| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 228080541 | 0 | 228080541 | 59159703 | 287240244 |
| درآمد سپرده گذاری | 10342170 | 0 | 10342170 | 1591266 | 11933436 |
| درآمد اوراق بدهی | 8789137 | 0 | 8789137 | 2906353 | 11695490 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 771076 | 0 | 771076 | 417467 | 1188543 |
| درامد کارمزد | 26194653 | 0 | 26194653 | 4392332 | 30586985 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 155219500 | 0 | 155219500 | 10000000 | 165219500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 155221157 | 0 | 155221157 | 10000000 | 165221157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 31111541 | 0 | 31111541 | 1528585 | 32640126 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43121411 | 0 | 43121411 | 1528585 | 44649996 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 41199 | 0 | 41199 | 555051 | 596250 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 106286584 | 0 | 106286584 | 5061292 | 111347876 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 39145000 | 0 | 39145000 | 10680000 | 49825000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 32006466 | 0 | 32006466 | -1772338 | 30234128 |
| جمع | 177479249 | 0 | 177479249 | 14524005 | 192003254 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 5421969 | 0 | 5421969 | 1167141 | 6589110 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5421969 | 0 | 5421969 | 1167141 | 6589110 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 161891023 | 0 | 161891023 | 35168055 | 197059078 |
| هزینه های مالی | 5421969 | 0 | 5421969 | 1167141 | 6589110 |
| هزینه کارمزد | 871142 | 0 | 871142 | 183782 | 1054924 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12643208 | 0 | 12643208 | 20112634 | -111611 | 32644231 | 338350 | 0 | 338350 | 81884 | 420234 |
| جعاله | 9914553 | 0 | 9914553 | 1097741 | -152626 | 10859668 | 390203 | 0 | 390203 | 72748 | 462951 |
| مرابحه | 1771261597 | 0 | 1771261597 | 317026879 | -312700145 | 1775588331 | 156474310 | 0 | 156474310 | 39923020 | 196397330 |
| اجاره به شرط تمليک | 11719 | 0 | 11719 | 30 | -80 | 11669 | 303 | 0 | 303 | 30 | 333 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7630392 | 0 | 7630392 | 0 | -18113 | 7612279 | 109227 | 0 | 109227 | 16411 | 125638 |
| مشارکت مدني | 67691416 | 0 | 67691416 | 5223135 | -3758985 | 69155566 | 1645057 | 0 | 1645057 | 1246482 | 2891539 |
| خريد دين | 471922840 | 0 | 471922840 | 146934434 | -88806600 | 530050674 | 47382718 | 0 | 47382718 | 13164272 | 60546990 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 28016695 | 0 | 28016695 | 25729833 | -12597213 | 41149315 | 715100 | 0 | 715100 | 316147 | 1031247 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 17269034 | 0 | 17269034 | 3233365 | -3062874 | 17439525 | 1161398 | 0 | 1161398 | 30602 | 1192000 |
| تسهيلات ارزي | 552882896 | 0 | 552882896 | 30619606 | -27887413 | 555615089 | 19837700 | 0 | 19837700 | 4301325 | 24139025 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 56149326 | 0 | 56149326 | 3743797 | -987458 | 58905665 | 26175 | 0 | 26175 | 6782 | 32957 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2995394277 | 0 | 2995394277 | 553721454 | -450083118 | 3099032613 | 228080541 | 0 | 228080541 | 59159703 | 287240244 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 262768749 | 0 | 262768749 | 1445424428 | -1385751597 | 322441580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1968000 | 0 | 1968000 | 14586 | -28986 | 1953600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 63473943 | 0 | 63473943 | 405831090 | -400523760 | 68781273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 52711776 | 0 | 52711776 | 49561374 | -34450533 | 67822617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 490981410 | 0 | 490981410 | 1745414661 | -1725793853 | 510602218 | 7605749 | 0 | 7605749 | 2091759 | 9697508 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 161331918 | 0 | 161331918 | 5324942 | -9046990 | 157609870 | 20048137 | 0 | 20048137 | 3594858 | 23642995 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 323152920 | 0 | 323152920 | 56580255 | -46965636 | 332767539 | 36336129 | 0 | 36336129 | 8187073 | 44523202 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 841093110 | 0 | 841093110 | 149388810 | -141398836 | 849083084 | 83698486 | 0 | 83698486 | 18477355 | 102175841 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 136575 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 136575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 362574646 | 0 | 362574646 | 2118405 | -200574 | 364492477 | 12379474 | 0 | 12379474 | 2294020 | 14673494 |
| ساير | 827108866 | 0 | 827108866 | 623244780 | -619073875 | 831279771 | 1823048 | 0 | 1823048 | 522990 | 2346038 |
| جمع | 3387302101 | 0 | 3387302101 | 4482903331 | -4363234640 | 3506970792 | 161891023 | 0 | 161891023 | 35168055 | 197059078 |