| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 596108993 | 0 | 596108993 | 73037338 | 669146331 |
| درآمد سپرده گذاری | 18780321 | 0 | 18780321 | 1992526 | 20772847 |
| درآمد اوراق بدهی | 24409231 | 0 | 24409231 | 2558246 | 26967477 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1430560 | 0 | 1430560 | 1681794 | 3112354 |
| درامد کارمزد | 49733440 | 0 | 49733440 | 456626 | 50190066 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 146919500 | 0 | 146919500 | -15000000 | 131919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 146921157 | 0 | 146921157 | -15000000 | 131921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12009870 | 0 | 12009870 | 98763 | 12108633 |
| بلندمدت | 36366162 | 0 | 36366162 | 1180344 | 37546506 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 48376032 | 0 | 48376032 | 1279107 | 49655139 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 60678 | 0 | 60678 | 3065294 | 3125972 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 75391927 | 0 | 75391927 | 56269431 | 131661358 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 35230000 | 0 | 35230000 | 35710000 | 70940000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 93032293 | 0 | 93032293 | 88653360 | 181685653 |
| جمع | 203714898 | 0 | 203714898 | 183698085 | 387412983 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12061782 | 0 | 12061782 | 2020852 | 14082634 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12061782 | 0 | 12061782 | 2020852 | 14082634 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 389649504 | 0 | 389649504 | 43259175 | 432908679 |
| هزینه های مالی | 12061782 | 0 | 12061782 | 2020852 | 14082634 |
| هزینه کارمزد | 2221417 | 0 | 2221417 | 351555 | 2572972 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 28533247 | 0 | 28533247 | 386734 | -95973 | 28824008 | 2506620 | 0 | 2506620 | 383115 | 2889735 |
| جعاله | 9565696 | 0 | 9565696 | 78064 | -124065 | 9519695 | 860667 | 0 | 860667 | 62025 | 922692 |
| مرابحه | 2153618496 | 0 | 2153618496 | 271963981 | -221500533 | 2204081944 | 385721928 | 0 | 385721928 | 44144317 | 429866245 |
| اجاره به شرط تمليک | 11452 | 0 | 11452 | 60 | -60 | 11452 | 738 | 0 | 738 | 60 | 798 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7521642 | 0 | 7521642 | 12793 | -28728 | 7505707 | 162351 | 0 | 162351 | 10997 | 173348 |
| مشارکت مدني | 76118327 | 0 | 76118327 | 2064857 | -928664 | 77254520 | 5364115 | 0 | 5364115 | -113151 | 5250964 |
| خريد دين | 955167417 | 0 | 955167417 | 228057772 | -156336498 | 1026888691 | 153982677 | 0 | 153982677 | 23091310 | 177073987 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 39895726 | 0 | 39895726 | 45327631 | -40540250 | 44683107 | 2667485 | 0 | 2667485 | 571232 | 3238717 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 17879170 | 0 | 17879170 | 11540074 | -8555788 | 20863456 | 1985443 | 0 | 1985443 | 50193 | 2035636 |
| تسهيلات ارزي | 558155497 | 0 | 558155497 | 518063348 | -27179672 | 1049039173 | 42797833 | 0 | 42797833 | 4852569 | 47650402 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 72707359 | 0 | 72707359 | 2393494 | -1030257 | 74070596 | 59136 | 0 | 59136 | -15330 | 43806 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3919174630 | 0 | 3919174630 | 1079888808 | -456320488 | 4542742950 | 596108993 | 0 | 596108993 | 73037337 | 669146330 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 411859667 | 0 | 411859667 | 2612920974 | -2686136207 | 338644434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2024066 | 0 | 2024066 | 1885412 | -22062 | 3887416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 82376350 | 0 | 82376350 | 424350478 | -408804294 | 97922534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 404405953 | 0 | 404405953 | 2257584597 | -1721197092 | 940793458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 680705824 | 0 | 680705824 | 2713544433 | -2653509618 | 740740639 | 20880778 | 0 | 20880778 | 2426893 | 23307671 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 430 | -430 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 766218427 | 0 | 766218427 | 319090593 | -151782819 | 933526201 | 65534688 | 0 | 65534688 | 19564033 | 85098721 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 350703149 | 0 | 350703149 | 87126462 | -53312870 | 384516741 | 88343222 | 0 | 88343222 | 8327688 | 96670910 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 465285786 | 0 | 465285786 | 2443851 | -52586092 | 415143545 | 180047787 | 0 | 180047787 | 8816698 | 188864485 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 0 | 149065 | 138663 | 0 | 287728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 379641420 | 0 | 379641420 | 373362415 | -77930 | 752925905 | 25928759 | 0 | 25928759 | 2168121 | 28096880 |
| ساير | 1342175010 | 0 | 1342175010 | 2704284082 | -1910178629 | 2136280463 | 8914270 | 0 | 8914270 | 1955742 | 10870012 |
| جمع | 4885544905 | 0 | 4885544905 | 11496732390 | -9637608043 | 6744669252 | 389649504 | 0 | 389649504 | 43259175 | 432908679 |