| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 5394885 | 0 | 5394885 | 763246 | 6158131 |
| درآمد سپرده گذاری | 35463 | 0 | 35463 | 2485 | 37948 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 309526 | 0 | 309526 | 66339 | 375865 |
| درامد کارمزد | 1686739 | 0 | 1686739 | 449584 | 2136323 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5898213 | 0 | 5898213 | 48581 | 5946794 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -2203914 | 0 | -2203914 | -889068 | -3092982 |
| جمع | 12722210 | 0 | 12722210 | -840487 | 11881723 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 796894 | 0 | 796894 | 977 | 797871 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 63652486 | 0 | 63652486 | -7723858 | 55928628 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1208362 | 0 | 1208362 | 0 | 1208362 |
| جمع | 66682080 | 0 | 66682080 | -7722881 | 58959199 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6160520 | -6160520 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 23748212 | 6160520 | 29908732 | 6325586 | 36234318 |
| جمع | 29908732 | 0 | 29908732 | 6325586 | 36234318 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 14362242 | 0 | 14362242 | 2809393 | 17171635 |
| هزینه های مالی | 29908732 | 0 | 29908732 | 6325586 | 36234318 |
| هزینه کارمزد | 231900 | 0 | 231900 | 54141 | 286041 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4611263 | 0 | 4611263 | 74077 | -18442 | 4666898 | 21836 | 0 | 21836 | 5631 | 27467 |
| جعاله | 1282628 | 0 | 1282628 | 0 | -108443 | 1174185 | 29499 | 0 | 29499 | 7852 | 37351 |
| مرابحه | 52326286 | 0 | 52326286 | 5297236 | -2450554 | 55172968 | 2705075 | 0 | 2705075 | 722937 | 3428012 |
| اجاره به شرط تمليک | 101221 | 0 | 101221 | 303 | -5317 | 96207 | 8231 | 0 | 8231 | 1370 | 9601 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16286 | 0 | 16286 | 9567 | 25853 |
| مشارکت مدني | 1508195 | 0 | 1508195 | 0 | -85 | 1508110 | 800680 | 0 | 800680 | 8052 | 808732 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 736097 | 0 | 736097 | 599244 | -297797 | 1037544 | 101775 | 0 | 101775 | 0 | 101775 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 27558826 | 0 | 27558826 | 4144150 | -2228199 | 29474777 | 17614 | 0 | 17614 | 5854 | 23468 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693889 | 0 | 1693889 | 2318 | 1696207 |
| جمع | 88124516 | 0 | 88124516 | 10115010 | -5108837 | 93130689 | 5394885 | 0 | 5394885 | 763581 | 6158466 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 28140486 | 0 | 28140486 | 131390325 | -131040705 | 28490106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 171663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 62327332 | 0 | 62327332 | 143845672 | -149062744 | 57110260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6764962 | 0 | 6764962 | 403092 | -311748 | 6856306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 55938480 | 0 | 55938480 | 111168631 | -111574947 | 55532164 | 755260 | 0 | 755260 | 145686 | 900946 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 16167 | 0 | 16167 | 0 | -850 | 15317 | 1396 | 0 | 1396 | 230 | 1626 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16322506 | 0 | 16322506 | 873602 | -4039147 | 13156961 | 1925766 | 0 | 1925766 | 396317 | 2322083 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 8122622 | 0 | 8122622 | 82060 | -424524 | 7780158 | 868758 | 0 | 868758 | 135756 | 1004514 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 112205889 | 1 | 112205890 | 14133415 | -15849686 | 110489619 | 10801427 | 0 | 10801427 | 2129295 | 12930722 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1328470 | 0 | 1328470 | 40913 | -31740 | 1337643 | 9515 | 0 | 9515 | 2089 | 11604 |
| ساير | 27248719 | 1094956667 | 1122205386 | 241334950 | -247091519 | 1116448817 | 120 | 0 | 120 | 20 | 140 |
| جمع | 318587296 | 1094956668 | 1413543964 | 643272660 | -659427610 | 1397389014 | 14362242 | 0 | 14362242 | 2809393 | 17171635 |