| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 15334281 | 0 | 15334281 | 1781227 | 17115508 |
| درآمد سپرده گذاری | 71306 | 0 | 71306 | 4373 | 75679 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 911979 | 0 | 911979 | 0 | 911979 |
| درامد کارمزد | 3727318 | 0 | 3727318 | 377511 | 4104829 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5582072 | 0 | 5582072 | -279567 | 5302505 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1360194 | 0 | -1360194 | -292010 | -1652204 |
| جمع | 13249789 | 0 | 13249789 | -571577 | 12678212 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 806147 | 0 | 806147 | -9217 | 796930 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 71440549 | 0 | 71440549 | -25964027 | 45476522 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2033003 | 0 | 2033003 | 0 | 2033003 |
| جمع | 75304037 | 0 | 75304037 | -25973244 | 49330793 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 63724202 | 0 | 63724202 | 7265115 | 70989317 |
| جمع | 63724202 | 0 | 63724202 | 7265115 | 70989317 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 26574926 | -1293604 | 25281322 | 3476622 | 28757944 |
| هزینه های مالی | 63724202 | 0 | 63724202 | 7265115 | 70989317 |
| هزینه کارمزد | 535035 | 0 | 535035 | 60968 | 596003 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5060372 | 0 | 5060372 | 217121 | -21105 | 5256388 | 56790 | 0 | 56790 | 520 | 57310 |
| جعاله | 183624 | 0 | 183624 | 0 | -26114 | 157510 | 56942 | 0 | 56942 | 130 | 57072 |
| مرابحه | 71541636 | 0 | 71541636 | 4710177 | -3661457 | 72590356 | 6915886 | 0 | 6915886 | 883761 | 7799647 |
| اجاره به شرط تمليک | 78749 | 0 | 78749 | 0 | -10943 | 67806 | 13999 | 0 | 13999 | 2529 | 16528 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37119 | 0 | 37119 | 4032 | 41151 |
| مشارکت مدني | 1507781 | 0 | 1507781 | 0 | -4587 | 1503194 | 4677666 | 0 | 4677666 | 876974 | 5554640 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 760708 | 0 | 760708 | 2101587 | -1636660 | 1225635 | 102407 | 0 | 102407 | 4751 | 107158 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 38350285 | 0 | 38350285 | 5536060 | -3216743 | 40669602 | 50063 | 0 | 50063 | 8530 | 58593 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 |
| جمع | 117483155 | 0 | 117483155 | 12564945 | -8577609 | 121470491 | 15334281 | 0 | 15334281 | 1781227 | 17115508 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 32762958 | 0 | 32762958 | 209328921 | -204689784 | 37402095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 66019120 | 0 | 66019120 | 246616877 | -244472030 | 68163967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26801965 | 0 | 26801965 | 405984 | -20053359 | 7154590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 61039195 | 0 | 61039195 | 154830252 | -147729932 | 68139515 | 1375417 | -102811 | 1272606 | 260136 | 1532742 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6237 | 0 | 6237 | 0 | -273 | 5964 | 1825 | -70 | 1755 | 154 | 1909 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12483124 | 0 | 12483124 | 5688999 | -4284530 | 13887593 | 3261069 | -170785 | 3090284 | 447055 | 3537339 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6913434 | 0 | 6913434 | 10474 | -116398 | 6807510 | 1392593 | -78927 | 1313666 | 197202 | 1510868 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 90952143 | 0 | 90952143 | 14342283 | -15493758 | 89800668 | 20523922 | -941011 | 19582911 | 2570315 | 22153226 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1225903 | 0 | 1225903 | 17012 | -164025 | 1078890 | 19430 | 0 | 19430 | 1747 | 21177 |
| ساير | 23863983 | 0 | 23863983 | 348448359 | -355912985 | 16399357 | 670 | 0 | 670 | 13 | 683 |
| جمع | 322243373 | 0 | 322243373 | 979689161 | -992917074 | 309015460 | 26574926 | -1293604 | 25281322 | 3476622 | 28757944 |