| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1698188 | 0 | 1698188 | 699800 | 2397988 |
| درآمد سپرده گذاری | 10626 | 0 | 10626 | 3813 | 14439 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 115996 | 0 | 115996 | 103794 | 219790 |
| درامد کارمزد | 925841 | 0 | 925841 | 418032 | 1343873 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5801051 | 0 | 5801051 | 48581 | 5849632 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1321434 | 0 | -1321434 | -441240 | -1762674 |
| جمع | 13507528 | 0 | 13507528 | -392659 | 13114869 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 801142 | 0 | 801142 | 8242 | 809384 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 66810379 | 0 | 66810379 | -1571768 | 65238611 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2740648 | 0 | 2740648 | 0 | 2740648 |
| جمع | 71376507 | 0 | 71376507 | -1563526 | 69812981 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 17147828 | 0 | 17147828 | 6600384 | 23748212 |
| جمع | 17147828 | 0 | 17147828 | 6600384 | 23748212 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 7017825 | 0 | 7017825 | 2833937 | 9851762 |
| هزینه های مالی | 17147828 | 0 | 17147828 | 6600384 | 23748212 |
| هزینه کارمزد | 124706 | 0 | 124706 | 57974 | 182680 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4535871 | 0 | 4535871 | 98774 | -17819 | 4616826 | 10919 | 0 | 10919 | 5436 | 16355 |
| جعاله | 1321541 | 0 | 1321541 | 0 | -15727 | 1305814 | 14978 | 0 | 14978 | 7269 | 22247 |
| مرابحه | 48533923 | 0 | 48533923 | 4314827 | -2753295 | 50095455 | 1340184 | 0 | 1340184 | 666985 | 2007169 |
| اجاره به شرط تمليک | 111981 | 0 | 111981 | 0 | -5691 | 106290 | 5180 | 0 | 5180 | 1575 | 6755 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16129 | 0 | 16129 | 0 | 16129 |
| مشارکت مدني | 1508335 | 0 | 1508335 | 9 | -86 | 1508258 | 193617 | 0 | 193617 | 8994 | 202611 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 128896 | 0 | 128896 | 68406 | -73770 | 123532 | 101775 | 0 | 101775 | 0 | 101775 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 23927435 | 0 | 23927435 | 3500589 | -1938907 | 25489117 | 7542 | 0 | 7542 | 4737 | 12279 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762 | 0 | 8762 | 4804 | 13566 |
| جمع | 80067982 | 0 | 80067982 | 7986605 | -4809295 | 83245292 | 1699086 | 0 | 1699086 | 699800 | 2398886 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 24387924 | 0 | 24387924 | 110313464 | -109689021 | 25012367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 52264595 | 0 | 52264595 | 131147089 | -128968494 | 54443190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 8149688 | 0 | 8149688 | 9147186 | -10530356 | 6766518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 50556019 | 0 | 50556019 | 101466162 | -97297963 | 54724218 | 386469 | 0 | 386469 | 137150 | 523619 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 16606 | 0 | 16606 | 349 | -351 | 16604 | 739 | 0 | 739 | 235 | 974 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 17964900 | 0 | 17964900 | 765356 | -931970 | 17798286 | 935705 | 0 | 935705 | 416940 | 1352645 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 8434509 | 0 | 8434509 | 140759 | -296831 | 8278437 | 473834 | 0 | 473834 | 150474 | 624308 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 111433960 | 0 | 111433960 | 15544586 | -10834239 | 116144307 | 5215640 | 0 | 5215640 | 2127039 | 7342679 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1364548 | 0 | 1364548 | 23401 | -64417 | 1323532 | 5392 | 0 | 5392 | 2070 | 7462 |
| ساير | 26278619 | 0 | 26278619 | 210304489 | -214114515 | 22468593 | 46 | 0 | 46 | 29 | 75 |
| جمع | 301023031 | 0 | 301023031 | 578852841 | -572728157 | 307147715 | 7017825 | 0 | 7017825 | 2833937 | 9851762 |