| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 342671308 | 0 | 342671308 | 57627807 | 400299115 |
| درآمد سپرده گذاری | 12978440 | 0 | 12978440 | 1621340 | 14599780 |
| درآمد اوراق بدهی | 14105075 | 0 | 14105075 | 2432405 | 16537480 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1191907 | 0 | 1191907 | 3260 | 1195167 |
| درامد کارمزد | 34502881 | 0 | 34502881 | 4091138 | 38594019 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 136919500 | 0 | 136919500 | 0 | 136919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 136921157 | 0 | 136921157 | 0 | 136921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 32640126 | 0 | 32640126 | 1340125 | 33980251 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44649996 | 0 | 44649996 | 1340125 | 45990121 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 410576 | 0 | 410576 | -635 | 409941 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 82085591 | 0 | 82085591 | 7874663 | 89960254 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 53640000 | 0 | 53640000 | -24010000 | 29630000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 30706846 | 0 | 30706846 | 0 | 30706846 |
| جمع | 166843013 | 0 | 166843013 | -16135972 | 150707041 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7577103 | 0 | 7577103 | 783420 | 8360523 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7577103 | 0 | 7577103 | 783420 | 8360523 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 232106739 | 0 | 232106739 | 36934994 | 269041733 |
| هزینه های مالی | 7577103 | 0 | 7577103 | 783420 | 8360523 |
| هزینه کارمزد | 1319461 | 0 | 1319461 | 213722 | 1533183 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 33019307 | 0 | 33019307 | 465475 | -101794 | 33382988 | 873577 | 0 | 873577 | 465467 | 1339044 |
| جعاله | 10771199 | 0 | 10771199 | 1092793 | -1120575 | 10743417 | 544412 | 0 | 544412 | 82691 | 627103 |
| مرابحه | 1835614334 | 0 | 1835614334 | 278712411 | -231882074 | 1882444671 | 231699475 | 0 | 231699475 | 35177937 | 266877412 |
| اجاره به شرط تمليک | 11495 | 0 | 11495 | 48 | -70 | 11473 | 498 | 0 | 498 | 60 | 558 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7596528 | 0 | 7596528 | 0 | -19825 | 7576703 | 137733 | 0 | 137733 | 766 | 138499 |
| مشارکت مدني | 71041441 | 0 | 71041441 | 2324520 | -746236 | 72619725 | 3458198 | 0 | 3458198 | 410002 | 3868200 |
| خريد دين | 617163404 | 0 | 617163404 | 183649945 | -99631127 | 701182222 | 74974285 | 0 | 74974285 | 16911118 | 91885403 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 31009311 | 0 | 31009311 | 36764675 | -47173110 | 20600876 | 1553984 | 0 | 1553984 | 624100 | 2178084 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19602652 | 0 | 19602652 | 4317663 | -5128721 | 18791594 | 1267693 | 0 | 1267693 | 324307 | 1592000 |
| تسهيلات ارزي | 571592844 | 0 | 571592844 | 31328426 | -41413290 | 561507980 | 28122021 | 0 | 28122021 | 3626502 | 31748523 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 63128045 | 0 | 63128045 | 4392145 | -1064412 | 66455778 | 39432 | 0 | 39432 | 4857 | 44289 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3260551161 | 0 | 3260551161 | 543048101 | -428281234 | 3375318028 | 342671308 | 0 | 342671308 | 57627807 | 400299115 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 345791151 | 0 | 345791151 | 1632058437 | -1617040219 | 360809369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2089003 | 0 | 2089003 | 7566 | -16039 | 2080530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 69205889 | 0 | 69205889 | 432028697 | -435033105 | 66201481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 79323990 | 0 | 79323990 | 63894951 | -48651728 | 94567213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 535137899 | 0 | 535137899 | 2118327749 | -2090275141 | 563190507 | 11461341 | 0 | 11461341 | 2043147 | 13504488 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 152895247 | 0 | 152895247 | 6282745 | -10413223 | 148764769 | 27786573 | 0 | 27786573 | 3940162 | 31726735 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 387748782 | 0 | 387748782 | 108623060 | -88719467 | 407652375 | 52775016 | 0 | 52775016 | 9520982 | 62295998 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 856712941 | 0 | 856712941 | 153277522 | -149593450 | 860397013 | 120218148 | 0 | 120218148 | 18136208 | 138354356 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 0 | 149065 | 0 | 0 | 149065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 372725786 | 0 | 372725786 | 2180977 | -559005 | 374347758 | 16919595 | 0 | 16919595 | 2256997 | 19176592 |
| ساير | 862568227 | 0 | 862568227 | 523612418 | -485013500 | 901167145 | 2946066 | 0 | 2946066 | 1037498 | 3983564 |
| جمع | 3664348168 | 0 | 3664348168 | 5040294122 | -4925314877 | 3779327413 | 232106739 | 0 | 232106739 | 36934994 | 269041733 |