| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 126996036 | 0 | 126996036 | 49602735 | 176598771 |
| درآمد سپرده گذاری | 5231315 | 0 | 5231315 | 2648591 | 7879906 |
| درآمد اوراق بدهی | 3145793 | 0 | 3145793 | 2782546 | 5928339 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 8378 | 0 | 8378 | 3634 | 12012 |
| درامد کارمزد | 20208620 | 0 | 20208620 | 2241572 | 22450192 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 79524500 | 0 | 79524500 | 80895000 | 160419500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 79526157 | 0 | 79526157 | 80895000 | 160421157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7763160 | 0 | 7763160 | 0 | 7763160 |
| بلندمدت | 32308749 | 0 | 32308749 | 0 | 32308749 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40071909 | 0 | 40071909 | 0 | 40071909 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2942273 | 0 | 2942273 | -2899893 | 42380 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 127756323 | 0 | 127756323 | -23696160 | 104060163 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 146925000 | 0 | 146925000 | -37945000 | 108980000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 33801499 | 0 | 33801499 | -836334 | 32965165 |
| جمع | 311425095 | 0 | 311425095 | -65377387 | 246047708 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2638007 | 0 | 2638007 | 1483732 | 4121739 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2638007 | 0 | 2638007 | 1483732 | 4121739 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 93910504 | 0 | 93910504 | 34258438 | 128168942 |
| هزینه های مالی | 2638007 | 0 | 2638007 | 1483732 | 4121739 |
| هزینه کارمزد | 488976 | 0 | 488976 | 177585 | 666561 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12816458 | 0 | 12816458 | 66520 | -174807 | 12708171 | 206843 | 0 | 206843 | 66207 | 273050 |
| جعاله | 11066516 | 0 | 11066516 | 110189 | -163288 | 11013417 | 233782 | 0 | 233782 | 85959 | 319741 |
| مرابحه | 1612207539 | 0 | 1612207539 | 223292127 | -196706087 | 1638793579 | 87972708 | 0 | 87972708 | 33318963 | 121291671 |
| اجاره به شرط تمليک | 11920 | 0 | 11920 | 31 | -144 | 11807 | 190 | 0 | 190 | 31 | 221 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7696342 | 0 | 7696342 | 49457 | -100905 | 7644894 | 66728 | 0 | 66728 | 51583 | 118311 |
| مشارکت مدني | 66223909 | 0 | 66223909 | 1447844 | -830624 | 66841129 | 984745 | 0 | 984745 | 242600 | 1227345 |
| خريد دين | 378746471 | 0 | 378746471 | 104630554 | -58829345 | 424547680 | 25075157 | 0 | 25075157 | 10968668 | 36043825 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 21802391 | 0 | 21802391 | 25314524 | -17632330 | 29484585 | 377588 | 0 | 377588 | 242824 | 620412 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20210930 | 0 | 20210930 | 6552603 | -8505506 | 18258027 | 26907 | 0 | 26907 | 659500 | 686407 |
| تسهيلات ارزي | 543531403 | 0 | 543531403 | 50623264 | -49815152 | 544339515 | 12036750 | 0 | 12036750 | 3960448 | 15997198 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 53199363 | 0 | 53199363 | 2392260 | -899086 | 54692537 | 14638 | 0 | 14638 | 5954 | 20592 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2727513843 | 0 | 2727513843 | 414479373 | -333657274 | 2808335942 | 126996036 | 0 | 126996036 | 49602737 | 176598773 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 182136035 | 0 | 182136035 | 1158115770 | -1124686019 | 215565786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1948915 | 0 | 1948915 | 13582 | -12765 | 1949732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 59737901 | 0 | 59737901 | 290345855 | -292034274 | 58049482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 49863796 | 0 | 49863796 | 25997822 | -24947023 | 50914595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 409784560 | 0 | 409784560 | 1521952527 | -1483365753 | 448371334 | 4324366 | 0 | 4324366 | 1452876 | 5777242 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 905 | 0 | 905 | 0 | -860 | 45 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 171112697 | 0 | 171112697 | 4845578 | -9301320 | 166656955 | 12103152 | 0 | 12103152 | 4284439 | 16387591 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 298432390 | 0 | 298432390 | 60224731 | -53267358 | 305389763 | 21124829 | 0 | 21124829 | 7502741 | 28627570 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 780717370 | 0 | 780717370 | 161548871 | -122465258 | 819800983 | 48117307 | 0 | 48117307 | 17447797 | 65565104 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 136575 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 365502448 | 0 | 365502448 | 2170181 | -7019251 | 360653378 | 6958692 | 0 | 6958692 | 3121199 | 10079891 |
| ساير | 874027293 | 0 | 874027293 | 390338628 | -373465303 | 890900618 | 1282153 | 0 | 1282153 | 449391 | 1731544 |
| جمع | 3193401028 | 0 | 3193401028 | 3615553545 | -3490565184 | 3318389389 | 93910504 | 0 | 93910504 | 34258438 | 128168942 |