| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 41842645 | 41842645 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1017355 | 1017355 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 936546 | 936546 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1923 | 1923 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 12306641 | 12306641 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63499500 | 0 | 63499500 | 0 | 63499500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 63501157 | 0 | 63501157 | 0 | 63501157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7603160 | 0 | 7603160 | 0 | 7603160 |
| بلندمدت | 28106970 | 0 | 28106970 | 1376780 | 29483750 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 35710130 | 0 | 35710130 | 1376780 | 37086910 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 17160 | 0 | 17160 | 587506 | 604666 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 136371149 | 0 | 136371149 | -17101969 | 119269180 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 17090000 | 0 | 17090000 | 46955000 | 64045000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 33980024 | 0 | 33980024 | -183902 | 33796122 |
| جمع | 187458333 | 0 | 187458333 | 30256635 | 217714968 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 925093 | 925093 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 925093 | 925093 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 31063723 | 31063723 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 925093 | 925093 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 127361 | 127361 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13329524 | 0 | 13329524 | 72522 | -112399 | 13289647 | 0 | 0 | 0 | 70030 | 70030 |
| جعاله | 11294952 | 0 | 11294952 | 75460 | -771359 | 10599053 | 0 | 0 | 0 | 72851 | 72851 |
| مرابحه | 1593238120 | 0 | 1593238120 | 99953076 | -117372341 | 1575818855 | 0 | 0 | 0 | 29123040 | 29123040 |
| اجاره به شرط تمليک | 12504 | 0 | 12504 | 6 | -154 | 12356 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7790551 | 0 | 7790551 | 50383 | -28976 | 7811958 | 0 | 0 | 0 | 14734 | 14734 |
| مشارکت مدني | 64019932 | 0 | 64019932 | 952429 | -698963 | 64273398 | 0 | 0 | 0 | 248249 | 248249 |
| خريد دين | 355015576 | 0 | 355015576 | 22595717 | -26944264 | 350667029 | 0 | 0 | 0 | 8021462 | 8021462 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 19242719 | 0 | 19242719 | 17480065 | -15467327 | 21255457 | 0 | 0 | 0 | 173124 | 173124 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20484933 | 0 | 20484933 | 5514186 | -5978254 | 20020865 | 0 | 0 | 0 | 12588 | 12588 |
| تسهيلات ارزي | 529694471 | 0 | 529694471 | 15337170 | -7014825 | 538016816 | 0 | 0 | 0 | 4101664 | 4101664 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 50934278 | 0 | 50934278 | 309957 | -776012 | 50468223 | 0 | 0 | 0 | 4867 | 4867 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2665058161 | 0 | 2665058161 | 162340971 | -175164874 | 2652234258 | 0 | 0 | 0 | 41842645 | 41842645 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 136063716 | 386840322 | 522904038 | 597443041 | -572894255 | 547452824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1994637 | 0 | 1994637 | 2227 | -27147 | 1969717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 60103733 | 0 | 60103733 | 167515451 | -174230169 | 53389015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 164547094 | 0 | 164547094 | 84538962 | -101147489 | 147938567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 394717504 | 0 | 394717504 | 947627030 | -943300499 | 399044035 | 0 | 0 | 0 | 1479530 | 1479530 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 194177546 | 0 | 194177546 | 2790963 | -10698269 | 186270240 | 0 | 0 | 0 | 4654908 | 4654908 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 272183944 | 0 | 272183944 | 32564126 | -24042876 | 280705194 | 0 | 0 | 0 | 6894145 | 6894145 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 703449516 | 0 | 703449516 | 110277841 | -92030288 | 721697069 | 0 | 0 | 0 | 15322761 | 15322761 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 134958 | 0 | 134958 | 0 | 0 | 134958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 361451999 | 0 | 361451999 | 2115182 | -2204391 | 361362790 | 0 | 0 | 0 | 2324611 | 2324611 |
| ساير | 881698541 | -386840322 | 494858219 | 184777160 | -379641727 | 299993652 | 0 | 0 | 0 | 387768 | 387768 |
| جمع | 3170523376 | 0 | 3170523376 | 2129651983 | -2300217110 | 2999958249 | 0 | 0 | 0 | 31063723 | 31063723 |