| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 41842645 | 0 | 41842645 | 43017694 | 84860339 |
| درآمد سپرده گذاری | 1017355 | 0 | 1017355 | 1899606 | 2916961 |
| درآمد اوراق بدهی | 936546 | 0 | 936546 | 981522 | 1918068 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1923 | 0 | 1923 | 3366 | 5289 |
| درامد کارمزد | 12306641 | 0 | 12306641 | 4726275 | 17032916 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63499500 | 0 | 63499500 | 8000000 | 71499500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 63501157 | 0 | 63501157 | 8000000 | 71501157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7603160 | 0 | 7603160 | 160000 | 7763160 |
| بلندمدت | 29483750 | 0 | 29483750 | 1899999 | 31383749 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 37086910 | 0 | 37086910 | 2059999 | 39146909 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 604666 | 0 | 604666 | -579030 | 25636 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 119269180 | 0 | 119269180 | 2172221 | 121441401 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 64045000 | 0 | 64045000 | 2715000 | 66760000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 33796122 | 0 | 33796122 | 5377 | 33801499 |
| جمع | 217714968 | 0 | 217714968 | 4313568 | 222028536 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 925093 | 0 | 925093 | 716538 | 1641631 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 925093 | 0 | 925093 | 716538 | 1641631 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 31063723 | 0 | 31063723 | 30991445 | 62055168 |
| هزینه های مالی | 925093 | 0 | 925093 | 716538 | 1641631 |
| هزینه کارمزد | 127361 | 0 | 127361 | 136569 | 263930 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13289647 | 0 | 13289647 | 69153 | -97508 | 13261292 | 70030 | 0 | 70030 | 69120 | 139150 |
| جعاله | 10599053 | 0 | 10599053 | 1086066 | -455835 | 11229284 | 72851 | 0 | 72851 | 84704 | 157555 |
| مرابحه | 1575818855 | 0 | 1575818855 | 189707004 | -181971050 | 1583554809 | 29123040 | 0 | 29123040 | 29342074 | 58465114 |
| اجاره به شرط تمليک | 12356 | 0 | 12356 | 122 | -436 | 12042 | 36 | 0 | 36 | 122 | 158 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7811958 | 0 | 7811958 | 58741 | -103723 | 7766976 | 14734 | 0 | 14734 | 39836 | 54570 |
| مشارکت مدني | 64273398 | 0 | 64273398 | 2044061 | -968820 | 65348639 | 248249 | 0 | 248249 | 460645 | 708894 |
| خريد دين | 350667029 | 0 | 350667029 | 64308423 | -52503898 | 362471554 | 8021462 | 0 | 8021462 | 9065102 | 17086564 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 21255457 | 0 | 21255457 | 15990417 | -15705591 | 21540283 | 173124 | 0 | 173124 | 140144 | 313268 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20020865 | 0 | 20020865 | 203741 | -536040 | 19688566 | 12588 | 0 | 12588 | 4433 | 17021 |
| تسهيلات ارزي | 538016816 | 0 | 538016816 | 55969776 | -52805919 | 541180673 | 4101664 | 0 | 4101664 | 3806208 | 7907872 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 50468223 | 0 | 50468223 | 2029991 | -868683 | 51629531 | 4867 | 0 | 4867 | 5307 | 10174 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2652234258 | 0 | 2652234258 | 331467495 | -306017503 | 2677684250 | 41842645 | 0 | 41842645 | 43017695 | 84860340 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 547452824 | 0 | 547452824 | 950775970 | -1316462660 | 181766134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1969717 | 0 | 1969717 | 7044 | -15428 | 1961333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53389015 | 0 | 53389015 | 285739197 | -284174299 | 54953913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 147938567 | 0 | 147938567 | 130270514 | -225484382 | 52724699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 399044035 | 0 | 399044035 | 1526496795 | -1534003560 | 391537270 | 1479530 | 0 | 1479530 | 1393084 | 2872614 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 1 | -1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 186270240 | 0 | 186270240 | 4342861 | -13110796 | 177502305 | 4654908 | 0 | 4654908 | 3809176 | 8464084 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 280705194 | 0 | 280705194 | 68563962 | -68563910 | 280705246 | 6894145 | 0 | 6894145 | 6986558 | 13880703 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 721697069 | 0 | 721697069 | 164310903 | -139221022 | 746786950 | 15322761 | 0 | 15322761 | 16064655 | 31387416 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 134958 | 0 | 134958 | 5026 | -3409 | 136575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 361362790 | 0 | 361362790 | 2248645 | -130839 | 363480596 | 2324611 | 0 | 2324611 | 2319646 | 4644257 |
| ساير | 299993652 | 0 | 299993652 | 444068196 | -42202793 | 701859055 | 387768 | 0 | 387768 | 418326 | 806094 |
| جمع | 2999958249 | 0 | 2999958249 | 3576829114 | -3623373099 | 2953414264 | 31063723 | 0 | 31063723 | 30991445 | 62055168 |