| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 14156596 | 127 | 14156723 | 1177558 | 15334281 |
| درآمد سپرده گذاری | 67663 | 0 | 67663 | 3643 | 71306 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 391821 | 0 | 391821 | 520158 | 911979 |
| درامد کارمزد | 3286200 | 0 | 3286200 | 441118 | 3727318 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5582072 | 0 | 5582072 | 0 | 5582072 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1360194 | 0 | -1360194 | 0 | -1360194 |
| جمع | 13249789 | 0 | 13249789 | 0 | 13249789 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 798535 | 0 | 798535 | 7612 | 806147 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 57722184 | 0 | 57722184 | 13718365 | 71440549 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 1686926 | 0 | 1686926 | 346077 | 2033003 |
| جمع | 61231983 | 0 | 61231983 | 14072054 | 75304037 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 56551813 | -39275 | 56512538 | 7211664 | 63724202 |
| جمع | 56551813 | -39275 | 56512538 | 7211664 | 63724202 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 24326976 | -1327097 | 22999879 | 3575047 | 26574926 |
| هزینه های مالی | 56551813 | -39275 | 56512538 | 7211664 | 63724202 |
| هزینه کارمزد | 478196 | 0 | 478196 | 56839 | 535035 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4919224 | 0 | 4919224 | 180751 | -39603 | 5060372 | 45198 | 0 | 45198 | 11592 | 56790 |
| جعاله | 267272 | 0 | 267272 | 0 | -83648 | 183624 | 54374 | 0 | 54374 | 2568 | 56942 |
| مرابحه | 69456129 | 0 | 69456129 | 9105601 | -7020094 | 71541636 | 5847991 | 127 | 5848118 | 1067768 | 6915886 |
| اجاره به شرط تمليک | 80966 | 0 | 80966 | 0 | -2217 | 78749 | 13515 | 0 | 13515 | 484 | 13999 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36380 | 0 | 36380 | 739 | 37119 |
| مشارکت مدني | 1507897 | 0 | 1507897 | 0 | -116 | 1507781 | 4590852 | 0 | 4590852 | 86814 | 4677666 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 895835 | 0 | 895835 | 235558 | -370685 | 760708 | 102407 | 0 | 102407 | 0 | 102407 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 36294905 | 0 | 36294905 | 5080263 | -3024883 | 38350285 | 42470 | 0 | 42470 | 7593 | 50063 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 |
| جمع | 113422228 | 0 | 113422228 | 14602173 | -10541246 | 117483155 | 14156596 | 127 | 14156723 | 1177558 | 15334281 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 30727402 | 0 | 30727402 | 155398880 | -153363324 | 32762958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 68427699 | 0 | 68427699 | 193508443 | -195917022 | 66019120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 17751950 | 0 | 17751950 | 25237627 | -16187612 | 26801965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 58129372 | 0 | 58129372 | 120274873 | -117365050 | 61039195 | 1228433 | -96608 | 1131825 | 243592 | 1375417 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6237 | 0 | 6237 | 0 | 0 | 6237 | 1738 | -70 | 1668 | 157 | 1825 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12538269 | 0 | 12538269 | 991145 | -1046290 | 12483124 | 2977130 | -171180 | 2805950 | 455119 | 3261069 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7040762 | 0 | 7040762 | 4217 | -131545 | 6913434 | 1273141 | -80233 | 1192908 | 199685 | 1392593 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 94339624 | 0 | 94339624 | 11754481 | -15141962 | 90952143 | 18828758 | -979006 | 17849752 | 2674170 | 20523922 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1272800 | 0 | 1272800 | 18404 | -65301 | 1225903 | 17605 | 0 | 17605 | 1825 | 19430 |
| ساير | 23428235 | 0 | 23428235 | 290982195 | -290546447 | 23863983 | 171 | 0 | 171 | 499 | 670 |
| جمع | 313837661 | 0 | 313837661 | 798170265 | -789764553 | 322243373 | 24326976 | -1327097 | 22999879 | 3575047 | 26574926 |