| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 413118877 | 0 | 413118877 | 46174624 | 459293501 |
| درآمد سپرده گذاری | 31486557 | 0 | 31486557 | 3210513 | 34697070 |
| درآمد اوراق بدهی | 43849963 | 0 | 43849963 | 6589131 | 50439094 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7914331 | 0 | 7914331 | 364864 | 8279195 |
| درامد کارمزد | 57051434 | 0 | 57051434 | 5774705 | 62826139 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 200537703 | 0 | 200537703 | -3541443 | 196996260 |
| ساير اوراق | 48778620 | 0 | 48778620 | 0 | 48778620 |
| جمع | 249316323 | 0 | 249316323 | -3541443 | 245774880 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 210248500 | 0 | 210248500 | -2045 | 210246455 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210284948 | 0 | 210284948 | -2045 | 210282903 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4889002 | 0 | 4889002 | -718667 | 4170335 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1201490233 | 0 | 1201490233 | -71982103 | 1129508130 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 86297122 | 0 | 86297122 | -47999118 | 38298004 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22148928 | 0 | 22148928 | 0 | 22148928 |
| جمع | 1314825285 | 0 | 1314825285 | -120699888 | 1194125397 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2150453 | 0 | 2150453 | 344548 | 2495001 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 18421444 | 0 | 18421444 | 1284448 | 19705892 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20571897 | 0 | 20571897 | 1628996 | 22200893 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 507416924 | 0 | 507416924 | 53301676 | 560718600 |
| هزینه های مالی | 20571897 | 0 | 20571897 | 1628996 | 22200893 |
| هزینه کارمزد | 27466761 | 0 | 27466761 | 2984826 | 30451587 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38681873 | 0 | 38681873 | 445208 | -1183733 | 37943348 | 4495515 | 0 | 4495515 | 436340 | 4931855 |
| جعاله | 5597555 | 0 | 5597555 | 53642 | -648279 | 5002918 | 1434949 | 0 | 1434949 | 81972 | 1516921 |
| مرابحه | 1145070712 | 0 | 1145070712 | 225413899 | -192571115 | 1177913496 | 158084335 | 0 | 158084335 | 21197079 | 179281414 |
| اجاره به شرط تمليک | 894890 | 0 | 894890 | 9862 | -34209 | 870543 | 156446 | 0 | 156446 | 13030 | 169476 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 100100351 | 0 | 100100351 | 9430 | -288470 | 99821311 | 244360 | 0 | 244360 | 0 | 244360 |
| مشارکت مدني | 390762690 | 0 | 390762690 | 2007812 | -480814 | 392289688 | 25466766 | 0 | 25466766 | 433295 | 25900061 |
| خريد دين | 89843475 | 0 | 89843475 | 29493850 | -18752060 | 100585265 | 8807928 | 0 | 8807928 | 1767860 | 10575788 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 201783799 | 0 | 201783799 | 15849521 | -13776445 | 203856875 | 2652579 | 0 | 2652579 | 125572 | 2778151 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15636498 | 0 | 15636498 | 6332586 | -6992733 | 14976351 | 90267 | 0 | 90267 | 10091 | 100358 |
| تسهيلات ارزي | 2428723313 | 0 | 2428723313 | 99223804 | -87883919 | 2440063198 | 69582224 | 0 | 69582224 | 8680396 | 78262620 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 254974661 | 0 | 254974661 | 24530473 | -8167987 | 271337147 | 8782940 | 0 | 8782940 | 1116113 | 9899053 |
| ساير تسهيلات | 3090096 | 0 | 3090096 | 6714001 | -5289644 | 4514453 | 133320568 | 0 | 133320568 | 12312876 | 145633444 |
| جمع | 4675234440 | 0 | 4675234440 | 410084088 | -336069408 | 4749249120 | 413118877 | 0 | 413118877 | 46174624 | 459293501 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 589537820 | 0 | 589537820 | 4575860676 | -4623907392 | 541491104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 473482 | 0 | 473482 | 26 | -35187 | 438321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 207823276 | 0 | 207823276 | 1007061235 | -984610712 | 230273799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 208111985 | 0 | 208111985 | 511257712 | -571306824 | 148062873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 794322293 | 0 | 794322293 | 4512944549 | -4474077633 | 833189209 | 32484574 | 0 | 32484574 | 4767218 | 37251792 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 129635 | 0 | 129635 | 369 | -14445 | 115559 | 27897 | 0 | 27897 | 1362 | 29259 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2062387590 | 0 | 2062387590 | 652947839 | -602570478 | 2112764951 | 417913816 | 0 | 417913816 | 44984228 | 462898044 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 882647 | 0 | 882647 | 122627 | -110368 | 894906 | 189057 | 0 | 189057 | 14453 | 203510 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 72268964 | 0 | 72268964 | 410644 | -4728265 | 67951343 | 32925986 | 0 | 32925986 | 1310631 | 34236617 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 412764 | 0 | 412764 | 46667 | -94968 | 364463 | 2548 | 0 | 2548 | 225 | 2773 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 553758316 | 0 | 553758316 | 4308845 | -45121707 | 512945454 | 23616345 | 0 | 23616345 | 2223559 | 25839904 |
| ساير | 349530172 | 0 | 349530172 | 1216416475 | -1221721870 | 344224777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4839639228 | 0 | 4839639228 | 12481377664 | -12528299849 | 4792717043 | 507416924 | 0 | 507416924 | 53301676 | 560718600 |