| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1172393 | -287039 | 885354 | 812834 | 1698188 |
| درآمد سپرده گذاری | 7289 | 1 | 7290 | 3336 | 10626 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 115996 | 0 | 115996 | 0 | 115996 |
| درامد کارمزد | 527454 | 9714 | 537168 | 388673 | 925841 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5801051 | 0 | 5801051 | 0 | 5801051 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1321434 | 0 | -1321434 | 0 | -1321434 |
| جمع | 13507528 | 0 | 13507528 | 0 | 13507528 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 811981 | 0 | 811981 | -10839 | 801142 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 39604247 | 0 | 39604247 | 27206132 | 66810379 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2740648 | 0 | 2740648 | 0 | 2740648 |
| جمع | 44181214 | 0 | 44181214 | 27195293 | 71376507 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 11255484 | 0 | 11255484 | 5892344 | 17147828 |
| جمع | 11255484 | 0 | 11255484 | 5892344 | 17147828 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 7444101 | -4871022 | 2573079 | 4444746 | 7017825 |
| هزینه های مالی | 11255484 | 0 | 11255484 | 5892344 | 17147828 |
| هزینه کارمزد | 81317 | 0 | 81317 | 43389 | 124706 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4551142 | 0 | 4551142 | 16534 | -31805 | 4535871 | 5491 | -240 | 5251 | 5668 | 10919 |
| جعاله | 1344292 | 0 | 1344292 | 0 | -22751 | 1321541 | 7668 | -117 | 7551 | 7427 | 14978 |
| مرابحه | 46919783 | 0 | 46919783 | 3776909 | -2162769 | 48533923 | 972530 | -219285 | 753245 | 586939 | 1340184 |
| اجاره به شرط تمليک | 197398 | 0 | 197398 | 0 | -85417 | 111981 | 2409 | -143 | 2266 | 2914 | 5180 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14046 | 0 | 14046 | 2083 | 16129 |
| مشارکت مدني | 1508429 | 0 | 1508429 | 1 | -95 | 1508335 | 79223 | -23028 | 56195 | 137422 | 193617 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 149578 | 0 | 149578 | 0 | -20682 | 128896 | 85747 | -42873 | 42874 | 58901 | 101775 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 22336508 | 0 | 22336508 | 3259180 | -1668253 | 23927435 | 5384 | -1195 | 4189 | 3353 | 7542 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762 | 8762 |
| جمع | 77007130 | 0 | 77007130 | 7052624 | -3991772 | 80067982 | 1172498 | -286881 | 885617 | 813469 | 1699086 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 24191448 | 0 | 24191448 | 104042164 | -103845688 | 24387924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 49762039 | 0 | 49762039 | 142108803 | -139606247 | 52264595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6905939 | 0 | 6905939 | 13016465 | -11772716 | 8149688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 49317273 | 0 | 49317273 | 89878018 | -88639272 | 50556019 | 265887 | -91526 | 174361 | 212108 | 386469 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 17606 | 0 | 17606 | 210 | -1210 | 16606 | 508 | -191 | 317 | 422 | 739 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12515482 | 0 | 12515482 | 6761242 | -1311824 | 17964900 | 658768 | -170309 | 488459 | 447246 | 935705 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 8651419 | 0 | 8651419 | 18652 | -235562 | 8434509 | 329558 | -107031 | 222527 | 251307 | 473834 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 119735566 | 0 | 119735566 | 11456135 | -19757741 | 111433960 | 6185955 | -4501863 | 1684092 | 3531548 | 5215640 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1452079 | 0 | 1452079 | 67883 | -155414 | 1364548 | 3402 | -102 | 3300 | 2092 | 5392 |
| ساير | 22129760 | 0 | 22129760 | 232607658 | -228458799 | 26278619 | 23 | 0 | 23 | 23 | 46 |
| جمع | 294850274 | 0 | 294850274 | 599957230 | -593784473 | 301023031 | 7444101 | -4871022 | 2573079 | 4444746 | 7017825 |