| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 388200914 | 0 | 388200914 | 41563880 | 429764794 |
| درآمد سپرده گذاری | 13061182 | 0 | 13061182 | 940656 | 14001838 |
| درآمد اوراق بدهی | 13815422 | 0 | 13815422 | 980700 | 14796122 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 126005 | 0 | 126005 | 3248 | 129253 |
| درامد کارمزد | 36853934 | 0 | 36853934 | 2499184 | 39353118 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63499500 | 0 | 63499500 | 0 | 63499500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 63501157 | 0 | 63501157 | 0 | 63501157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7603160 | 0 | 7603160 | 0 | 7603160 |
| بلندمدت | 25812949 | 0 | 25812949 | 0 | 25812949 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 33416109 | 0 | 33416109 | 0 | 33416109 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 30320 | 0 | 30320 | 587486 | 617806 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 81375086 | 0 | 81375086 | 2656249 | 84031335 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10995000 | 0 | 10995000 | 28750000 | 39745000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22922355 | 0 | 22922355 | 44616 | 22966971 |
| جمع | 115322761 | 0 | 115322761 | 32038351 | 147361112 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 14425875 | 0 | 14425875 | 451799 | 14877674 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14425875 | 0 | 14425875 | 451799 | 14877674 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 266061680 | 0 | 266061680 | 27881415 | 293943095 |
| هزینه های مالی | 14425875 | 0 | 14425875 | 451799 | 14877674 |
| هزینه کارمزد | 2513758 | 0 | 2513758 | 150528 | 2664286 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13231452 | 0 | 13231452 | 230077 | -111814 | 13349715 | 660217 | 0 | 660217 | 68879 | 729096 |
| جعاله | 12297532 | 0 | 12297532 | 254267 | -321598 | 12230201 | 1041838 | 0 | 1041838 | 97179 | 1139017 |
| مرابحه | 1543344700 | 0 | 1543344700 | 172146026 | -138649113 | 1576841613 | 285349192 | 0 | 285349192 | 28973162 | 314322354 |
| اجاره به شرط تمليک | 15698 | 0 | 15698 | 85 | -184 | 15599 | 26755 | 0 | 26755 | 85 | 26840 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7909770 | 0 | 7909770 | 7365 | -42806 | 7874329 | 209569 | 0 | 209569 | 7667 | 217236 |
| مشارکت مدني | 63323125 | 0 | 63323125 | 630549 | -546112 | 63407562 | 4635525 | 0 | 4635525 | 339516 | 4975041 |
| خريد دين | 282362898 | 0 | 282362898 | 69156690 | -47953333 | 303566255 | 61760308 | 0 | 61760308 | 8451078 | 70211386 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 20305096 | 0 | 20305096 | 16076745 | -13300959 | 23080882 | 7815219 | 0 | 7815219 | 856539 | 8671758 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25271091 | 0 | 25271091 | 2672253 | -2375304 | 25568040 | 1636693 | 0 | 1636693 | 159723 | 1796416 |
| تسهيلات ارزي | 388041845 | 0 | 388041845 | 6603443 | -14324959 | 380320329 | 25037636 | 0 | 25037636 | 2606348 | 27643984 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 44047469 | 0 | 44047469 | 4040620 | -664156 | 47423933 | 27960 | 0 | 27960 | 3704 | 31664 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2400151277 | 0 | 2400151277 | 271818120 | -218290338 | 2453679059 | 388200912 | 0 | 388200912 | 41563880 | 429764792 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 144099206 | 0 | 144099206 | 948196109 | -942580126 | 149715189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1357769 | 0 | 1357769 | 49465 | -32474 | 1374760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 48865342 | 0 | 48865342 | 376434773 | -355322463 | 69977652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 91265842 | 0 | 91265842 | 232777695 | -168102968 | 155940569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 354421019 | 0 | 354421019 | 1591230296 | -1573230762 | 372420553 | 9077954 | 0 | 9077954 | 1517239 | 10595193 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 185401798 | 0 | 185401798 | 75709531 | -48526975 | 212584354 | 56674617 | 0 | 56674617 | 3983013 | 60657630 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 224965063 | 0 | 224965063 | 104239400 | -56657347 | 272547116 | 82101434 | 0 | 82101434 | 6122203 | 88223637 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 674718938 | 0 | 674718938 | 189982998 | -186583962 | 678117974 | 84343660 | 0 | 84343660 | 13802447 | 98146107 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 66856096 | 0 | 66856096 | 664170 | -67520123 | 143 | 16839955 | 0 | 16839955 | 622800 | 17462755 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 92216 | 0 | 92216 | 12414 | -12414 | 92216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 242308684 | 0 | 242308684 | 685066 | -669472 | 242324278 | 14202013 | 0 | 14202013 | 1534572 | 15736585 |
| ساير | 581432289 | 0 | 581432289 | 456136076 | -395056308 | 642512057 | 2821968 | 0 | 2821968 | 299141 | 3121109 |
| جمع | 2615784367 | 0 | 2615784367 | 3976117993 | -3794295394 | 2797606966 | 266061680 | 0 | 266061680 | 27881415 | 293943095 |