| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 287240244 | 0 | 287240244 | 55431064 | 342671308 |
| درآمد سپرده گذاری | 11933436 | 0 | 11933436 | 1045004 | 12978440 |
| درآمد اوراق بدهی | 11695490 | 0 | 11695490 | 2409585 | 14105075 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1188543 | 0 | 1188543 | 3364 | 1191907 |
| درامد کارمزد | 30586985 | 0 | 30586985 | 3915896 | 34502881 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 165219500 | 0 | 165219500 | -28300000 | 136919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 165221157 | 0 | 165221157 | -28300000 | 136921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 32640126 | 0 | 32640126 | 0 | 32640126 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44649996 | 0 | 44649996 | 0 | 44649996 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 596250 | 0 | 596250 | -185674 | 410576 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 111347876 | 0 | 111347876 | -29262285 | 82085591 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 49825000 | 0 | 49825000 | 3815000 | 53640000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 30234128 | 0 | 30234128 | 472718 | 30706846 |
| جمع | 192003254 | 0 | 192003254 | -25160241 | 166843013 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6589110 | 0 | 6589110 | 987993 | 7577103 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6589110 | 0 | 6589110 | 987993 | 7577103 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 197059078 | 0 | 197059078 | 35047661 | 232106739 |
| هزینه های مالی | 6589110 | 0 | 6589110 | 987993 | 7577103 |
| هزینه کارمزد | 1054924 | 0 | 1054924 | 264537 | 1319461 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 32644231 | 0 | 32644231 | 479781 | -104705 | 33019307 | 420234 | 0 | 420234 | 453343 | 873577 |
| جعاله | 10859668 | 0 | 10859668 | 1088418 | -1176887 | 10771199 | 462951 | 0 | 462951 | 81461 | 544412 |
| مرابحه | 1775588331 | 0 | 1775588331 | 250455508 | -190429505 | 1835614334 | 196397330 | 0 | 196397330 | 35302145 | 231699475 |
| اجاره به شرط تمليک | 11669 | 0 | 11669 | 165 | -339 | 11495 | 333 | 0 | 333 | 165 | 498 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7612279 | 0 | 7612279 | 0 | -15751 | 7596528 | 125638 | 0 | 125638 | 12095 | 137733 |
| مشارکت مدني | 69155566 | 0 | 69155566 | 6448080 | -4562205 | 71041441 | 2891539 | 0 | 2891539 | 566659 | 3458198 |
| خريد دين | 530050674 | 0 | 530050674 | 175771397 | -88658667 | 617163404 | 60546990 | 0 | 60546990 | 14427295 | 74974285 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 41149315 | 0 | 41149315 | 19267966 | -29407970 | 31009311 | 1031247 | 0 | 1031247 | 522737 | 1553984 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 17439525 | 0 | 17439525 | 4653426 | -2490299 | 19602652 | 1192000 | 0 | 1192000 | 75693 | 1267693 |
| تسهيلات ارزي | 555615089 | 0 | 555615089 | 35735267 | -19757512 | 571592844 | 24139025 | 0 | 24139025 | 3982996 | 28122021 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 58905665 | 0 | 58905665 | 5294941 | -1072561 | 63128045 | 32957 | 0 | 32957 | 6475 | 39432 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3099032613 | 0 | 3099032613 | 499194949 | -337676401 | 3260551161 | 287240244 | 0 | 287240244 | 55431064 | 342671308 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 322441580 | 0 | 322441580 | 1588474016 | -1565124445 | 345791151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1953600 | 0 | 1953600 | 153695 | -18292 | 2089003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 68781273 | 0 | 68781273 | 397290786 | -396866170 | 69205889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 67822617 | 0 | 67822617 | 56874093 | -45372720 | 79323990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 510602218 | 0 | 510602218 | 2141219123 | -2116683442 | 535137899 | 9697508 | 0 | 9697508 | 1763833 | 11461341 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 157609870 | 0 | 157609870 | 7253845 | -11968468 | 152895247 | 23642995 | 0 | 23642995 | 4143578 | 27786573 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 332767539 | 0 | 332767539 | 126030541 | -71049298 | 387748782 | 44523202 | 0 | 44523202 | 8251814 | 52775016 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 849083084 | 0 | 849083084 | 162826957 | -155197100 | 856712941 | 102175841 | 0 | 102175841 | 18042307 | 120218148 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 136575 | 0 | 136575 | 12490 | 0 | 149065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 364492477 | 0 | 364492477 | 160369978 | -152136669 | 372725786 | 14673494 | 0 | 14673494 | 2246101 | 16919595 |
| ساير | 831279771 | 0 | 831279771 | 596714676 | -565426220 | 862568227 | 2346038 | 0 | 2346038 | 600028 | 2946066 |
| جمع | 3506970792 | 0 | 3506970792 | 5237220200 | -5079842824 | 3664348168 | 197059078 | 0 | 197059078 | 35047661 | 232106739 |