| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 84860339 | 0 | 84860339 | 42135697 | 126996036 |
| درآمد سپرده گذاری | 2916961 | 0 | 2916961 | 2314354 | 5231315 |
| درآمد اوراق بدهی | 1918068 | 0 | 1918068 | 1227725 | 3145793 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5289 | 0 | 5289 | 3089 | 8378 |
| درامد کارمزد | 17032916 | 0 | 17032916 | 3175704 | 20208620 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 71499500 | 0 | 71499500 | 8025000 | 79524500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 71501157 | 0 | 71501157 | 8025000 | 79526157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7763160 | 0 | 7763160 | 0 | 7763160 |
| بلندمدت | 31383749 | 0 | 31383749 | 925000 | 32308749 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39146909 | 0 | 39146909 | 925000 | 40071909 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 25636 | 0 | 25636 | 2916637 | 2942273 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 121441401 | 0 | 121441401 | 6314922 | 127756323 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 66760000 | 0 | 66760000 | 80165000 | 146925000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 33801499 | 0 | 33801499 | 0 | 33801499 |
| جمع | 222028536 | 0 | 222028536 | 89396559 | 311425095 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1641631 | 0 | 1641631 | 996376 | 2638007 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1641631 | 0 | 1641631 | 996376 | 2638007 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 62055168 | 0 | 62055168 | 31855336 | 93910504 |
| هزینه های مالی | 1641631 | 0 | 1641631 | 996376 | 2638007 |
| هزینه کارمزد | 263930 | 0 | 263930 | 225046 | 488976 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13261292 | 0 | 13261292 | 19398 | -464232 | 12816458 | 139150 | 0 | 139150 | 67693 | 206843 |
| جعاله | 11229284 | 0 | 11229284 | 1076089 | -1238857 | 11066516 | 157555 | 0 | 157555 | 76227 | 233782 |
| مرابحه | 1583554809 | 0 | 1583554809 | 181755428 | -153102698 | 1612207539 | 58465114 | 0 | 58465114 | 29507594 | 87972708 |
| اجاره به شرط تمليک | 12042 | 0 | 12042 | 32 | -154 | 11920 | 158 | 0 | 158 | 32 | 190 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7766976 | 0 | 7766976 | 10677 | -81311 | 7696342 | 54570 | 0 | 54570 | 12158 | 66728 |
| مشارکت مدني | 65348639 | 0 | 65348639 | 1623719 | -748449 | 66223909 | 708894 | 0 | 708894 | 275851 | 984745 |
| خريد دين | 362471554 | 0 | 362471554 | 67570732 | -51295815 | 378746471 | 17086564 | 0 | 17086564 | 7988593 | 25075157 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 21540283 | 0 | 21540283 | 7272010 | -7009902 | 21802391 | 313268 | 0 | 313268 | 64320 | 377588 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19688566 | 0 | 19688566 | 718966 | -196602 | 20210930 | 17021 | 0 | 17021 | 9886 | 26907 |
| تسهيلات ارزي | 541180673 | 0 | 541180673 | 16031770 | -13681040 | 543531403 | 7907872 | 0 | 7907872 | 4128878 | 12036750 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51629531 | 0 | 51629531 | 2367899 | -798067 | 53199363 | 10174 | 0 | 10174 | 4464 | 14638 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2677684250 | 0 | 2677684250 | 278446720 | -228617127 | 2727513843 | 84860340 | 0 | 84860340 | 42135696 | 126996036 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 181766134 | 0 | 181766134 | 868314833 | -867944932 | 182136035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1961333 | 0 | 1961333 | 10937 | -23355 | 1948915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 54953913 | 0 | 54953913 | 261141595 | -256357607 | 59737901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 52724699 | 0 | 52724699 | 31611896 | -34472799 | 49863796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 391537270 | 0 | 391537270 | 1407381111 | -1389133821 | 409784560 | 2872614 | 0 | 2872614 | 1451752 | 4324366 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 860 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 177502305 | 0 | 177502305 | 3392980 | -9782588 | 171112697 | 8464084 | 0 | 8464084 | 3639068 | 12103152 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 280705246 | 0 | 280705246 | 64731450 | -47004306 | 298432390 | 13880703 | 0 | 13880703 | 7244126 | 21124829 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 746786950 | 0 | 746786950 | 148371230 | -114440810 | 780717370 | 31387416 | 0 | 31387416 | 16729891 | 48117307 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 136575 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 363480596 | 0 | 363480596 | 2215130 | -193278 | 365502448 | 4644257 | 0 | 4644257 | 2314435 | 6958692 |
| ساير | 701859055 | 0 | 701859055 | 549246286 | -377078048 | 874027293 | 806094 | 0 | 806094 | 476059 | 1282153 |
| جمع | 2953414264 | 0 | 2953414264 | 3336418308 | -3096431544 | 3193401028 | 62055168 | 0 | 62055168 | 31855336 | 93910504 |