| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 287039 | 287039 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3672 | 3672 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 271365 | 271365 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 5801051 | 5801051 | 0 | 5801051 |
| بلندمدت | 0 | 9027911 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | -1321434 | -1321434 | 0 | -1321434 |
| جمع | 0 | 13507528 | 13507528 | 0 | 13507528 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 781629 | 781629 | 10424 | 792053 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 37497916 | 37497916 | -7626061 | 29871855 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 1024338 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 2740648 | 2740648 | 0 | 2740648 |
| جمع | 0 | 42044531 | 42044531 | -7615637 | 34428894 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 5565336 | 5565336 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 5565336 | 5565336 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2989317 | 2989317 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 5565336 | 5565336 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 36981 | 36981 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 4587923 | 4587923 | 8560 | -25099 | 4571384 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| جعاله | 0 | 1374412 | 1374412 | 0 | -13175 | 1361237 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| مرابحه | 0 | 44219673 | 44219673 | 3374025 | -2063622 | 45530076 | 0 | 0 | 0 | 219549 | 219549 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 216810 | 216810 | 42 | -5198 | 211654 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 1508655 | 1508655 | 0 | -80 | 1508575 | 0 | 0 | 0 | 23027 | 23027 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 151884 | 151884 | 36166 | -31509 | 156541 | 0 | 0 | 0 | 42873 | 42873 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 0 | 19496730 | 19496730 | 1808186 | -1529330 | 19775586 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1195 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 71556087 | 71556087 | 5226979 | -3668013 | 73115053 | 0 | 0 | 0 | 287144 | 287144 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 25176052 | 25176052 | 72091708 | -74144297 | 23123463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 171663 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 47416303 | 47416303 | 87669048 | -81661652 | 53423699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 6939682 | 6939682 | 217229 | -266310 | 6890601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 50103479 | 50103479 | 66460785 | -67427247 | 49137017 | 0 | 0 | 0 | 136941 | 136941 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 18456 | 18456 | 210 | -1060 | 17606 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 15923824 | 15923824 | 623609 | -596380 | 15951053 | 0 | 0 | 0 | 377974 | 377974 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 9423550 | 9423550 | 47342 | -411573 | 9059319 | 0 | 0 | 0 | 168449 | 168449 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 120662270 | 120662270 | 9882679 | -11207538 | 119337411 | 0 | 0 | 0 | 2304538 | 2304538 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 1483080 | 1483080 | 21110 | -56997 | 1447193 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 |
| ساير | 0 | 17144505 | 17144505 | 102854290 | -106993158 | 13005637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| جمع | 0 | 294462864 | 294462864 | 339868010 | -342766212 | 291564662 | 0 | 0 | 0 | 2989317 | 2989317 |