| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 528419892 | 0 | 528419892 | 67689101 | 596108993 |
| درآمد سپرده گذاری | 16856718 | 0 | 16856718 | 1923603 | 18780321 |
| درآمد اوراق بدهی | 21737034 | 0 | 21737034 | 2672197 | 24409231 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1331779 | 0 | 1331779 | 98781 | 1430560 |
| درامد کارمزد | 45017347 | 0 | 45017347 | 4716093 | 49733440 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 146919500 | 0 | 146919500 | 0 | 146919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 146921157 | 0 | 146921157 | 0 | 146921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 0 | 12009870 |
| بلندمدت | 35481275 | 0 | 35481275 | 884887 | 36366162 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 47491145 | 0 | 47491145 | 884887 | 48376032 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 46748 | 0 | 46748 | 13930 | 60678 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 84667645 | 0 | 84667645 | -9275718 | 75391927 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 49070000 | 0 | 49070000 | -13840000 | 35230000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 96496209 | 0 | 96496209 | -3463916 | 93032293 |
| جمع | 230280602 | 0 | 230280602 | -26565704 | 203714898 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10441626 | 0 | 10441626 | 1620156 | 12061782 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10441626 | 0 | 10441626 | 1620156 | 12061782 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 347435518 | 0 | 347435518 | 42213986 | 389649504 |
| هزینه های مالی | 10441626 | 0 | 10441626 | 1620156 | 12061782 |
| هزینه کارمزد | 1981054 | 0 | 1981054 | 240363 | 2221417 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 30067752 | 0 | 30067752 | 359716 | -1894221 | 28533247 | 2156859 | 0 | 2156859 | 349761 | 2506620 |
| جعاله | 10642125 | 0 | 10642125 | 90517 | -1166946 | 9565696 | 793523 | 0 | 793523 | 67144 | 860667 |
| مرابحه | 2035598459 | 0 | 2035598459 | 319803242 | -201783205 | 2153618496 | 344913513 | 0 | 344913513 | 40808415 | 385721928 |
| اجاره به شرط تمليک | 11463 | 0 | 11463 | 60 | -71 | 11452 | 678 | 0 | 678 | 60 | 738 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7557193 | 0 | 7557193 | 21491 | -57042 | 7521642 | 148831 | 0 | 148831 | 13520 | 162351 |
| مشارکت مدني | 76206589 | 0 | 76206589 | 1007730 | -1095992 | 76118327 | 5084372 | 0 | 5084372 | 279743 | 5364115 |
| خريد دين | 874150368 | 0 | 874150368 | 248329816 | -167312767 | 955167417 | 131620625 | 0 | 131620625 | 22362052 | 153982677 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 26738188 | 0 | 26738188 | 47478918 | -34321380 | 39895726 | 2517594 | 0 | 2517594 | 149891 | 2667485 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20017439 | 0 | 20017439 | 4419140 | -6557409 | 17879170 | 1909934 | 0 | 1909934 | 75509 | 1985443 |
| تسهيلات ارزي | 557161972 | 0 | 557161972 | 33579683 | -32586158 | 558155497 | 39220150 | 0 | 39220150 | 3577683 | 42797833 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70307050 | 0 | 70307050 | 3620505 | -1220196 | 72707359 | 53813 | 0 | 53813 | 5323 | 59136 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3708459199 | 0 | 3708459199 | 658710818 | -447995387 | 3919174630 | 528419892 | 0 | 528419892 | 67689101 | 596108993 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 412682470 | 0 | 412682470 | 2306070700 | -2306893503 | 411859667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2079214 | 0 | 2079214 | 1586096 | -1641244 | 2024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 72303878 | 0 | 72303878 | 514828975 | -504756503 | 82376350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 377646623 | 0 | 377646623 | 461950601 | -435191271 | 404405953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 654718426 | 0 | 654718426 | 2948193627 | -2922206229 | 680705824 | 18339605 | 0 | 18339605 | 2541173 | 20880778 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 570565820 | 0 | 570565820 | 367633218 | -171980611 | 766218427 | 48979719 | 0 | 48979719 | 16554969 | 65534688 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 347600215 | 0 | 347600215 | 83208149 | -80105215 | 350703149 | 79591623 | 0 | 79591623 | 8751599 | 88343222 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 572493199 | 0 | 572493199 | 4572968 | -111780381 | 465285786 | 169290470 | 0 | 169290470 | 10757317 | 180047787 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 0 | 149065 | 113319 | -113319 | 149065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 377629399 | 0 | 377629399 | 292253180 | -290241159 | 379641420 | 23679857 | 0 | 23679857 | 2248902 | 25928759 |
| ساير | 1501495651 | 0 | 1501495651 | 2454848018 | -2614168659 | 1342175010 | 7554244 | 0 | 7554244 | 1360026 | 8914270 |
| جمع | 4889364148 | 0 | 4889364148 | 9435258851 | -9439078094 | 4885544905 | 347435518 | 0 | 347435518 | 42213986 | 389649504 |