| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 8045350 | 0 | 8045350 | 5111832 | 13157182 |
| درآمد سپرده گذاری | 61051 | 0 | 61051 | 3434 | 64485 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 391819 | 2 | 391821 | 0 | 391821 |
| درامد کارمزد | 2501620 | 2 | 2501622 | 355732 | 2857354 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5995375 | -145743 | 5849632 | 0 | 5849632 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -3951643 | 2805373 | -1146270 | 0 | -1146270 |
| جمع | 11071643 | 2659630 | 13731273 | 0 | 13731273 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 802038 | 1 | 802039 | 10990 | 813029 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 40371708 | 0 | 40371708 | 11699480 | 52071188 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1280437 | 0 | 1280437 | 406489 | 1686926 |
| جمع | 43478521 | 1 | 43478522 | 12116959 | 55595481 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 42801849 | 0 | 42801849 | 6751145 | 49552994 |
| جمع | 42801849 | 0 | 42801849 | 6751145 | 49552994 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 21426384 | -3244420 | 18181964 | 4017387 | 22199351 |
| هزینه های مالی | 42801849 | 0 | 42801849 | 6751145 | 49552994 |
| هزینه کارمزد | 359929 | 0 | 359929 | 57968 | 417897 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4718229 | 3 | 4718232 | 52988 | -20780 | 4750440 | 36679 | 1 | 36680 | 2607 | 39287 |
| جعاله | 907167 | -1 | 907166 | 0 | -429393 | 477773 | 45161 | 1 | 45162 | 6427 | 51589 |
| مرابحه | 59733242 | -4 | 59733238 | 7434037 | -3644827 | 63522448 | 4198096 | 1962 | 4200058 | 790764 | 4990822 |
| اجاره به شرط تمليک | 90771 | -2 | 90769 | 224 | -5102 | 85891 | 11052 | 2 | 11054 | 1238 | 12292 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34464 | 0 | 34464 | 5 | 34469 |
| مشارکت مدني | 1508032 | -1 | 1508031 | 0 | -80 | 1507951 | 1894425 | -4752 | 1889673 | 2577410 | 4467083 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1152391 | -425503 | 726888 | 625551 | -479076 | 873363 | 102389 | 0 | 102389 | 0 | 102389 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31793857 | 3 | 31793860 | 5007315 | -2559981 | 34241194 | 29663 | 0 | 29663 | 6179 | 35842 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696207 | 0 | 1696207 | 1727202 | 3423409 |
| جمع | 99903689 | -425505 | 99478184 | 13120115 | -7139239 | 105459060 | 8048136 | -2786 | 8045350 | 5111832 | 13157182 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 29379971 | 0 | 29379971 | 138806074 | -138306138 | 29879907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 60706566 | 2 | 60706568 | 185852945 | -182995239 | 63564274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7351563 | -2 | 7351561 | 17818841 | -4137596 | 21032806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 55628198 | -1 | 55628197 | 126444414 | -125667667 | 56404944 | 1124329 | -260474 | 863855 | 228240 | 1092095 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 13617 | 0 | 13617 | 0 | -4020 | 9597 | 2016 | -570 | 1446 | 279 | 1725 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11775293 | 1 | 11775294 | 1658675 | -820740 | 12613229 | 2773577 | -512391 | 2261186 | 453392 | 2714578 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7570057 | -1 | 7570056 | 22410 | -299999 | 7292467 | 1237651 | -294713 | 942938 | 218450 | 1161388 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 106734210 | 1 | 106734211 | 10435191 | -18599559 | 98569843 | 16274698 | -2176273 | 14098425 | 3115304 | 17213729 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1376029 | 2 | 1376031 | 104865 | -213196 | 1267700 | 13961 | 5 | 13966 | 1711 | 15677 |
| ساير | 1118476718 | -1096057371 | 22419347 | 220166724 | -218415076 | 24170995 | 152 | -4 | 148 | 11 | 159 |
| جمع | 1399187533 | -1096057369 | 303130164 | 701310139 | -689459230 | 314981073 | 21426384 | -3244420 | 18181964 | 4017387 | 22199351 |