| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 59096467 | 59096467 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3673202 | 3673202 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 4981304 | 4981304 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1586281 | 1586281 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 207880651 | 0 | 207880651 | 26348 | 207906999 |
| ساير اوراق | 48778620 | 45347100 | 94125720 | 4096020 | 98221740 |
| جمع | 256659271 | 45347100 | 302006371 | 4122368 | 306128739 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 268346455 | 721415 | 269067870 | 0 | 269067870 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 268382903 | 721415 | 269104318 | 0 | 269104318 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4156670 | 0 | 4156670 | 2118987 | 6275657 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1288858051 | 606200897 | 1895058948 | 498838589 | 2393897537 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 199361866 | 0 | 199361866 | 4514206 | 203876072 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22148928 | 21446528 | 43595456 | 937376 | 44532832 |
| جمع | 1514525515 | 627647425 | 2142172940 | 506409158 | 2648582098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 36986 | 36986 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 1800644 | 1800644 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 1837630 | 1837630 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 62793512 | 62793512 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 1837630 | 1837630 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1480955 | 1480955 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38219862 | 0 | 38219862 | 624601 | -222626 | 38621837 | 0 | 0 | 0 | 489348 | 489348 |
| جعاله | 5629894 | 0 | 5629894 | 56210 | -145874 | 5540230 | 0 | 0 | 0 | 89507 | 89507 |
| مرابحه | 1219367074 | 0 | 1219367074 | 126584084 | -135476025 | 1210475133 | 0 | 0 | 0 | 29681245 | 29681245 |
| اجاره به شرط تمليک | 845781 | 0 | 845781 | 13151 | 0 | 858932 | 0 | 0 | 0 | 13151 | 13151 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 99810350 | 0 | 99810350 | 15520 | -21449761 | 78376109 | 0 | 0 | 0 | 6062 | 6062 |
| مشارکت مدني | 393786746 | 0 | 393786746 | 2741042 | -32590002 | 363937786 | 0 | 0 | 0 | 1074636 | 1074636 |
| خريد دين | 97480061 | 0 | 97480061 | 13274425 | -19777098 | 90977388 | 0 | 0 | 0 | 1695463 | 1695463 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 204538208 | 73538166 | 278076374 | 13319426 | -6618161 | 284777639 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 23009 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15272136 | 4621310 | 19893446 | 4013234 | -2423279 | 21483401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 2450099413 | 2142341468 | 4592440881 | 251302312 | -91027554 | 4752715639 | 0 | 0 | 0 | 14633268 | 14633268 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 276590618 | 0 | 276590618 | 5843490 | -7367615 | 275066493 | 0 | 0 | 0 | 977932 | 977932 |
| ساير تسهيلات | 3656383 | 0 | 3656383 | 0 | -595000 | 3061383 | 0 | 0 | 0 | 10412846 | 10412846 |
| جمع | 4805371053 | 2220500944 | 7025871997 | 417787495 | -317692995 | 7125966497 | 0 | 0 | 0 | 59096467 | 59096467 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 656567492 | 0 | 656567492 | 2401926004 | -2384485187 | 674008309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 473509 | 373440 | 846949 | 35641 | -13 | 882577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 257609858 | 0 | 257609858 | 605549485 | -615829309 | 247330034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 158436396 | 136703244 | 295139640 | 1278753676 | -1173474145 | 400419171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1014147158 | 0 | 1014147158 | 2408371383 | -2484814945 | 937703596 | 0 | 0 | 0 | 4682262 | 4682262 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 112734 | 0 | 112734 | 510 | -886 | 112358 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 1553 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2182453175 | 0 | 2182453175 | 355221311 | -257093493 | 2280580993 | 0 | 0 | 0 | 49066012 | 49066012 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 883843 | 0 | 883843 | 3528 | -15854 | 871517 | 0 | 0 | 0 | 14647 | 14647 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 65870537 | 0 | 65870537 | 50199 | -1593826 | 64326910 | 0 | 0 | 0 | 1203084 | 1203084 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 369617 | 307281 | 676898 | 58155 | -48444 | 686609 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 549606148 | 441194494 | 990800642 | 42593952 | -7650484 | 1025744110 | 0 | 0 | 0 | 7825713 | 7825713 |
| ساير | 279179497 | 169930081 | 449109578 | 370926081 | -374530641 | 445505018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5165710248 | 748508540 | 5914218788 | 7463489925 | -7299537227 | 6078171486 | 0 | 0 | 0 | 62793512 | 62793512 |