| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 459293501 | 0 | 459293501 | 131303189 | 590596690 |
| درآمد سپرده گذاری | 34697070 | 0 | 34697070 | 9173664 | 43870734 |
| درآمد اوراق بدهی | 50439094 | 0 | 50439094 | 5899971 | 56339065 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 8279195 | 0 | 8279195 | 2154 | 8281349 |
| درامد کارمزد | 62826139 | 0 | 62826139 | 22873435 | 85699574 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 196996260 | 0 | 196996260 | 10884391 | 207880651 |
| ساير اوراق | 48778620 | 0 | 48778620 | 45347100 | 94125720 |
| جمع | 245774880 | 0 | 245774880 | 56231491 | 302006371 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 210246455 | 0 | 210246455 | 58822355 | 269068810 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 210282903 | 0 | 210282903 | 58822355 | 269105258 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4170335 | 0 | 4170335 | -13665 | 4156670 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1129508130 | 0 | 1129508130 | 765550818 | 1895058948 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 38298004 | 0 | 38298004 | 161063862 | 199361866 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22148928 | 0 | 22148928 | 21446528 | 43595456 |
| جمع | 1194125397 | 0 | 1194125397 | 948047543 | 2142172940 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2495001 | 0 | 2495001 | 156953 | 2651954 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 19705892 | 0 | 19705892 | 1695384 | 21401276 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22200893 | 0 | 22200893 | 1852337 | 24053230 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 560718600 | 0 | 560718600 | 82244519 | 642963119 |
| هزینه های مالی | 22200893 | 0 | 22200893 | 1852337 | 24053230 |
| هزینه کارمزد | 30451587 | 0 | 30451587 | 7566861 | 38018448 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37943348 | 0 | 37943348 | 432995 | -156481 | 38219862 | 4931855 | 0 | 4931855 | 440378 | 5372233 |
| جعاله | 5002918 | 0 | 5002918 | 761577 | -134601 | 5629894 | 1516921 | 0 | 1516921 | 74198 | 1591119 |
| مرابحه | 1177913496 | 0 | 1177913496 | 214018538 | -172564960 | 1219367074 | 179281414 | 0 | 179281414 | 20435197 | 199716611 |
| اجاره به شرط تمليک | 870543 | 0 | 870543 | 9101 | -33863 | 845781 | 169476 | 0 | 169476 | 12689 | 182165 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 99821311 | 0 | 99821311 | 0 | -21369218 | 78452093 | 244360 | 0 | 244360 | 36936 | 281296 |
| مشارکت مدني | 392289688 | 0 | 392289688 | 2514167 | -33005486 | 361798369 | 25900061 | 0 | 25900061 | 412546 | 26312607 |
| خريد دين | 100585265 | 0 | 100585265 | 14226491 | -17331695 | 97480061 | 10575788 | 0 | 10575788 | 1715207 | 12290995 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 203856875 | 0 | 203856875 | 318739376 | -244519877 | 278076374 | 2778151 | 0 | 2778151 | 61189 | 2839340 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14976351 | 0 | 14976351 | 15167696 | -10250601 | 19893446 | 100358 | 0 | 100358 | 3448 | 103806 |
| تسهيلات ارزي | 2440063198 | 0 | 2440063198 | 2224854288 | -72476605 | 4592440881 | 78262620 | 0 | 78262620 | 87912264 | 166174884 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 271337147 | 0 | 271337147 | 12745699 | -7492228 | 276590618 | 9899053 | 0 | 9899053 | 920956 | 10820009 |
| ساير تسهيلات | 4514453 | 0 | 4514453 | 0 | -858070 | 3656383 | 145633444 | 0 | 145633444 | 19278181 | 164911625 |
| جمع | 4749249120 | 0 | 4749249120 | 2803469928 | -580193685 | 6972525363 | 459293501 | 0 | 459293501 | 131303189 | 590596690 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 541491104 | 0 | 541491104 | 3653749574 | -3539348546 | 655892132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 438321 | 0 | 438321 | 408641 | -13 | 846949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 230273799 | 0 | 230273799 | 918870513 | -891534454 | 257609858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 148062873 | 0 | 148062873 | 489827781 | -342751014 | 295139640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 833189209 | 0 | 833189209 | 4021171723 | -3840213774 | 1014147158 | 37251792 | 0 | 37251792 | 5242364 | 42494156 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 115559 | 0 | 115559 | 370 | -3195 | 112734 | 29259 | 0 | 29259 | 1479 | 30738 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2112764951 | 0 | 2112764951 | 482459039 | -412770815 | 2182453175 | 462898044 | 0 | 462898044 | 46050752 | 508948796 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 894906 | 0 | 894906 | 8247 | -19310 | 883843 | 203510 | 0 | 203510 | 19907 | 223417 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 67951343 | 0 | 67951343 | 153338 | -2234144 | 65870537 | 34236617 | 0 | 34236617 | 1251172 | 35487789 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 256701 | 0 | 256701 | 0 | 256701 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 364463 | 0 | 364463 | 345972 | -33537 | 676898 | 2773 | 0 | 2773 | 3213 | 5986 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 512945454 | 0 | 512945454 | 481266358 | -3411170 | 990800642 | 25839904 | 0 | 25839904 | 29675632 | 55515536 |
| ساير | 344224777 | 0 | 344224777 | 953417735 | -848532934 | 449109578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4792717043 | 0 | 4792717043 | 11001679291 | -9880852906 | 5913543428 | 560718600 | 0 | 560718600 | 82244519 | 642963119 |