| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 73102593 | 0 | 73102593 | 83737073 | 156839666 |
| درآمد سپرده گذاری | 3941125 | 0 | 3941125 | 4571205 | 8512330 |
| درآمد اوراق بدهی | 2479359 | 0 | 2479359 | 3085529 | 5564888 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1680 | 0 | 1680 | 3086 | 4766 |
| درامد کارمزد | 22288387 | 0 | 22288387 | 8180165 | 30468552 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 131919500 | 0 | 131919500 | 50967351 | 182886851 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 131921157 | 0 | 131921157 | 50967351 | 182888508 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12108633 | 0 | 12108633 | 0 | 12108633 |
| بلندمدت | 37546506 | 0 | 37546506 | 299266 | 37845772 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49655139 | 0 | 49655139 | 299266 | 49954405 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2955023 | 0 | 2955023 | -2799369 | 155654 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 134008665 | 0 | 134008665 | 14417731 | 148426396 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 298155000 | 0 | 298155000 | -229655000 | 68500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 178845746 | 0 | 178845746 | -1164974 | 177680772 |
| جمع | 613964434 | 0 | 613964434 | -219201612 | 394762822 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2154137 | 0 | 2154137 | 770691 | 2924828 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2154137 | 0 | 2154137 | 770691 | 2924828 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 49894990 | 0 | 49894990 | 59524481 | 109419471 |
| هزینه های مالی | 2154137 | 0 | 2154137 | 770691 | 2924828 |
| هزینه کارمزد | 313625 | 0 | 313625 | 287713 | 601338 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 29151053 | 0 | 29151053 | 478825 | -93109 | 29536769 | 409875 | 0 | 409875 | 422817 | 832692 |
| جعاله | 9485948 | 0 | 9485948 | 70514 | -127782 | 9428680 | 63819 | 0 | 63819 | 63517 | 127336 |
| مرابحه | 2229257707 | 0 | 2229257707 | 470488566 | -311363283 | 2388382990 | 43178723 | 0 | 43178723 | 45679248 | 88857971 |
| اجاره به شرط تمليک | 11311 | 0 | 11311 | 0 | -146 | 11165 | 147 | 0 | 147 | 145 | 292 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7491278 | 0 | 7491278 | 0 | -92457 | 7398821 | 4932 | 0 | 4932 | 58944 | 63876 |
| مشارکت مدني | 76923937 | 0 | 76923937 | 874737 | -2069956 | 75728718 | 259598 | 0 | 259598 | 307676 | 567274 |
| خريد دين | 1025036617 | 0 | 1025036617 | 339105174 | -225367932 | 1138773859 | 22182951 | 0 | 22182951 | 26832160 | 49015111 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 53134913 | 0 | 53134913 | 66093885 | -62430503 | 56798295 | 580810 | 0 | 580810 | 1144388 | 1725198 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18736061 | 0 | 18736061 | 4418840 | -4258558 | 18896343 | 91239 | 0 | 91239 | 21983 | 113222 |
| تسهيلات ارزي | 1032288663 | 0 | 1032288663 | 42764740 | -44415390 | 1030638013 | 6324073 | 0 | 6324073 | 9196397 | 15520470 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 73593419 | 0 | 73593419 | 6218910 | -1487367 | 78324962 | 6427 | 0 | 6427 | 9797 | 16224 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4555111508 | 0 | 4555111508 | 930514191 | -651706483 | 4833919216 | 73102594 | 0 | 73102594 | 83737072 | 156839666 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 440545776 | 0 | 440545776 | 3065723401 | -2991898184 | 514370993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3890373 | 0 | 3890373 | 61408786 | -1898932 | 63400227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 92017413 | 0 | 92017413 | 717937421 | -711577091 | 98377743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 620419384 | 0 | 620419384 | 366010279 | -693359706 | 293069957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 796675577 | 0 | 796675577 | 3497759005 | -3499459911 | 794974671 | 3173488 | 0 | 3173488 | 3174221 | 6347709 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1047355713 | 0 | 1047355713 | 415575428 | -302292299 | 1160638842 | 23196250 | 0 | 23196250 | 26913922 | 50110172 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 522546656 | 0 | 522546656 | 150341255 | -127168279 | 545719632 | 11659005 | 0 | 11659005 | 14166442 | 25825447 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 380913574 | 0 | 380913574 | 1785527 | -58322178 | 324376923 | 8739859 | 0 | 8739859 | 7537938 | 16277797 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 287728 | 0 | 287728 | 0 | 0 | 287728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 756771786 | 0 | 756771786 | 343771212 | -401460859 | 699082139 | 2307384 | 0 | 2307384 | 6206808 | 8514192 |
| ساير | 1771860829 | 0 | 1771860829 | 1333485300 | -1609288899 | 1496057230 | 819004 | 0 | 819004 | 1525150 | 2344154 |
| جمع | 6433284997 | 0 | 6433284997 | 9953797614 | -10396726338 | 5990356273 | 49894990 | 0 | 49894990 | 59524481 | 109419471 |