| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 17089310 | 0 | 17089310 | 7231060 | 24320370 |
| درآمد سپرده گذاری | 357 | 0 | 357 | 231232 | 231589 |
| درآمد اوراق بدهی | 369780 | 0 | 369780 | 83290 | 453070 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 287006 | 0 | 287006 | 1107738 | 1394744 |
| درامد کارمزد | 1045086 | 0 | 1045086 | 585945 | 1631031 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 24595061 | 0 | 24595061 | -17933 | 24577128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24595061 | 0 | 24595061 | -17933 | 24577128 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 638298 | 0 | 638298 | -715 | 637583 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1420565 | 0 | 1420565 | 1118 | 1421683 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 224999 | 0 | 224999 | 8960 | 233959 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2283862 | 0 | 2283862 | 9363 | 2293225 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 68920 | 0 | 68920 | 66865 | 135785 |
| جمع | 68920 | 0 | 68920 | 66865 | 135785 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 36258171 | 0 | 36258171 | 19395867 | 55654038 |
| هزینه های مالی | 68920 | 0 | 68920 | 66865 | 135785 |
| هزینه کارمزد | 264803 | 0 | 264803 | 451086 | 715889 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 26626637 | 0 | 26626637 | 519028 | -425961 | 26719704 | 84790 | 0 | 84790 | 43192 | 127982 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 402539309 | 0 | 402539309 | 23173700 | -12892915 | 412820094 | 16324085 | 0 | 16324085 | 6901801 | 23225886 |
| اجاره به شرط تمليک | 10255664 | 0 | 10255664 | 603456 | -705453 | 10153667 | 367228 | 0 | 367228 | 165448 | 532676 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 44910568 | 0 | 44910568 | 2992881 | -2923796 | 44979653 | 77202 | 0 | 77202 | 31402 | 108604 |
| خريد دين | 3781382 | 0 | 3781382 | 759505 | -844194 | 3696693 | 180582 | 0 | 180582 | 65245 | 245827 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10782 | 0 | 10782 | 0 | 10782 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 91672679 | 0 | 91672679 | 11892962 | -9602968 | 93962673 | 44641 | 0 | 44641 | 23971 | 68612 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 579786239 | 0 | 579786239 | 39941532 | -27395287 | 592332484 | 17089310 | 0 | 17089310 | 7231059 | 24320369 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 100906875 | 0 | 100906875 | 354922803 | -345190872 | 110638806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 80014629 | 0 | 80014629 | 344112917 | -341999779 | 82127767 | 442082 | 0 | 442082 | 184494 | 626576 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 752935678 | 0 | 752935678 | 140571590 | -113358179 | 780149089 | 34771900 | 0 | 34771900 | 18630586 | 53402486 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 297566 | 0 | 297566 | 0 | -9160 | 288406 | 10498 | 0 | 10498 | 4954 | 15452 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 20693042 | 0 | 20693042 | 86609 | -2026227 | 18753424 | 669523 | 0 | 669523 | 395446 | 1064969 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 26 | 0 | 26 | 14 | 40 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7154855 | 0 | 7154855 | 0 | -26170 | 7128685 | 364142 | 0 | 364142 | 180373 | 544515 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 962003296 | 0 | 962003296 | 839693919 | -802610387 | 999086828 | 36258171 | 0 | 36258171 | 19395867 | 55654038 |