| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 462757820 | 0 | 462757820 | 65662072 | 528419892 |
| درآمد سپرده گذاری | 15673441 | 0 | 15673441 | 1183277 | 16856718 |
| درآمد اوراق بدهی | 19139760 | 0 | 19139760 | 2597274 | 21737034 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1198425 | 0 | 1198425 | 133354 | 1331779 |
| درامد کارمزد | 41899101 | 0 | 41899101 | 3118246 | 45017347 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 146919500 | 0 | 146919500 | 0 | 146919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 146921157 | 0 | 146921157 | 0 | 146921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 34503295 | 0 | 34503295 | 977980 | 35481275 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46513165 | 0 | 46513165 | 977980 | 47491145 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 410825 | 0 | 410825 | -364077 | 46748 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 75126156 | 0 | 75126156 | 9541489 | 84667645 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 13970000 | 0 | 13970000 | 35100000 | 49070000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 30706846 | 0 | 30706846 | 65789363 | 96496209 |
| جمع | 120213827 | 0 | 120213827 | 110066775 | 230280602 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 9199472 | 0 | 9199472 | 1242154 | 10441626 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9199472 | 0 | 9199472 | 1242154 | 10441626 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 307034404 | 0 | 307034404 | 40401114 | 347435518 |
| هزینه های مالی | 9199472 | 0 | 9199472 | 1242154 | 10441626 |
| هزینه کارمزد | 1727721 | 0 | 1727721 | 253333 | 1981054 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 31810983 | 0 | 31810983 | 371146 | -2114377 | 30067752 | 1785505 | 0 | 1785505 | 371354 | 2156859 |
| جعاله | 10711030 | 0 | 10711030 | 92908 | -161813 | 10642125 | 709877 | 0 | 709877 | 83646 | 793523 |
| مرابحه | 1979136912 | 0 | 1979136912 | 276313811 | -219852264 | 2035598459 | 304834920 | 0 | 304834920 | 40078593 | 344913513 |
| اجاره به شرط تمليک | 11463 | 0 | 11463 | 30 | -30 | 11463 | 648 | 0 | 648 | 30 | 678 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7571458 | 0 | 7571458 | 7318 | -21583 | 7557193 | 140909 | 0 | 140909 | 7922 | 148831 |
| مشارکت مدني | 72260869 | 0 | 72260869 | 5499599 | -1553879 | 76206589 | 4150575 | 0 | 4150575 | 933797 | 5084372 |
| خريد دين | 798012580 | 0 | 798012580 | 215728296 | -139590508 | 874150368 | 110393292 | 0 | 110393292 | 21227333 | 131620625 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 19867837 | 0 | 19867837 | 34908795 | -28038444 | 26738188 | 2372271 | 0 | 2372271 | 145323 | 2517594 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21686473 | 0 | 21686473 | 21890879 | -23559913 | 20017439 | 1748057 | 0 | 1748057 | 161877 | 1909934 |
| تسهيلات ارزي | 554712311 | 0 | 554712311 | 19989645 | -17539984 | 557161972 | 36572524 | 0 | 36572524 | 2647626 | 39220150 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 68358354 | 0 | 68358354 | 3099073 | -1150377 | 70307050 | 49242 | 0 | 49242 | 4571 | 53813 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3564140871 | 0 | 3564140871 | 577901500 | -433583172 | 3708459199 | 462757820 | 0 | 462757820 | 65662072 | 528419892 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 406780277 | 0 | 406780277 | 1999049588 | -1993147395 | 412682470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2087198 | 0 | 2087198 | 1277975 | -1285959 | 2079214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 73361754 | 0 | 73361754 | 431497724 | -432555600 | 72303878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 265671466 | 0 | 265671466 | 693847815 | -581872658 | 377646623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 627472570 | 0 | 627472570 | 2430416792 | -2403170936 | 654718426 | 15807645 | 0 | 15807645 | 2531960 | 18339605 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 307700148 | 0 | 307700148 | 315457431 | -52591759 | 570565820 | 36741792 | 0 | 36741792 | 12237927 | 48979719 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 352447976 | 0 | 352447976 | 71736010 | -76583771 | 347600215 | 71619317 | 0 | 71619317 | 7972306 | 79591623 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 737026736 | 0 | 737026736 | 5664838 | -170198375 | 572493199 | 155886157 | 0 | 155886157 | 13404313 | 169290470 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 0 | 149065 | 128456 | -128456 | 149065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 375985133 | 0 | 375985133 | 9883393 | -8239127 | 377629399 | 21429182 | 0 | 21429182 | 2250675 | 23679857 |
| ساير | 1124748316 | 0 | 1124748316 | 2025216694 | -1648469359 | 1501495651 | 5550311 | 0 | 5550311 | 2003933 | 7554244 |
| جمع | 4273430827 | 0 | 4273430827 | 7984176716 | -7368243395 | 4889364148 | 307034404 | 0 | 307034404 | 40401114 | 347435518 |