| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 176598771 | 0 | 176598771 | 51481770 | 228080541 |
| درآمد سپرده گذاری | 7879906 | 0 | 7879906 | 2462264 | 10342170 |
| درآمد اوراق بدهی | 5928339 | 0 | 5928339 | 2860798 | 8789137 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 12012 | 0 | 12012 | 759064 | 771076 |
| درامد کارمزد | 22450192 | 0 | 22450192 | 3744461 | 26194653 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 160419500 | 0 | 160419500 | -5200000 | 155219500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 160421157 | 0 | 160421157 | -5200000 | 155221157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7763160 | 0 | 7763160 | 4246710 | 12009870 |
| بلندمدت | 32308749 | 0 | 32308749 | -1197208 | 31111541 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 40071909 | 0 | 40071909 | 3049502 | 43121411 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42380 | 0 | 42380 | -1181 | 41199 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 104060163 | 0 | 104060163 | 2226421 | 106286584 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 108980000 | 0 | 108980000 | -69835000 | 39145000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 32965165 | 0 | 32965165 | -958699 | 32006466 |
| جمع | 246047708 | 0 | 246047708 | -68568459 | 177479249 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4121739 | 0 | 4121739 | 1300230 | 5421969 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4121739 | 0 | 4121739 | 1300230 | 5421969 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 128168942 | 0 | 128168942 | 33722081 | 161891023 |
| هزینه های مالی | 4121739 | 0 | 4121739 | 1300230 | 5421969 |
| هزینه کارمزد | 666561 | 0 | 666561 | 204581 | 871142 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12708171 | 0 | 12708171 | 65302 | -130265 | 12643208 | 273050 | 0 | 273050 | 65300 | 338350 |
| جعاله | 11013417 | 0 | 11013417 | 110410 | -1209274 | 9914553 | 319741 | 0 | 319741 | 70462 | 390203 |
| مرابحه | 1638793579 | 0 | 1638793579 | 370254027 | -237786009 | 1771261597 | 121291671 | 0 | 121291671 | 35182639 | 156474310 |
| اجاره به شرط تمليک | 11807 | 0 | 11807 | 82 | -170 | 11719 | 221 | 0 | 221 | 82 | 303 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7644894 | 0 | 7644894 | 0 | -14502 | 7630392 | 118311 | 0 | 118311 | -9084 | 109227 |
| مشارکت مدني | 66841129 | 0 | 66841129 | 2469119 | -1618832 | 67691416 | 1227345 | 0 | 1227345 | 417712 | 1645057 |
| خريد دين | 424547680 | 0 | 424547680 | 116862335 | -69487175 | 471922840 | 36043825 | 0 | 36043825 | 11338893 | 47382718 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 29484585 | 0 | 29484585 | 11289594 | -12757484 | 28016695 | 620412 | 0 | 620412 | 94688 | 715100 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18258027 | 0 | 18258027 | 2062526 | -3051519 | 17269034 | 686407 | 0 | 686407 | 474991 | 1161398 |
| تسهيلات ارزي | 544339515 | 0 | 544339515 | 91740257 | -83196876 | 552882896 | 15997198 | 0 | 15997198 | 3840502 | 19837700 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 54692537 | 0 | 54692537 | 2342163 | -885374 | 56149326 | 20592 | 0 | 20592 | 5583 | 26175 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2808335942 | 0 | 2808335942 | 597195815 | -410137480 | 2995394277 | 176598773 | 0 | 176598773 | 51481768 | 228080541 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 215565786 | 0 | 215565786 | 1295984909 | -1248781946 | 262768749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1949732 | 0 | 1949732 | 19304 | -1036 | 1968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 58049482 | 0 | 58049482 | 336304865 | -330880404 | 63473943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 50914595 | 0 | 50914595 | 17368678 | -15571497 | 52711776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 448371334 | 0 | 448371334 | 1817080949 | -1774470873 | 490981410 | 5777242 | 0 | 5777242 | 1828507 | 7605749 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 166656955 | 0 | 166656955 | 4421310 | -9746347 | 161331918 | 16387591 | 0 | 16387591 | 3660546 | 20048137 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 305389763 | 0 | 305389763 | 59622723 | -41859566 | 323152920 | 28627570 | 0 | 28627570 | 7708559 | 36336129 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 819800983 | 0 | 819800983 | 154937623 | -133645496 | 841093110 | 65565104 | 0 | 65565104 | 18133382 | 83698486 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 136575 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 360653378 | 0 | 360653378 | 2152205 | -230937 | 362574646 | 10079891 | 0 | 10079891 | 2299583 | 12379474 |
| ساير | 890900618 | 0 | 890900618 | 595766636 | -659558388 | 827108866 | 1731544 | 0 | 1731544 | 91504 | 1823048 |
| جمع | 3318389389 | 0 | 3318389389 | 4283659202 | -4214746490 | 3387302101 | 128168942 | 0 | 128168942 | 33722081 | 161891023 |