 | 0 | 21519579 | 2096766 | 23616345 |
| ساير | 356207886 | 0 | 356207886 | 848985603 | -855663317 | 349530172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4763014028 | 0 | 4763014028 | 9949278438 | -9872653238 | 4839639228 | 456798866 | 0 | 456798866 | 50618058 | 507416924 |