| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 429764794 | 0 | 429764794 | 49056730 | 478821524 |
| درآمد سپرده گذاری | 14001838 | 0 | 14001838 | 696904 | 14698742 |
| درآمد اوراق بدهی | 14796122 | 0 | 14796122 | 933152 | 15729274 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 129253 | 0 | 129253 | 1633243 | 1762496 |
| درامد کارمزد | 39353118 | 0 | 39353118 | 2211168 | 41564286 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63499500 | 0 | 63499500 | 0 | 63499500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 63501157 | 0 | 63501157 | 0 | 63501157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7603160 | 0 | 7603160 | 0 | 7603160 |
| بلندمدت | 25812949 | 0 | 25812949 | 2294021 | 28106970 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 33416109 | 0 | 33416109 | 2294021 | 35710130 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 617806 | 0 | 617806 | -600646 | 17160 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 84031335 | 0 | 84031335 | 52339814 | 136371149 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 39745000 | 0 | 39745000 | -22655000 | 17090000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22966971 | 0 | 22966971 | 11013053 | 33980024 |
| جمع | 147361112 | 0 | 147361112 | 40097221 | 187458333 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 14877674 | 0 | 14877674 | 781725 | 15659399 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14877674 | 0 | 14877674 | 781725 | 15659399 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 293943095 | 0 | 293943095 | 27704092 | 321647187 |
| هزینه های مالی | 14877674 | 0 | 14877674 | 781725 | 15659399 |
| هزینه کارمزد | 2664286 | 0 | 2664286 | 208043 | 2872329 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13349715 | 0 | 13349715 | 416552 | -436743 | 13329524 | 729096 | 0 | 729096 | 233909 | 963005 |
| جعاله | 12230201 | 0 | 12230201 | 229125 | -1164374 | 11294952 | 1139017 | 0 | 1139017 | 82111 | 1221128 |
| مرابحه | 1576841613 | 0 | 1576841613 | 264681540 | -248285033 | 1593238120 | 314322354 | 0 | 314322354 | 32417619 | 346739973 |
| اجاره به شرط تمليک | 15599 | 0 | 15599 | 63 | -3158 | 12504 | 26840 | 0 | 26840 | 95 | 26935 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7874329 | 0 | 7874329 | 15357 | -99135 | 7790551 | 217236 | 0 | 217236 | 17484 | 234720 |
| مشارکت مدني | 63407562 | 0 | 63407562 | 2413090 | -1800720 | 64019932 | 4975041 | 0 | 4975041 | -206403 | 4768638 |
| خريد دين | 303566255 | 0 | 303566255 | 92534418 | -41085097 | 355015576 | 70211386 | 0 | 70211386 | 10081643 | 80293029 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 23080882 | 0 | 23080882 | 14260234 | -18098397 | 19242719 | 8671758 | 0 | 8671758 | 732149 | 9403907 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 25568040 | 0 | 25568040 | 4467809 | -9550916 | 20484933 | 1796416 | 0 | 1796416 | 2824969 | 4621385 |
| تسهيلات ارزي | 380320329 | 0 | 380320329 | 182987659 | -33613517 | 529694471 | 27643984 | 0 | 27643984 | 2869094 | 30513078 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 47423933 | 0 | 47423933 | 4222117 | -711772 | 50934278 | 31664 | 0 | 31664 | 4061 | 35725 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2453679059 | 0 | 2453679059 | 566227964 | -354848862 | 2665058161 | 429764792 | 0 | 429764792 | 49056731 | 478821523 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 149715189 | 0 | 149715189 | 1192685591 | -1206337064 | 136063716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1374760 | 0 | 1374760 | 650809 | -30932 | 1994637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 69977652 | 0 | 69977652 | 378339787 | -388213706 | 60103733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 155940569 | 0 | 155940569 | 197448490 | -188841965 | 164547094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 372420553 | 0 | 372420553 | 1978429728 | -1956132777 | 394717504 | 10595193 | 0 | 10595193 | 1226578 | 11821771 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 105 | 0 | 105 | 0 | -60 | 45 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 212584354 | 0 | 212584354 | 5448337 | -23855145 | 194177546 | 60657630 | 0 | 60657630 | 4047384 | 64705014 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 272547116 | 0 | 272547116 | 93722577 | -94085749 | 272183944 | 88223637 | 0 | 88223637 | 6235171 | 94458808 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 678117974 | 0 | 678117974 | 249329565 | -223998023 | 703449516 | 98146107 | 0 | 98146107 | 13993818 | 112139925 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 17462755 | 0 | 17462755 | 0 | 17462755 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 92216 | 0 | 92216 | 42742 | 0 | 134958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 242324278 | 0 | 242324278 | 347273482 | -228145761 | 361451999 | 15736585 | 0 | 15736585 | 1834796 | 17571381 |
| ساير | 642512057 | 0 | 642512057 | 952436570 | -713250086 | 881698541 | 3121109 | 0 | 3121109 | 366345 | 3487454 |
| جمع | 2797606966 | 0 | 2797606966 | 5395807678 | -5022891268 | 3170523376 | 293943095 | 0 | 293943095 | 27704092 | 321647187 |