| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 400299115 | 0 | 400299115 | 62458705 | 462757820 |
| درآمد سپرده گذاری | 14599780 | 0 | 14599780 | 1073661 | 15673441 |
| درآمد اوراق بدهی | 16537480 | 0 | 16537480 | 2602280 | 19139760 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1195167 | 0 | 1195167 | 3258 | 1198425 |
| درامد کارمزد | 38594019 | 0 | 38594019 | 3305082 | 41899101 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 136919500 | 0 | 136919500 | 10000000 | 146919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 136921157 | 0 | 136921157 | 10000000 | 146921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 33980251 | 0 | 33980251 | 523044 | 34503295 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45990121 | 0 | 45990121 | 523044 | 46513165 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 409941 | 0 | 409941 | 884 | 410825 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 89960254 | 0 | 89960254 | -14834098 | 75126156 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 29630000 | 0 | 29630000 | -15660000 | 13970000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 30706846 | 0 | 30706846 | 0 | 30706846 |
| جمع | 150707041 | 0 | 150707041 | -30493214 | 120213827 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8360523 | 0 | 8360523 | 838949 | 9199472 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8360523 | 0 | 8360523 | 838949 | 9199472 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 269041733 | 0 | 269041733 | 37992671 | 307034404 |
| هزینه های مالی | 8360523 | 0 | 8360523 | 838949 | 9199472 |
| هزینه کارمزد | 1533183 | 0 | 1533183 | 194538 | 1727721 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 33382988 | 0 | 33382988 | 474350 | -2046355 | 31810983 | 1339044 | 0 | 1339044 | 446461 | 1785505 |
| جعاله | 10743417 | 0 | 10743417 | 1107941 | -1140328 | 10711030 | 627103 | 0 | 627103 | 82774 | 709877 |
| مرابحه | 1882444671 | 0 | 1882444671 | 328511279 | -231819038 | 1979136912 | 266877412 | 0 | 266877412 | 37957508 | 304834920 |
| اجاره به شرط تمليک | 11473 | 0 | 11473 | 90 | -100 | 11463 | 558 | 0 | 558 | 90 | 648 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7576703 | 0 | 7576703 | 0 | -5245 | 7571458 | 138499 | 0 | 138499 | 2410 | 140909 |
| مشارکت مدني | 72619725 | 0 | 72619725 | 1150409 | -1509265 | 72260869 | 3868200 | 0 | 3868200 | 282375 | 4150575 |
| خريد دين | 701182222 | 0 | 701182222 | 207401782 | -110571424 | 798012580 | 91885403 | 0 | 91885403 | 18507889 | 110393292 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 20600876 | 0 | 20600876 | 25217751 | -25950790 | 19867837 | 2178084 | 0 | 2178084 | 194187 | 2372271 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18791594 | 0 | 18791594 | 5559488 | -2664609 | 21686473 | 1592000 | 0 | 1592000 | 156057 | 1748057 |
| تسهيلات ارزي | 561507980 | 0 | 561507980 | 50795753 | -57591422 | 554712311 | 31748523 | 0 | 31748523 | 4824001 | 36572524 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 66455778 | 0 | 66455778 | 3034075 | -1131499 | 68358354 | 44289 | 0 | 44289 | 4953 | 49242 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3375318028 | 0 | 3375318028 | 623252918 | -434430075 | 3564140871 | 400299115 | 0 | 400299115 | 62458705 | 462757820 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 360809369 | 0 | 360809369 | 1984461171 | -1938490263 | 406780277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2080530 | 0 | 2080530 | 6710 | -42 | 2087198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 66201481 | 0 | 66201481 | 399122109 | -391961836 | 73361754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 94567213 | 0 | 94567213 | 384748587 | -213644334 | 265671466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 563190507 | 0 | 563190507 | 2484372422 | -2420090359 | 627472570 | 13504488 | 0 | 13504488 | 2303157 | 15807645 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 148764769 | 0 | 148764769 | 183425123 | -24489744 | 307700148 | 31726735 | 0 | 31726735 | 5015057 | 36741792 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 407652375 | 0 | 407652375 | 65639542 | -120843941 | 352447976 | 62295998 | 0 | 62295998 | 9323319 | 71619317 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 860397013 | 0 | 860397013 | 89925124 | -213295401 | 737026736 | 138354356 | 0 | 138354356 | 17531801 | 155886157 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 0 | 149065 | 0 | 0 | 149065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 374347758 | 0 | 374347758 | 155552379 | -153915004 | 375985133 | 19176592 | 0 | 19176592 | 2252590 | 21429182 |
| ساير | 901167145 | 0 | 901167145 | 959383163 | -735801992 | 1124748316 | 3983564 | 0 | 3983564 | 1566747 | 5550311 |
| جمع | 3779327413 | 0 | 3779327413 | 6706636330 | -6212532916 | 4273430827 | 269041733 | 0 | 269041733 | 37992671 | 307034404 |