| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34904000 | 0 | 34904000 | 8531583 | 43435583 |
| درآمد سپرده گذاری | 2143216 | 0 | 2143216 | 1828061 | 3971277 |
| درآمد اوراق بدهی | 757460 | 0 | 757460 | 34506 | 791966 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1398292 | 0 | 1398292 | 754536 | 2152828 |
| درامد کارمزد | 2199851 | 0 | 2199851 | 567350 | 2767201 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 3491652 | 3491652 |
| بلندمدت | 24577128 | 0 | 24577128 | 0 | 24577128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24577128 | 0 | 24577128 | 3491652 | 28068780 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 714172 | 0 | 714172 | -196196 | 517976 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1421683 | 0 | 1421683 | 0 | 1421683 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 244686 | 0 | 244686 | -32923 | 211763 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2380541 | 0 | 2380541 | -229119 | 2151422 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 444110 | 0 | 444110 | 304710 | 748820 |
| جمع | 444110 | 0 | 444110 | 304710 | 748820 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 75583210 | 0 | 75583210 | 21345171 | 96928381 |
| هزینه های مالی | 444110 | 0 | 444110 | 304710 | 748820 |
| هزینه کارمزد | 1358593 | 0 | 1358593 | 1126777 | 2485370 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35666385 | 0 | 35666385 | 500494 | -417057 | 35749822 | 721087 | 0 | 721087 | 48826 | 769913 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 421390079 | 0 | 421390079 | 22675024 | -14521411 | 429543692 | 32859838 | 0 | 32859838 | 7967772 | 40827610 |
| اجاره به شرط تمليک | 11181450 | 0 | 11181450 | 3130843 | -2134403 | 12177890 | 700751 | 0 | 700751 | 395921 | 1096672 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 46283238 | 0 | 46283238 | 2103071 | -1872760 | 46513549 | 207251 | 0 | 207251 | 30246 | 237497 |
| خريد دين | 3589565 | 0 | 3589565 | 2547144 | -2548052 | 3588657 | 308478 | 0 | 308478 | 61364 | 369842 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 992000 | 0 | 992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 8222 | 0 | 8222 | 10782 | 0 | 10782 | 122 | 10904 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 95995305 | 0 | 95995305 | 13879605 | -10962928 | 98911982 | 95812 | 0 | 95812 | 27332 | 123144 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 614106022 | 0 | 614106022 | 45836403 | -32456611 | 627485814 | 34903999 | 0 | 34903999 | 8531583 | 43435582 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 114720645 | 0 | 114720645 | 391733758 | -388208924 | 118245479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 84026638 | 0 | 84026638 | 390442282 | -388454616 | 86014304 | 844111 | 0 | 844111 | 213459 | 1057570 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 826052365 | 0 | 826052365 | 144928863 | -117424049 | 853557179 | 72571747 | 0 | 72571747 | 20617176 | 93188923 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 276404 | 0 | 276404 | 0 | -6364 | 270040 | 20185 | 0 | 20185 | 4642 | 24827 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 17300626 | 0 | 17300626 | 113915 | -1442469 | 15972072 | 1421451 | 0 | 1421451 | 328948 | 1750399 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 53 | 0 | 53 | 13 | 66 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7123465 | 0 | 7123465 | 120 | -5370 | 7118215 | 725663 | 0 | 725663 | 180933 | 906596 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1049500794 | 0 | 1049500794 | 927218938 | -895541792 | 1081177940 | 75583210 | 0 | 75583210 | 21345171 | 96928381 |