| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2397988 | 0 | 2397988 | 2996897 | 5394885 |
| درآمد سپرده گذاری | 14439 | 0 | 14439 | 21024 | 35463 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 219790 | 0 | 219790 | 89736 | 309526 |
| درامد کارمزد | 1343873 | 0 | 1343873 | 342866 | 1686739 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5849632 | 0 | 5849632 | 48581 | 5898213 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1762674 | 0 | -1762674 | -441240 | -2203914 |
| جمع | 13114869 | 0 | 13114869 | -392659 | 12722210 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 809384 | 0 | 809384 | -12490 | 796894 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 65238611 | 0 | 65238611 | -1586125 | 63652486 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2740648 | 0 | 2740648 | -1532286 | 1208362 |
| جمع | 69812981 | 0 | 69812981 | -3130901 | 66682080 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 6160520 | 6160520 |
| سایر هزینه های مالی | 23748212 | 0 | 23748212 | 0 | 23748212 |
| جمع | 23748212 | 0 | 23748212 | 6160520 | 29908732 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 9851762 | 0 | 9851762 | 4510480 | 14362242 |
| هزینه های مالی | 23748212 | 0 | 23748212 | 6160520 | 29908732 |
| هزینه کارمزد | 182680 | 0 | 182680 | 49220 | 231900 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4616826 | 0 | 4616826 | 16883 | -22446 | 4611263 | 16355 | 0 | 16355 | 5481 | 21836 |
| جعاله | 1305814 | 0 | 1305814 | 37 | -23223 | 1282628 | 22247 | 0 | 22247 | 7252 | 29499 |
| مرابحه | 50095455 | 0 | 50095455 | 5691957 | -3461126 | 52326286 | 2007169 | -898 | 2006271 | 698804 | 2705075 |
| اجاره به شرط تمليک | 106290 | 0 | 106290 | 202 | -5271 | 101221 | 6755 | 0 | 6755 | 1476 | 8231 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16129 | 0 | 16129 | 157 | 16286 |
| مشارکت مدني | 1508258 | 0 | 1508258 | 0 | -63 | 1508195 | 202611 | 0 | 202611 | 598069 | 800680 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 123532 | 0 | 123532 | 750041 | -137476 | 736097 | 101775 | 0 | 101775 | 0 | 101775 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 2743 | -2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 25489117 | 0 | 25489117 | 4207844 | -2138135 | 27558826 | 12279 | 0 | 12279 | 5335 | 17614 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 13566 | 1680323 | 1693889 |
| جمع | 83245292 | 0 | 83245292 | 10669707 | -5790483 | 88124516 | 2398886 | -898 | 2397988 | 2996897 | 5394885 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 25012367 | 0 | 25012367 | 119077510 | -115949391 | 28140486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 54443190 | 0 | 54443190 | 153480612 | -145596470 | 62327332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6766518 | 0 | 6766518 | 193444 | -195000 | 6764962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 54724218 | 0 | 54724218 | 99815296 | -98601034 | 55938480 | 523619 | 0 | 523619 | 231641 | 755260 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 16604 | 0 | 16604 | 0 | -437 | 16167 | 974 | 0 | 974 | 422 | 1396 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 17798286 | 0 | 17798286 | 701387 | -2177167 | 16322506 | 1352645 | 0 | 1352645 | 573121 | 1925766 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 8278437 | 0 | 8278437 | 67928 | -223743 | 8122622 | 624308 | 0 | 624308 | 244450 | 868758 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 116144307 | 0 | 116144307 | 12937769 | -16876187 | 112205889 | 7342679 | 0 | 7342679 | 3458748 | 10801427 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1323532 | 0 | 1323532 | 50861 | -45923 | 1328470 | 7462 | 0 | 7462 | 2053 | 9515 |
| ساير | 22468593 | 0 | 22468593 | 310223137 | -305443011 | 27248719 | 75 | 0 | 75 | 45 | 120 |
| جمع | 307147715 | 0 | 307147715 | 696547944 | -685108363 | 318587296 | 9851762 | 0 | 9851762 | 4510480 | 14362242 |