| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 17115508 | 0 | 17115508 | 1827014 | 18942522 |
| درآمد سپرده گذاری | 75679 | 0 | 75679 | 2970 | 78649 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 911979 | 0 | 911979 | 0 | 911979 |
| درامد کارمزد | 4104829 | 0 | 4104829 | 656148 | 4760977 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5302505 | 0 | 5302505 | 0 | 5302505 |
| بلندمدت | 9027911 | 0 | 9027911 | 0 | 9027911 |
| ذخيره کاهش ارزش | -1652204 | 1190053 | -462151 | 0 | -462151 |
| جمع | 12678212 | 1190053 | 13868265 | 0 | 13868265 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 796930 | 0 | 796930 | 5496 | 802426 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 45476522 | 0 | 45476522 | -12365433 | 33111089 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2033003 | 0 | 2033003 | 0 | 2033003 |
| جمع | 49330793 | 0 | 49330793 | -12359937 | 36970856 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 70989317 | 0 | 70989317 | 6840618 | 77829935 |
| جمع | 70989317 | 0 | 70989317 | 6840618 | 77829935 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 28757944 | -1300627 | 27457317 | 3602497 | 31059814 |
| هزینه های مالی | 70989317 | 0 | 70989317 | 6840618 | 77829935 |
| هزینه کارمزد | 596003 | 0 | 596003 | 55567 | 651570 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5256388 | 0 | 5256388 | 131068 | -27515 | 5359941 | 57310 | 0 | 57310 | 15262 | 72572 |
| جعاله | 157510 | 0 | 157510 | 0 | -16646 | 140864 | 57072 | 0 | 57072 | 1627 | 58699 |
| مرابحه | 72590356 | 0 | 72590356 | 2993099 | -3203815 | 72379640 | 7799647 | 0 | 7799647 | 1737047 | 9536694 |
| اجاره به شرط تمليک | 67806 | 0 | 67806 | 0 | -2781 | 65025 | 16528 | 0 | 16528 | 1749 | 18277 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41151 | 0 | 41151 | 53004 | 94155 |
| مشارکت مدني | 1503194 | 0 | 1503194 | 0 | -24 | 1503170 | 5554640 | 0 | 5554640 | 0 | 5554640 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1225635 | 0 | 1225635 | 702997 | -681459 | 1247173 | 107158 | 0 | 107158 | 3 | 107161 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 40669602 | 0 | 40669602 | 3318029 | -2924295 | 41063336 | 58593 | 0 | 58593 | 18322 | 76915 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 | 0 | 3423409 |
| جمع | 121470491 | 0 | 121470491 | 7145193 | -6856535 | 121759149 | 17115508 | 0 | 17115508 | 1827014 | 18942522 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 37402095 | 0 | 37402095 | 170356825 | -171134143 | 36624777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175311 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 175311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 68163967 | 0 | 68163967 | 168835194 | -168809961 | 68189200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7154590 | 0 | 7154590 | 2702813 | -4431109 | 5426294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 68139515 | 0 | 68139515 | 111148001 | -113080733 | 66206783 | 1532742 | -107898 | 1424844 | 256196 | 1681040 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5964 | 0 | 5964 | 0 | -76 | 5888 | 1909 | -69 | 1840 | 147 | 1987 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 13887593 | 0 | 13887593 | 10724075 | -4492484 | 20119184 | 3537339 | -206793 | 3330546 | 551434 | 3881980 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6807510 | 0 | 6807510 | 70155 | -304302 | 6573363 | 1510868 | -77804 | 1433064 | 187716 | 1620780 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 89800668 | 0 | 89800668 | 23083851 | -12141133 | 100743386 | 22153226 | -908063 | 21245163 | 2604274 | 23849437 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1078890 | 0 | 1078890 | 12084 | -38280 | 1052694 | 21177 | 0 | 21177 | 2700 | 23877 |
| ساير | 16399357 | 0 | 16399357 | 183195659 | -186773954 | 12821062 | 683 | 0 | 683 | 30 | 713 |
| جمع | 309015460 | 0 | 309015460 | 670128657 | -661206175 | 317937942 | 28757944 | -1300627 | 27457317 | 3602497 | 31059814 |