| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 13157182 | 0 | 13157182 | 999414 | 14156596 |
| درآمد سپرده گذاری | 64485 | 0 | 64485 | 3178 | 67663 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 391821 | 0 | 391821 | 0 | 391821 |
| درامد کارمزد | 2857354 | 0 | 2857354 | 428846 | 3286200 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5849632 | 0 | 5849632 | -267560 | 5582072 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1146270 | -172882 | -1319152 | -41042 | -1360194 |
| جمع | 13731273 | -172882 | 13558391 | -308602 | 13249789 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 813029 | 0 | 813029 | -14494 | 798535 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 52071188 | 0 | 52071188 | 5650996 | 57722184 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1686926 | 0 | 1686926 | 0 | 1686926 |
| جمع | 55595481 | 0 | 55595481 | 5636502 | 61231983 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 49552994 | -40584 | 49512410 | 7039403 | 56551813 |
| جمع | 49552994 | -40584 | 49512410 | 7039403 | 56551813 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 22199351 | -1548399 | 20650952 | 3676024 | 24326976 |
| هزینه های مالی | 49552994 | -40584 | 49512410 | 7039403 | 56551813 |
| هزینه کارمزد | 417897 | 0 | 417897 | 60299 | 478196 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4750440 | 0 | 4750440 | 210166 | -41382 | 4919224 | 39287 | 0 | 39287 | 5911 | 45198 |
| جعاله | 477773 | 0 | 477773 | 0 | -210501 | 267272 | 51589 | 0 | 51589 | 2785 | 54374 |
| مرابحه | 63522448 | 0 | 63522448 | 10927568 | -4993887 | 69456129 | 4990822 | 0 | 4990822 | 857169 | 5847991 |
| اجاره به شرط تمليک | 85891 | 0 | 85891 | 0 | -4925 | 80966 | 12292 | 0 | 12292 | 1223 | 13515 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34469 | 0 | 34469 | 1911 | 36380 |
| مشارکت مدني | 1507951 | 0 | 1507951 | 8 | -62 | 1507897 | 4467083 | 0 | 4467083 | 123769 | 4590852 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 873363 | 0 | 873363 | 1224508 | -1202036 | 895835 | 102389 | 0 | 102389 | 18 | 102407 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 34241194 | 0 | 34241194 | 4785586 | -2731875 | 36294905 | 35842 | 0 | 35842 | 6628 | 42470 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 |
| جمع | 105459060 | 0 | 105459060 | 17147836 | -9184668 | 113422228 | 13157182 | 0 | 13157182 | 999414 | 14156596 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 29879907 | 0 | 29879907 | 158172502 | -157325007 | 30727402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 63564274 | 0 | 63564274 | 206822860 | -201959435 | 68427699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 21032806 | 0 | 21032806 | 12919786 | -16200642 | 17751950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 56404944 | 0 | 56404944 | 130254914 | -128530486 | 58129372 | 1092095 | -96832 | 995263 | 233170 | 1228433 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 9597 | 0 | 9597 | 0 | -3360 | 6237 | 1725 | -176 | 1549 | 189 | 1738 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12613229 | 0 | 12613229 | 1010764 | -1085724 | 12538269 | 2714578 | -192515 | 2522063 | 455067 | 2977130 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7292467 | 0 | 7292467 | 122847 | -374552 | 7040762 | 1161388 | -90759 | 1070629 | 202512 | 1273141 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 98569843 | 0 | 98569843 | 12190677 | -16420896 | 94339624 | 17213729 | -1168117 | 16045612 | 2783146 | 18828758 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1267700 | 0 | 1267700 | 17283 | -12183 | 1272800 | 15677 | 0 | 15677 | 1928 | 17605 |
| ساير | 24170995 | 0 | 24170995 | 299993895 | -300736655 | 23428235 | 159 | 0 | 159 | 12 | 171 |
| جمع | 314981073 | 0 | 314981073 | 821505528 | -822648940 | 313837661 | 22199351 | -1548399 | 20650952 | 3676024 | 24326976 |