| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 59096467 | 0 | 59096467 | 63946138 | 123042605 |
| درآمد سپرده گذاری | 3673202 | 0 | 3673202 | 6738165 | 10411367 |
| درآمد اوراق بدهی | 4981304 | 0 | 4981304 | 5584320 | 10565624 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 289 | 0 | 289 | 94 | 383 |
| درامد کارمزد | 1586281 | 0 | 1586281 | 2667156 | 4253437 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 207906999 | 0 | 207906999 | 29400472 | 237307471 |
| ساير اوراق | 98221740 | 0 | 98221740 | 4110900 | 102332640 |
| جمع | 306128739 | 0 | 306128739 | 33511372 | 339640111 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 269067870 | 0 | 269067870 | 0 | 269067870 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 269104318 | 0 | 269104318 | 0 | 269104318 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6275657 | 0 | 6275657 | 250043 | 6525700 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2393897537 | 0 | 2393897537 | -500148369 | 1893749168 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 203876072 | 0 | 203876072 | -125069319 | 78806753 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 44532832 | 0 | 44532832 | 2438464 | 46971296 |
| جمع | 2648582098 | 0 | 2648582098 | -622529181 | 2026052917 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 36986 | 0 | 36986 | 0 | 36986 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1800644 | 0 | 1800644 | 21176 | 1821820 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1837630 | 0 | 1837630 | 21176 | 1858806 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 62793512 | 0 | 62793512 | 63722712 | 126516224 |
| هزینه های مالی | 1837630 | 0 | 1837630 | 21176 | 1858806 |
| هزینه کارمزد | 1480955 | 0 | 1480955 | 2592947 | 4073902 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38621837 | 0 | 38621837 | 1390103 | -1211302 | 38800638 | 489348 | 0 | 489348 | 492162 | 981510 |
| جعاله | 5540230 | 0 | 5540230 | 57140 | -197139 | 5400231 | 89507 | 0 | 89507 | 89517 | 179024 |
| مرابحه | 1210475133 | 0 | 1210475133 | 292747916 | -206791817 | 1296431232 | 29681245 | 0 | 29681245 | 17094867 | 46776112 |
| اجاره به شرط تمليک | 858932 | 0 | 858932 | 9181 | -72021 | 796092 | 13151 | 0 | 13151 | 12324 | 25475 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 78376109 | 0 | 78376109 | 21384284 | -22075229 | 77685164 | 6062 | 0 | 6062 | 0 | 6062 |
| مشارکت مدني | 363937786 | 0 | 363937786 | 36566805 | -34775763 | 365728828 | 1074636 | 0 | 1074636 | 744894 | 1819530 |
| خريد دين | 90977388 | 0 | 90977388 | 60440193 | -16825875 | 134591706 | 1695463 | 0 | 1695463 | 2238066 | 3933529 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 284777639 | 0 | 284777639 | 182037680 | -173002220 | 293813099 | 23009 | 0 | 23009 | 498614 | 521623 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21483401 | 0 | 21483401 | 8457940 | -9286649 | 20654692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 4752715639 | 0 | 4752715639 | 597897406 | -335403254 | 5015209791 | 14633268 | 0 | 14633268 | 23225413 | 37858681 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 275066493 | 0 | 275066493 | 21755482 | -9998001 | 286823974 | 977932 | 0 | 977932 | 1438756 | 2416688 |
| ساير تسهيلات | 3061383 | 0 | 3061383 | 0 | -36073 | 3025310 | 10412846 | 0 | 10412846 | 18111525 | 28524371 |
| جمع | 7125966497 | 0 | 7125966497 | 1222744130 | -809675343 | 7539035284 | 59096467 | 0 | 59096467 | 63946138 | 123042605 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 674008309 | 0 | 674008309 | 5083477455 | -5046784930 | 710700834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 882577 | 0 | 882577 | 88035 | -50316 | 920296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 247330034 | 0 | 247330034 | 1262849121 | -1240175424 | 270003731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 400419171 | 0 | 400419171 | 1045679005 | -796876411 | 649221765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 937703596 | 0 | 937703596 | 5110825703 | -5064219088 | 984310211 | 4682262 | 0 | 4682262 | 5852781 | 10535043 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 112358 | 0 | 112358 | 560 | -9142 | 103776 | 1553 | 0 | 1553 | 1337 | 2890 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2280580993 | 0 | 2280580993 | 480784554 | -502154693 | 2259210854 | 49066012 | 0 | 49066012 | 50731616 | 99797628 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 871517 | 0 | 871517 | 7083 | -31571 | 847029 | 14647 | 0 | 14647 | 14565 | 29212 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 64326910 | 0 | 64326910 | 51251870 | -9656728 | 105922052 | 1203084 | 0 | 1203084 | 1652971 | 2856055 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 686609 | 0 | 686609 | 92222 | -84751 | 694080 | 241 | 0 | 241 | 456 | 697 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1025744110 | 0 | 1025744110 | 105464696 | -61103123 | 1070105683 | 7825713 | 0 | 7825713 | 5468986 | 13294699 |
| ساير | 445505018 | 0 | 445505018 | 1562359507 | -1517704726 | 490159799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6078171486 | 0 | 6078171486 | 14702879811 | -14238850903 | 6542200394 | 62793512 | 0 | 62793512 | 63722712 | 126516224 |