| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 73102593 | 73102593 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3941125 | 3941125 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 2479359 | 2479359 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 22288387 | 22288387 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 131919500 | 0 | 131919500 | 0 | 131919500 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 131921157 | 0 | 131921157 | 0 | 131921157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12108633 | 0 | 12108633 | 0 | 12108633 |
| بلندمدت | 37546506 | 0 | 37546506 | 0 | 37546506 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49655139 | 0 | 49655139 | 0 | 49655139 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 3125972 | 0 | 3125972 | -170949 | 2955023 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 78402787 | 53258571 | 131661358 | 2347307 | 134008665 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 70940000 | 0 | 70940000 | 227215000 | 298155000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 92364630 | 89321024 | 181685654 | -2839908 | 178845746 |
| جمع | 244833389 | 142579595 | 387412984 | 226551450 | 613964434 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 2154137 | 2154137 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2154137 | 2154137 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 49894990 | 49894990 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2154137 | 2154137 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 313625 | 313625 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 28824008 | 0 | 28824008 | 409851 | -82806 | 29151053 | 0 | 0 | 0 | 409875 | 409875 |
| جعاله | 9519695 | 0 | 9519695 | 70811 | -104558 | 9485948 | 0 | 0 | 0 | 63819 | 63819 |
| مرابحه | 2204081944 | 0 | 2204081944 | 264944740 | -239768977 | 2229257707 | 0 | 0 | 0 | 43178723 | 43178723 |
| اجاره به شرط تمليک | 11452 | 0 | 11452 | 0 | -141 | 11311 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7505707 | 0 | 7505707 | 0 | -14429 | 7491278 | 0 | 0 | 0 | 4932 | 4932 |
| مشارکت مدني | 77254520 | 0 | 77254520 | 717061 | -1047644 | 76923937 | 0 | 0 | 0 | 259598 | 259598 |
| خريد دين | 1026888691 | 0 | 1026888691 | 112049824 | -113901898 | 1025036617 | 0 | 0 | 0 | 22182951 | 22182951 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 44683107 | 0 | 44683107 | 36785825 | -28334019 | 53134913 | 0 | 0 | 0 | 580810 | 580810 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20863456 | 0 | 20863456 | 719843 | -2847238 | 18736061 | 0 | 0 | 0 | 91239 | 91239 |
| تسهيلات ارزي | 560156290 | 488882883 | 1049039173 | 17709253 | -34459763 | 1032288663 | 0 | 0 | 0 | 6324073 | 6324073 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 74070596 | 0 | 74070596 | 800334 | -1277511 | 73593419 | 0 | 0 | 0 | 6427 | 6427 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4053860067 | 488882883 | 4542742950 | 434207542 | -421838984 | 4555111508 | 0 | 0 | 0 | 73102594 | 73102594 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 338644434 | 0 | 338644434 | 1444030199 | -1342128857 | 440545776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2002849 | 1884567 | 3887416 | 3649 | -692 | 3890373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 97922534 | 0 | 97922534 | 354031833 | -359936954 | 92017413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 478489113 | 462304344 | 940793457 | 227396084 | -547770157 | 620419384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 740740639 | 0 | 740740639 | 1868842770 | -1812907832 | 796675577 | 0 | 0 | 0 | 3173488 | 3173488 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 933526201 | 0 | 933526201 | 269688431 | -155858919 | 1047355713 | 0 | 0 | 0 | 23196250 | 23196250 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 384516741 | 0 | 384516741 | 166597914 | -28567999 | 522546656 | 0 | 0 | 0 | 11659005 | 11659005 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 415143545 | 0 | 415143545 | 1188940 | -35418911 | 380913574 | 0 | 0 | 0 | 8739859 | 8739859 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 149065 | 138663 | 287728 | 0 | 0 | 287728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 381639952 | 371285953 | 752925905 | 3899748 | -53867 | 756771786 | 0 | 0 | 0 | 2307384 | 2307384 |
| ساير | 1558498696 | 577781766 | 2136280462 | 474699205 | -839118838 | 1771860829 | 0 | 0 | 0 | 819004 | 819004 |
| جمع | 5331273957 | 1413395293 | 6744669250 | 4810378773 | -5121763026 | 6433284997 | 0 | 0 | 0 | 49894990 | 49894990 |