| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6158131 | 0 | 6158131 | 1887219 | 8045350 |
| درآمد سپرده گذاری | 37948 | 0 | 37948 | 23103 | 61051 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 375865 | 0 | 375865 | 15954 | 391819 |
| درامد کارمزد | 2136323 | 0 | 2136323 | 365297 | 2501620 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5946794 | 0 | 5946794 | 48581 | 5995375 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -3092982 | 0 | -3092982 | -858661 | -3951643 |
| جمع | 11881723 | 0 | 11881723 | -810080 | 11071643 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 797871 | 0 | 797871 | 4167 | 802038 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 55928628 | 0 | 55928628 | -15556920 | 40371708 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1208362 | 0 | 1208362 | 72075 | 1280437 |
| جمع | 58959199 | 0 | 58959199 | -15480678 | 43478521 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 36234318 | 0 | 36234318 | 6567531 | 42801849 |
| جمع | 36234318 | 0 | 36234318 | 6567531 | 42801849 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 17171635 | 0 | 17171635 | 4254749 | 21426384 |
| هزینه های مالی | 36234318 | 0 | 36234318 | 6567531 | 42801849 |
| هزینه کارمزد | 286041 | 0 | 286041 | 73888 | 359929 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4666898 | 0 | 4666898 | 78694 | -27363 | 4718229 | 27467 | 0 | 27467 | 9212 | 36679 |
| جعاله | 1174185 | 0 | 1174185 | 0 | -267018 | 907167 | 37351 | 0 | 37351 | 7810 | 45161 |
| مرابحه | 55172968 | 0 | 55172968 | 7171382 | -2611108 | 59733242 | 3428012 | 0 | 3428012 | 770084 | 4198096 |
| اجاره به شرط تمليک | 96207 | 0 | 96207 | 0 | -5436 | 90771 | 9601 | 0 | 9601 | 1451 | 11052 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25853 | 0 | 25853 | 8611 | 34464 |
| مشارکت مدني | 1508110 | 0 | 1508110 | 1 | -79 | 1508032 | 808732 | 0 | 808732 | 1085693 | 1894425 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1037544 | 0 | 1037544 | 366766 | -251919 | 1152391 | 101775 | 0 | 101775 | 614 | 102389 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 29474777 | 0 | 29474777 | 4783099 | -2464019 | 31793857 | 23468 | 0 | 23468 | 6195 | 29663 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696207 | 0 | 1696207 | 0 | 1696207 |
| جمع | 93130689 | 0 | 93130689 | 12399942 | -5626942 | 99903689 | 6158466 | 0 | 6158466 | 1889670 | 8048136 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 28490106 | 0 | 28490106 | 143749592 | -142859727 | 29379971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 171663 | 0 | 171663 | 3732 | -84 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 57110260 | 0 | 57110260 | 167392622 | -163796316 | 60706566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6856306 | 0 | 6856306 | 791057 | -295800 | 7351563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 55532164 | 0 | 55532164 | 120366468 | -120270434 | 55628198 | 900946 | 0 | 900946 | 223383 | 1124329 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 15317 | 0 | 15317 | 0 | -1700 | 13617 | 1626 | 0 | 1626 | 390 | 2016 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 13156961 | 0 | 13156961 | 1157039 | -2538707 | 11775293 | 2322083 | 0 | 2322083 | 451494 | 2773577 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7780158 | 0 | 7780158 | 14566 | -224667 | 7570057 | 1004514 | 0 | 1004514 | 233137 | 1237651 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 110489619 | 0 | 110489619 | 15029738 | -18785147 | 106734210 | 12930722 | 0 | 12930722 | 3343976 | 16274698 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1337643 | 0 | 1337643 | 99133 | -60747 | 1376029 | 11604 | 0 | 11604 | 2357 | 13961 |
| ساير | 1116448817 | 0 | 1116448817 | 222941041 | -220913140 | 1118476718 | 140 | 0 | 140 | 12 | 152 |
| جمع | 1397389014 | 0 | 1397389014 | 671544988 | -669746469 | 1399187533 | 17171635 | 0 | 17171635 | 4254749 | 21426384 |