| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 287039 | 0 | 287039 | 885354 | 1172393 |
| درآمد سپرده گذاری | 3672 | 0 | 3672 | 3617 | 7289 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 115996 | 115996 |
| درامد کارمزد | 271365 | 0 | 271365 | 256089 | 527454 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5801051 | 0 | 5801051 | 0 | 5801051 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1321434 | 0 | -1321434 | 0 | -1321434 |
| جمع | 13507528 | 0 | 13507528 | 0 | 13507528 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 792053 | 0 | 792053 | 19928 | 811981 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 29871855 | 0 | 29871855 | 9732392 | 39604247 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2740648 | 0 | 2740648 | 0 | 2740648 |
| جمع | 34428894 | 0 | 34428894 | 9752320 | 44181214 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 5565336 | 0 | 5565336 | 5690148 | 11255484 |
| جمع | 5565336 | 0 | 5565336 | 5690148 | 11255484 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2989317 | 0 | 2989317 | 4454784 | 7444101 |
| هزینه های مالی | 5565336 | 0 | 5565336 | 5690148 | 11255484 |
| هزینه کارمزد | 36981 | 0 | 36981 | 44336 | 81317 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4571384 | 0 | 4571384 | 10864 | -31106 | 4551142 | 240 | 0 | 240 | 5251 | 5491 |
| جعاله | 1361237 | 0 | 1361237 | 0 | -16945 | 1344292 | 118 | 0 | 118 | 7550 | 7668 |
| مرابحه | 45530076 | 0 | 45530076 | 4714264 | -3324557 | 46919783 | 219549 | 0 | 219549 | 752981 | 972530 |
| اجاره به شرط تمليک | 211654 | 0 | 211654 | 0 | -14256 | 197398 | 142 | 0 | 142 | 2267 | 2409 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14046 | 14046 |
| مشارکت مدني | 1508575 | 0 | 1508575 | 12 | -158 | 1508429 | 23027 | 0 | 23027 | 56196 | 79223 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 156541 | 0 | 156541 | 166159 | -173122 | 149578 | 42873 | 0 | 42873 | 42874 | 85747 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 19775586 | 0 | 19775586 | 4231806 | -1670884 | 22336508 | 1195 | 0 | 1195 | 4189 | 5384 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 73115053 | 0 | 73115053 | 9123105 | -5231028 | 77007130 | 287144 | 0 | 287144 | 885354 | 1172498 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 23123463 | 0 | 23123463 | 120409127 | -119341142 | 24191448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53423699 | 0 | 53423699 | 131414864 | -135076524 | 49762039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6890601 | 0 | 6890601 | 197396 | -182058 | 6905939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 49137017 | 0 | 49137017 | 103978665 | -103798409 | 49317273 | 136941 | 0 | 136941 | 128946 | 265887 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 17606 | 0 | 17606 | 0 | 0 | 17606 | 258 | 0 | 258 | 250 | 508 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 15951053 | 0 | 15951053 | 1259863 | -4695434 | 12515482 | 377974 | 0 | 377974 | 280794 | 658768 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 9059319 | 0 | 9059319 | 92887 | -500787 | 8651419 | 168449 | 0 | 168449 | 161109 | 329558 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 119337411 | 0 | 119337411 | 14856866 | -14458711 | 119735566 | 2304538 | 0 | 2304538 | 3881417 | 6185955 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1447193 | 0 | 1447193 | 27892 | -23006 | 1452079 | 1155 | 0 | 1155 | 2247 | 3402 |
| ساير | 13005637 | 0 | 13005637 | 230635466 | -221511343 | 22129760 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 |
| جمع | 291564662 | 0 | 291564662 | 602873026 | -599587414 | 294850274 | 2989317 | 0 | 2989317 | 4454784 | 7444101 |